Анализ акций Health Catalyst, Inc. (HCAT)
-
HCAT
nasdaq: HCAT
Health Catalyst, Inc. provides data and analytics technology and services to healthcare organizations. Its offerings include data and analytics platform, a commercial-grade data and analytics platform for the healthcare sector; AI and data science, providing integration of AI into existing business intelligence tools, increasing analytics accuracy; population health management identifies improvement across the care continuum as well as actionable guidance for success and automated workflows; financial transformation providing costing and labor productivity insights and revenue capture; quality and safety improvement using clinical quality and patient safety data, analytics, and expert services; and national data ecosystem for thought leadership and mutual knowledge exchange to transform care delivery through next-gen insights. The company was formerly known as HQC Holdings, Inc. and changed its name to Health Catalyst, Inc. in March 2017. Health Catalyst, Inc. was founded in 2008 and is based in South Jordan, Utah.
Дата IPO: 07.25.2019
Веб-сайт: https://www.healthcatalyst.com
Больше о компании
Отрасль
Медицинское оборудование и услуги
![]()
Рын. капитализация
628.43 млн. $
Цена 1 акции
11.17 $
+4.39%
Скоринг по нашему алгоритму
LAB
LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 23 мая 2023 г., 7:31.
Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 31 марта 2023 г.
Динамика цены акции Health Catalyst, Inc. (HCAT)
Как менялась цена акции HCAT со временем?
Опережает ли она отрасль Медицинское оборудование и услуги и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
-14.86%
Moving average 50: 11.95 $
Moving average 200: 11.41 $
Beta: 1.23
Волатильность 14Д: 15.87%
Изменение за 7Д
HCAT
+0.54%
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
HCAT
-21.34%
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
HCAT
n/a
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям
Стоимостной анализ Health Catalyst, Inc. (HCAT)
Справедлива ли текущая стоимость компании
HCAT?
Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
-7.65
EV/EBITDA
TTM
-7.65
HCAT
-7.65
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
PE
TTM
-4.18
PE
TTM
-4.18
HCAT
-4.18
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
P/S
TTM
2.2
P/S
TTM
2.2
HCAT
2.2
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
P/BV
TTM
1.53
P/BV
TTM
1.53
HCAT
1.53
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий P/E в отрасли Медицинское оборудование и услуги (world) Еще в скринере
Низкий EV/EBITDA в отрасли Медицинское оборудование и услуги (world) Еще в скринере
Эффективность компании Health Catalyst, Inc. (HCAT)
Насколько эффективно HCAT генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели HCAT? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
HCAT
+22.02%
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
HCAT
+25.16%
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
HCAT
+24.75%
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно HCAT использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM
Рентабельность собственного капитала
<=0%
HCAT
40%
ROA, Return on Assets
TTM
Рентабельность активов
<=0%
HCAT
40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокий ROE в отрасли Медицинское оборудование и услуги (world) Еще в скринере
Высокий ROA в отрасли Медицинское оборудование и услуги (world) Еще в скринере
Финансовая устойчивость Health Catalyst, Inc. (HCAT)
Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства
в USD
Долгосрочные активы и обязательства
в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.61
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM
Чистый долг к EBITDA
-1.19
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Медицинское оборудование и услуги (world) Еще в скринере
Потенциал роста Health Catalyst, Inc. (HCAT)
LAB
Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
HCAT
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для HCAT:
-
Прогноз роста чистой прибыли
HCAT
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для HCAT:
-
Прогноз роста дохода
HCAT
Медицинское оборудование и услуги
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для HCAT:
-
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена
11.17 $
Потенциал изменения цены
0%
+50%
Дивиденды Health Catalyst, Inc. (HCAT)
Платит ли HCAT дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
0%
Дивидендная доходность
TTM
0%
Сравнение дивидендной доходности
HCAT
0%
Медицинское оборудование и услуги
1.6%
Рынок WORLD
3%
История дивидендных выплат по годам
в USD
Похоже, компания не платила дивиденды последние 10 лет.
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокая дивидендная доходность в отрасли Медицинское оборудование и услуги (world) Еще в скринере
Сделки инсайдеров
Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их.
Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 23 сделки: 0 покупок и 23 продажи.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+
Сумма покупок
2.42 млн. $
-
Сумма продаж
Смотрите также
Больше компаний в Медицинское оборудование и услуги
AXGN
AxoGen, Inc.
ANTM
Elevance Health Inc.
ATRC
AtriCure, Inc.
PBH
Prestige Consumer Healthcare Inc.
ABC
AmerisourceBergen Corporation
MODV
ModivCare Inc.
SILK
Silk Road Medical, Inc
TDOC
Teladoc Health, Inc.
HSKA
Heska Corporation
ABMD
Abiomed, Inc.
QDEL
QuidelOrtho Corporation
STAA
STAAR Surgical Company
Оформите подписку и станьте разумным инвестором
31 день
за 475 RUB
365 дней
за 3990 RUB
-30%
- Анализ акций
- Скринер
- Дивиденды
- Подборки от редакции
- Инвест-идеи
- Обучающие материалы
Анализ акций
Скринер: подбор по параметрам
Дивиденды
Подборки от редакции
Система скоринга
Обучающие материалы
365 дней за 3990 RUB
На 30% выгодее (~333 ₽ / месяц). Возможен возврат за оставшиеся дни.