Анализ акций Fresenius SE & Co. KGaA (FRE.DE)

Избранное
Fresenius SE & Co. KGaA
xetra: FRE.DE
Германия
Fresenius SE & Co. KGaA, a health care company, provides products and services for dialysis, hospitals, and outpatient medical care. It operates through four segments: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios, and Fresenius Vamed. The Fresenius Medical Care segment offers products and services for patients with chronic kidney failure. This segment provides dialyzers, hemodialysis machines, and related disposable products, as well as dialysis-related services. The Fresenius Kabi segment engages in the therapy and care of therapy and care ill patients. This segment offers IV drugs, including intravenously administered generic drugs for oncology, anesthetics, analgesics, anti-infectives, and critical care; parenteral and enteral nutrition products; infusion solutions and blood volume substitutes for infusion therapy; biosimilars, a biological medicine for autoimmune and oncology diseases; medical devices and disposal used to administer IV generic drugs, infusion therapies, and clinical nutrition products; and transfusion products for collection of blood components and corporeal therapies. The Fresenius Helios segment operates 90 hospitals, approximately 130 outpatient clinics, and 6 prevention centers in Germany; and 49 hospitals, 88 outpatient clinics, and approximately 300 risk prevention centers in Spain. This segment also provides services in the field of fertility treatments through 33 clinics and additional 39 sites across 10 countries on 3 continents. The Fresenius Vamed segment manages projects and offers services for hospitals and other health care facilities. This segment provides project development, planning, and turnkey construction services, as well as maintenance, technical management, and operational management services. The company was formerly known as Fresenius SE and changed its name to Fresenius SE & Co. KGaA in January 2011. Fresenius SE & Co. KGaA was founded in 1912 and is headquartered in Bad Homburg vor der Höhe, Germany.

Дата IPO: 12.18.1986

Веб-сайт: https://www.fresenius.com

Больше о компании
Отрасль
Медицинское оборудование и услуги
Рын. капитализация
15.43 млрд. €
Цена 1 акции
27.41 € -0.29%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 23 мая 2023 г., 7:31. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 30 сентября 2022 г.

Динамика цены акции Fresenius SE & Co. KGaA (FRE.DE)

Как менялась цена акции FRE.DE со временем? Опережает ли она отрасль Медицинское оборудование и услуги и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
+10.12%
Moving average 50: 25.35 €
Moving average 200: 25.21 €
Beta: 1.08
Волатильность 14Д: 2.66%
Изменение за 7Д
FRE.DE +2.03%
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
FRE.DE -12.27%
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
FRE.DE -53.26%
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ Fresenius SE & Co. KGaA (FRE.DE)

Справедлива ли текущая стоимость компании FRE.DE? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
12.2
EV/EBITDA TTM
12.2
FRE.DE
12.2
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
PE
TTM
11.09
PE TTM
11.09
FRE.DE
11.09
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
P/S
TTM
0.51
P/S TTM
0.51
FRE.DE
0.51
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
P/BV
TTM
0.72
P/BV TTM
0.72
FRE.DE
0.72
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Медицинское оборудование и услуги (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Медицинское оборудование и услуги (world) Еще в скринере

Эффективность компании Fresenius SE & Co. KGaA (FRE.DE)

Насколько эффективно FRE.DE генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели FRE.DE? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
FRE.DE -2.68%
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
FRE.DE +2.58%
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
FRE.DE +1.11%
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно FRE.DE использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
5.52%
<=0% FRE.DE 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
1.39%
<=0% FRE.DE 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Медицинское оборудование и услуги (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Медицинское оборудование и услуги (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость Fresenius SE & Co. KGaA (FRE.DE)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в EUR
Долгосрочные активы и обязательства в EUR
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.84
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
7.71
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Медицинское оборудование и услуги (world) Еще в скринере

Потенциал роста Fresenius SE & Co. KGaA (FRE.DE) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
FRE.DE
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для FRE.DE: -
Прогноз роста чистой прибыли
FRE.DE
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для FRE.DE: -
Прогноз роста дохода
FRE.DE
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для FRE.DE: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 27.41 €
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды Fresenius SE & Co. KGaA (FRE.DE)

Платит ли FRE.DE дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
3.36%
Дивидендная доходность
TTM 3.36%
Сравнение дивидендной доходности
FRE.DE
3.36%
Медицинское оборудование и услуги
1.6%
Рынок WORLD
3%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
46.38%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.57
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в EUR
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
18.05.2023 0.92 €
16.05.2022 0.92 €
25.05.2021 0.88 €
31.08.2020 0.84 €
21.05.2020 0.84 €
20.05.2019 0.8 €
22.05.2018 0.75 €
21.05.2018 0.75 €
15.05.2017 0.62 €
17.05.2016 0.55 €
16.05.2016 0.55 €
21.05.2015 0.44 €
19.05.2014 1.25 €
16.05.2014 1.25 €
20.05.2013 1.1 €
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Медицинское оборудование и услуги (world) Еще в скринере

Смотрите также

Больше компаний в Медицинское оборудование и услуги
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×