Анализ акций First Republic Bank (FRC)

Избранное
First Republic Bank
nyse: FRC
США
Входит в S&P500
First Republic Bank, together with its subsidiaries, provides private banking, private business banking, and private wealth management services to clients in metropolitan areas in the United States. It operates in two segments, Commercial Banking and Wealth Management. The company accepts deposit products, such as noninterest-bearing checking, interest-bearing checking, money market checking accounts, money market savings accounts, and passbook accounts, as well as certificates of deposit. It also offers a range of lending products that comprise residential mortgage loans, home equity lines of credit, multifamily loans, commercial real estate and construction loans, personal and business loans, single family construction loans, and other loans and lines of credit to businesses and individuals. The company's loans are secured by single family residences, multifamily buildings, and commercial real estate properties. In addition, it provides wealth management services, which include various investment strategies and products, online investment management, trust and custody, full service and online brokerage, financial and estate planning, and access to alternative investments, as well as investing, insurance, and foreign exchange services. Further, the company offers online and mobile banking services; refinancing services; and ATM and debit cards. As of December 31, 2021, it offered its services through 82 licensed deposit taking offices primarily in the San Francisco, Palo Alto, Los Angeles, Santa Barbara, Newport Beach and San Diego, California; Portland, Oregon; Boston, Massachusetts; Palm Beach, Florida; Greenwich, Connecticut; New York, New York; and Jackson, Wyoming. It also has 12 additional offices that offer lending, wealth management, or trust services. First Republic Bank was founded in 1985 and is headquartered in San Francisco, California.

Дата IPO: 12.09.2010

Веб-сайт: https://www.firstrepublic.com

Больше о компании
Отрасль
Банки
Рын. капитализация
26.48 млрд. $
Цена 1 акции
144.2 $ 0%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 9 декабря 2022 г., 7:07. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 31 марта 2022 г.

Динамика цены акции First Republic Bank (FRC)

Как менялась цена акции FRC со временем? Опережает ли она отрасль Банки и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
-6.99%
Moving average 50: 147.20 $
Moving average 200: 179.55 $
Beta: 1.11
Волатильность 14Д: 3.81%
Изменение за 7Д
FRC -1.84%
Банки
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
FRC -22.69%
Банки
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
FRC +48.64%
Банки
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ First Republic Bank (FRC)

Справедлива ли текущая стоимость компании FRC? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
n/a
EV/EBITDA TTM
n/a
FRC
n/a
Банки
Рынок WORLD
PE
TTM
18.68
PE TTM
18.68
FRC
18.68
Банки
Рынок WORLD
P/S
TTM
n/a
P/S TTM
n/a
FRC
n/a
Банки
Рынок WORLD
P/BV
TTM
1.64
P/BV TTM
1.64
FRC
1.64
Банки
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Банки (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Банки (world) Еще в скринере

Эффективность компании First Republic Bank (FRC)

Насколько эффективно FRC генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели FRC? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
FRC +14.7%
Банки
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
FRC +18.06%
Банки
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
FRC n/a
Банки
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно FRC использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
10.27%
<=0% FRC 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
0.83%
<=0% FRC 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Банки (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Банки (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость First Republic Bank (FRC)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.43
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
n/a
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Банки (world) Еще в скринере

Потенциал роста First Republic Bank (FRC) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
FRC
Банки
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для FRC: -
Прогноз роста чистой прибыли
FRC
Банки
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для FRC: -
Прогноз роста дохода
FRC
Банки
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для FRC: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 144.2 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды First Republic Bank (FRC)

Платит ли FRC дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
0.63%
Дивидендная доходность
TTM 0.63%
Сравнение дивидендной доходности
FRC
0.63%
Банки
2.8%
Рынок WORLD
2.7%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
10.84%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.5
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в USD
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
28.04.2021 0.22 $
27.01.2021 0.2 $
28.10.2020 0.2 $
29.07.2020 0.2 $
29.04.2020 0.2 $
29.01.2020 0.19 $
30.10.2019 0.19 $
24.07.2019 0.19 $
24.04.2019 0.19 $
30.01.2019 0.18 $
24.10.2018 0.18 $
25.07.2018 0.18 $
25.04.2018 0.18 $
24.01.2018 0.17 $
25.10.2017 0.17 $
25.07.2017 0.17 $
25.04.2017 0.17 $
15.03.2017 15.5 $
24.01.2017 0.16 $
25.10.2016 0.16 $
26.07.2016 0.16 $
26.04.2016 0.16 $
26.01.2016 0.15 $
27.10.2015 0.15 $
28.07.2015 0.15 $
28.04.2015 0.15 $
27.01.2015 0.14 $
28.10.2014 0.14 $
30.07.2014 0.14 $
29.04.2014 0.14 $
29.01.2014 0.12 $
30.10.2013 0.12 $
30.07.2013 0.12 $
29.04.2013 0.12 $
13.12.2012 0.1 $
31.10.2012 0.1 $
30.07.2012 0.1 $
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Банки (world) Еще в скринере

Смотрите также

Больше компаний в Банки
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×