Анализ акций Органический синтез (KZOS)

Избранное
Органический синтез
mcx: KZOS
Россия
Kazan Public Joint Stock Company Organichesky sintez, together with its subsidiaries, produces and sells chemical products in Russia. The company offers high and medium density, linear low density, and bimodal high density polyethylene; polyethylene pipes and fittings for gas and water supply; and polyethylene compositions for the production of cord items shells, high-speed extrusion, rotary molding production, and cable compositions of polyethylene. It also provides phenol for producing caprolactam, diphenylpropane, medicines, synthetic resins, plasticizers, and herbicides; acetone for producing acetic anhydride, acetonecyanhydrine, and diphenylolpropane, as well as for use as a solvent in various industrial applications; and bisphenol-A for the production of polycarbonate, brominated flame retardants, and stabilizers for various polymers, as well as epoxide, polysulfone, polyarylate, special phenolic, polyester imide, and unsaturated ester resins. In addition, the company offers polycarbonates used for the production of automotive head lamps, optical lenses, compact discs, helmets, and blood filters, as well as high-precision parts, such as pinions, bushings, etc.; and polycarbonate sheets for producing multi-layer glasses used in buildings, sport facilities, and greenhouses glazing. Further, it provides ethylene that is used as feed stock for propylene and ethylene oxide; propylene used for the production of polypropylene, phenol, acetone, and propylene oxide; and ethylene oxide products for the preparation of crude oil, such as corrosion, paraffin inhibitors, proxanols, proxamines, and demulsifiers. The company was founded in 1958 and is based in Kazan, Russia. Kazan Public Joint Stock Company Organichesky sintez is a subsidiary of OOO Telecom-Management.

Дата IPO: 01.05.2000

Веб-сайт: https://www.kazanorgsintez.ru

Больше о компании
Отрасль
Материалы
Рын. капитализация
124.96 млрд. ₽
Цена 1 акции
n/a
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 23 мая 2023 г., 7:31. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 31 марта 2021 г.

Динамика цены акции Органический синтез (KZOS)

Как менялась цена акции KZOS со временем? Опережает ли она отрасль Материалы и рынок ru или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
n/a
Moving average 50: 72.33 ₽
Moving average 200: 75.86 ₽
Beta: 0.30
Волатильность 14Д: 12.35%
Изменение за 7Д
KZOS n/a
Материалы
Рынок RU
Изменение за 1Г
KZOS n/a
Материалы
Рынок RU
Изменение за 5Л
KZOS n/a
Материалы
Рынок RU
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ Органический синтез (KZOS)

Справедлива ли текущая стоимость компании KZOS? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
8.11
EV/EBITDA TTM
8.11
KZOS
8.11
Материалы
Рынок RU
PE
TTM
6.58
PE TTM
6.58
KZOS
6.58
Материалы
Рынок RU
P/S
TTM
1.88
P/S TTM
1.88
KZOS
1.88
Материалы
Рынок RU
P/BV
TTM
1.8
P/BV TTM
1.8
KZOS
1.8
Материалы
Рынок RU
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Материалы (ru) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Материалы (ru) Еще в скринере

Эффективность компании Органический синтез (KZOS)

Насколько эффективно KZOS генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели KZOS? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
KZOS -13.5%
Материалы
Рынок RU
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
KZOS -4.46%
Материалы
Рынок RU
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
KZOS -8.75%
Материалы
Рынок RU
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно KZOS использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
19.81%
<=0% KZOS 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
15.4%
<=0% KZOS 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Материалы (ru) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Материалы (ru) Еще в скринере

Финансовая устойчивость Органический синтез (KZOS)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в RUB
Долгосрочные активы и обязательства в RUB
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.01
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
-0.07
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Материалы (ru) Еще в скринере

Потенциал роста Органический синтез (KZOS) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
KZOS
Материалы
Рынок RU
Прогнозов аналитиков для KZOS: -
Прогноз роста чистой прибыли
KZOS
Материалы
Рынок RU
Прогнозов аналитиков для KZOS: -
Прогноз роста дохода
KZOS
Материалы
Рынок RU
Прогнозов аналитиков для KZOS: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды Органический синтез (KZOS)

Платит ли KZOS дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
5.68%
Дивидендная доходность
TTM 5.68%
Сравнение дивидендной доходности
KZOS
5.68%
Материалы
10.2%
Рынок RU
12.8%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
58.79%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.5
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в RUB
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
08.07.2022 3.9741 ₽
17.09.2021 5.75 ₽
06.05.2021 3.36 ₽
10.07.2020 4.5468 ₽
06.05.2019 7.792 ₽
18.06.2018 4.253 ₽
24.04.2017 5.0726 ₽
12.05.2016 3.2261 ₽
19.05.2015 1.0105 ₽
13.05.2014 0.3458 ₽
15.03.2013 0.5353 ₽
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Материалы (ru) Еще в скринере

Смотрите также

Больше компаний в Материалы
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×