Анализ акций UnitedHealth Group Incorporated (UNH)

Избранное
UnitedHealth Group Incorporated
nyse: UNH
США
Входит в Dow Jones
Входит в S&P500
UnitedHealth Group Incorporated operates as a diversified health care company in the United States. It operates through four segments: UnitedHealthcare, Optum Health, Optum Insight, and Optum Rx. The UnitedHealthcare segment offers consumer-oriented health benefit plans and services for national employers, public sector employers, mid-sized employers, small businesses, and individuals; health care coverage and well-being services to individuals age 50 and older addressing their needs for preventive and acute health care services, as well as services dealing with chronic disease and other specialized issues for older individuals; Medicaid plans, children's health insurance and health care programs; health and dental benefits; and hospital and clinical services. The OptumHealth segment provides access to networks of care provider specialists, health management services, care delivery, consumer engagement, and financial services. This segment serves individuals directly through care delivery systems, employers, payers, and government entities. The OptumInsight segment offers software and information products, advisory consulting arrangements, and managed services outsourcing contracts to hospital systems, physicians, health plans, governments, life sciences companies, and other organizations. The OptumRx segment provides pharmacy care services and programs, including retail network contracting, home delivery, specialty and compounding pharmacy, and purchasing and clinical capabilities, as well as develops programs in the areas of step therapy, formulary management, drug adherence, and disease/drug therapy management. UnitedHealth Group Incorporated was incorporated in 1977 and is based in Minnetonka, Minnesota.

Дата IPO: 10.17.1984

Веб-сайт: https://www.unitedhealthgroup.com

Больше о компании
Отрасль
Медицинское оборудование и услуги
Рын. капитализация
447.47 млрд. $
Цена 1 акции
480.62 $ +0.38%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 29 апреля 2024 г., 0:00. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 31 марта 2023 г.

Динамика цены акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH)

Как менялась цена акции UNH со временем? Опережает ли она отрасль Медицинское оборудование и услуги и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
-0.66%
Moving average 50: 487.58 $
Moving average 200: 508.71 $
Beta: 0.68
Волатильность 14Д: 1.84%
Изменение за 7Д
UNH -1.28%
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
UNH +0.28%
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
UNH +111.76%
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ UnitedHealth Group Incorporated (UNH)

Справедлива ли текущая стоимость компании UNH? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
14.65
EV/EBITDA TTM
14.65
UNH
14.65
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
PE
TTM
22
PE TTM
22
UNH
22
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
P/S
TTM
1.35
P/S TTM
1.35
UNH
1.35
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
P/BV
TTM
n/a
P/BV TTM
n/a
UNH
n/a
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Медицинское оборудование и услуги (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Медицинское оборудование и услуги (world) Еще в скринере

Эффективность компании UnitedHealth Group Incorporated (UNH)

Насколько эффективно UNH генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели UNH? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
UNH +9.81%
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
UNH +9.57%
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
UNH +23.49%
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно UNH использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
36.18%
<=0% UNH 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
7.3%
<=0% UNH 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Медицинское оборудование и услуги (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Медицинское оборудование и услуги (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость UnitedHealth Group Incorporated (UNH)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.66
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
0.74
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Медицинское оборудование и услуги (world) Еще в скринере

Потенциал роста UnitedHealth Group Incorporated (UNH) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
UNH
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для UNH: -
Прогноз роста чистой прибыли
UNH
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для UNH: -
Прогноз роста дохода
UNH
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для UNH: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 480.62 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды UnitedHealth Group Incorporated (UNH)

Платит ли UNH дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
1.37%
Дивидендная доходность
TTM 1.37%
Сравнение дивидендной доходности
UNH
1.37%
Медицинское оборудование и услуги
1.6%
Рынок WORLD
3%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
30.06%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.79
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в USD
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
10.03.2023 1.65 $
13.12.2022 1.65 $
02.12.2022 1.65 $
09.09.2022 1.65 $
16.06.2022 1.65 $
11.03.2022 1.45 $
03.12.2021 1.45 $
10.09.2021 1.45 $
18.06.2021 1.45 $
12.03.2021 1.25 $
04.12.2020 1.25 $
11.09.2020 1.25 $
19.06.2020 1.25 $
13.03.2020 1.08 $
06.12.2019 1.08 $
13.09.2019 1.08 $
14.06.2019 1.08 $
08.03.2019 0.9 $
30.11.2018 0.9 $
06.09.2018 0.9 $
15.06.2018 0.9 $
08.03.2018 0.75 $
30.11.2017 0.75 $
07.09.2017 0.75 $
15.06.2017 0.75 $
09.03.2017 0.625 $
08.03.2017 0.625 $
30.11.2016 0.625 $
07.09.2016 0.625 $
15.06.2016 0.625 $
09.03.2016 0.5 $
02.12.2015 0.5 $
09.09.2015 0.5 $
11.06.2015 0.5 $
11.03.2015 0.375 $
03.12.2014 0.375 $
10.09.2014 0.375 $
12.06.2014 0.375 $
12.03.2014 0.28 $
04.12.2013 0.28 $
11.09.2013 0.28 $
13.06.2013 0.28 $
12.06.2013 0.28 $
13.03.2013 0.2125 $
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Медицинское оборудование и услуги (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 13 сделок: 2 покупки и 11 продаж.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
1.04 млн. $
+ Сумма покупок
20.04 млн. $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в Медицинское оборудование и услуги
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×