Helios Technologies, Inc., together with its subsidiaries, develops, manufactures, and sells solutions for the hydraulics and electronics markets in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific. The company operates in two segments, Hydraulics and Electronics. The Hydraulics segment offers cartridge valve technology products to control rates and direction of fluid flow, and to regulate and control pressures for industrial and mobile applications; quick release coupling solutions for the agriculture, construction equipment, and industrial markets; and hydraulic system design that provides engineered solutions for machine users, manufacturers, or designers. This segment sells its products under the Sun Hydraulics, Faster, and Custom Fluidpower brands. The Electronics segment offers displays, controls, and instrumentation products for off-highway, recreational and commercial marine, power sports and specialty vehicles, agriculture and water pumping, power generation, health and wellness, and engine-driven industrial equipment markets. This segment sells its products under the Enovation Controls, Murphy, and Balboa Water Group brands. It sells its hydraulic products primarily through value-add distributors, as well as directly to original equipment manufacturers; and electronic products to original equipment manufacturer customers. The company was formerly known as Sun Hydraulics Corporation and changed its name to Helios Technologies, Inc. in June 2019. Helios Technologies, Inc. was founded in 1970 and is headquartered in Sarasota, Florida.
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 23 мая 2023 г., 7:31.
Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 1 апреля 2023 г.
Динамика цены акции Helios Technologies, Inc. (HLIO)
Как менялась цена акции HLIO со временем?
Опережает ли она отрасль Товары производственного назначения и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
7Д
30Д
1Г
3Г
5Л
-14.15%
Moving average 50: 61.15 $
Moving average 200: 59.16 $
Beta: 1.12
Волатильность 14Д: 4.68%
Изменение за 7Д
HLIO
-3.32%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
HLIO
-18.13%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
HLIO
+7.89%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям
Стоимостной анализ Helios Technologies, Inc. (HLIO)
Справедлива ли текущая стоимость компании
HLIO?
Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
12.74
EV/EBITDA
TTM
12.74
HLIO
12.74
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
PE
TTM
21.11
PE
TTM
21.11
HLIO
21.11
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
P/S
TTM
2.01
P/S
TTM
2.01
HLIO
2.01
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
P/BV
TTM
2.14
P/BV
TTM
2.14
HLIO
2.14
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий P/E в отраслиТовары производственного назначения(world)
Еще в скринере
Низкий EV/EBITDA в отраслиТовары производственного назначения(world)
Еще в скринере
Эффективность компании Helios Technologies, Inc. (HLIO)
Насколько эффективно HLIO генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели HLIO? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
HLIO
+13.04%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
HLIO
+14.9%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
HLIO
+8.31%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно HLIO использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM
Рентабельность собственного капитала
10.55%
<=0%HLIO40%
ROA, Return on Assets
TTM
Рентабельность активов
5.26%
<=0%HLIO40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокий ROE в отраслиТовары производственного назначения(world)
Еще в скринере
Высокий ROA в отраслиТовары производственного назначения(world)
Еще в скринере
Финансовая устойчивость Helios Technologies, Inc. (HLIO)
Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства
в USD
Долгосрочные активы и обязательствав USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.65
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM
Чистый долг к EBITDA
2.81
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий Net Debt/EBITDA в отраслиТовары производственного назначения(world)
Еще в скринере
Потенциал роста Helios Technologies, Inc. (HLIO)
LAB
Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
HLIO
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для HLIO:
-
Прогноз роста чистой прибыли
HLIO
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для HLIO:
-
Прогноз роста дохода
HLIO
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для HLIO:
-
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена
52.98 $
Потенциал изменения цены
0%+50%
Дивиденды Helios Technologies, Inc. (HLIO)
Платит ли HLIO дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
0.68%
Дивидендная доходность
TTM0.68%
Сравнение дивидендной доходности
HLIO
0.68%
Товары производственного назначения
1.7%
Рынок WORLD
3%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
14.34%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.57
min 0max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годамв USD
История выплат дивидендов
Дата фиксации
Выплата
04.04.2023
0.09 $
20.01.2023
0.09 $
04.01.2023
0.09 $
04.10.2022
0.09 $
01.07.2022
0.09 $
04.04.2022
0.09 $
04.01.2022
0.09 $
04.10.2021
0.09 $
01.07.2021
0.09 $
01.04.2021
0.09 $
04.01.2021
0.09 $
02.10.2020
0.09 $
02.07.2020
0.09 $
01.07.2020
0.09 $
02.04.2020
0.09 $
02.01.2020
0.09 $
03.10.2019
0.09 $
04.07.2019
0.09 $
03.07.2019
0.09 $
04.04.2019
0.09 $
03.01.2019
0.09 $
04.10.2018
0.09 $
03.07.2018
0.09 $
05.04.2018
0.09 $
04.04.2018
0.09 $
04.01.2018
0.09 $
05.10.2017
0.09 $
04.10.2017
0.09 $
29.06.2017
0.09 $
28.06.2017
0.09 $
30.03.2017
0.09 $
29.03.2017
0.09 $
13.03.2017
0.02 $
28.12.2016
0.09 $
28.09.2016
0.09 $
28.06.2016
0.09 $
29.03.2016
0.09 $
11.03.2016
0.04 $
29.12.2015
0.09 $
28.09.2015
0.09 $
26.06.2015
0.09 $
27.03.2015
0.09 $
11.03.2015
0.09 $
29.12.2014
0.09 $
08.10.2014
1 $
30.09.2014
0.09 $
26.06.2014
0.09 $
27.03.2014
0.09 $
12.03.2014
0.09 $
27.12.2013
0.09 $
26.09.2013
0.09 $
26.06.2013
0.09 $
26.03.2013
0.09 $
13.03.2013
0.09 $
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокая дивидендная доходность в отраслиТовары производственного назначения(world)
Еще в скринере
Сделки инсайдеров
Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их.
Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев сделки инсайдеров не обнаружены.
Мало сделок
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+
Сумма покупок
0 $
-
Сумма продаж
Смотрите также
Больше компаний в Товары производственного назначения