Анализ акций Natera, Inc. (NTRA)

Избранное
Natera, Inc.
nasdaq: NTRA
США
Natera, Inc., a diagnostics company, develops and commercializes molecular testing services worldwide. It offers Panorama, a non-invasive prenatal test that screens for chromosomal abnormalities of a fetus with a blood draw from the mother, as well as twin pregnancies for zygosity; Vistara, a single-gene mutations screening test to identify single-gene disorder; Horizon carrier screening to determine carrier status for various genetic diseases; and Spectrum to identify chromosomal anomalies or inherited genetic conditions during an in vitro fertilization cycle. The company also provides Anora miscarriage test products to analyze fetal chromosomes to understand the cause of miscarriage; and non-invasive paternity testing products to determine paternity by gestation using a blood draw from the pregnant mother and alleged father. In addition, it offers Constellation, a cloud-based software product that enables laboratory customers to gain access through the cloud to the company's algorithms and bioinformatics in order to validate and launch tests; Signatera, a circulating tumor DNA technology that screen for a generic set of mutations independent of an individual's tumor; and Prospera used to assess organ transplant rejection. The company offers products through its direct sales force, as well as through a network of approximately 100 laboratory and distribution partners. It has a partnership agreement with BGI Genomics Co., Ltd. to develop, manufacture, and commercialize NGS-based genetic testing assays; and Foundation Medicine, Inc. to develop and commercialize personalized circulating tumor DNA monitoring assays. The company was formerly known as Gene Security Network, Inc. and changed its name to Natera, Inc. in 2012. Natera, Inc. was founded in 2003 and is based in Austin, Texas.

Дата IPO: 07.02.2015

Веб-сайт: https://www.natera.com

Больше о компании
Отрасль
Фармацевтика и биотехнологии
Рын. капитализация
3.67 млрд. $
Цена 1 акции
37.58 $ +0.94%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 27 ноября 2022 г., 7:12. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 8 ноября 2022 г.

Динамика цены акции Natera, Inc. (NTRA)

Как менялась цена акции NTRA со временем? Опережает ли она отрасль Фармацевтика и биотехнологии и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
-19.44%
Moving average 50: 42.74 $
Moving average 200: 43.94 $
Beta: 1.33
Волатильность 14Д: 12.53%
Изменение за 7Д
NTRA +5.5%
Фармацевтика и биотехнологии
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
NTRA -60.3%
Фармацевтика и биотехнологии
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
NTRA +290.64%
Фармацевтика и биотехнологии
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ Natera, Inc. (NTRA)

Справедлива ли текущая стоимость компании NTRA? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
-7.69
EV/EBITDA TTM
-7.69
NTRA
-7.69
Фармацевтика и биотехнологии
Рынок WORLD
PE
TTM
-6.38
PE TTM
-6.38
NTRA
-6.38
Фармацевтика и биотехнологии
Рынок WORLD
P/S
TTM
4.7
P/S TTM
4.7
NTRA
4.7
Фармацевтика и биотехнологии
Рынок WORLD
P/BV
TTM
10.09
P/BV TTM
10.09
NTRA
10.09
Фармацевтика и биотехнологии
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Фармацевтика и биотехнологии (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Фармацевтика и биотехнологии (world) Еще в скринере

Эффективность компании Natera, Inc. (NTRA)

Насколько эффективно NTRA генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели NTRA? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
NTRA +36.39%
Фармацевтика и биотехнологии
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
NTRA +31.22%
Фармацевтика и биотехнологии
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
NTRA +39.39%
Фармацевтика и биотехнологии
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно NTRA использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
-109.06%
<=0% NTRA 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
-54.09%
<=0% NTRA 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Фармацевтика и биотехнологии (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Фармацевтика и биотехнологии (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость Natera, Inc. (NTRA)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
1.15
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
-0.69
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Фармацевтика и биотехнологии (world) Еще в скринере

Потенциал роста Natera, Inc. (NTRA) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
NTRA
Фармацевтика и биотехнологии
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для NTRA: -
Прогноз роста чистой прибыли
NTRA
Фармацевтика и биотехнологии
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для NTRA: -
Прогноз роста дохода
NTRA
Фармацевтика и биотехнологии
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для NTRA: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 37.58 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды Natera, Inc. (NTRA)

Платит ли NTRA дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
0%
Дивидендная доходность
TTM 0%
Сравнение дивидендной доходности
NTRA
0%
Фармацевтика и биотехнологии
1.9%
Рынок WORLD
2.6%
История дивидендных выплат по годам в USD
Похоже, компания не платила дивиденды последние 10 лет.
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Фармацевтика и биотехнологии (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 49 сделок: 6 покупок и 43 продажи.
Исходя из сумм сделок, доминирует
Покупка
Сумма сделок (6 месяцев)
11.32 млн. $
+ Сумма покупок
5.19 млн. $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в Фармацевтика и биотехнологии
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×