Анализ акций Resideo Technologies, Inc. (REZI)
-
REZI
nyse: REZI
Resideo Technologies, Inc. develops, manufactures, and sells comfort, residential thermal, and security solutions to the commercial and residential end markets in the United States, Europe, and internationally. The company operates in two segments, Products & Solutions, and ADI Global Distribution. It offers temperature and humidity control, thermal water, and air solutions; and security panels, sensors, peripherals, wires and cables, communication devices, video cameras, awareness solutions, cloud infrastructure, installation and maintenance tools, and related software products under the Honeywell Home brand. In addition, the company distributes security products comprising video, intrusion, and access control products; and smart home, fire, power, audio, ProAV, networking, communication, wire and cable, enterprise connectivity, and structured wiring products to contractors that service non-residential and residential end-users. It sells its products through a network of distributors, original equipment manufacturers, and service providers, as well as retail and online channels. Resideo Technologies, Inc. was incorporated in 2018 and is headquartered in Scottsdale, Arizona.
Дата IPO: 10.29.2018
Веб-сайт: https://www.resideo.com
Больше о компании
Отрасль
Коммерческие услуги
![]()
Рын. капитализация
2.51 млрд. $
Цена 1 акции
17.08 $
+0.23%
Скоринг по нашему алгоритму
LAB
LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 23 мая 2023 г., 7:31.
Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 1 апреля 2023 г.
Динамика цены акции Resideo Technologies, Inc. (REZI)
Как менялась цена акции REZI со временем?
Опережает ли она отрасль Коммерческие услуги и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
-5.37%
Moving average 50: 17.30 $
Moving average 200: 18.63 $
Beta: 1.95
Волатильность 14Д: 4.96%
Изменение за 7Д
REZI
+3.02%
Коммерческие услуги
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
REZI
-25.54%
Коммерческие услуги
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
REZI
n/a
Коммерческие услуги
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям
Стоимостной анализ Resideo Technologies, Inc. (REZI)
Справедлива ли текущая стоимость компании
REZI?
Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
6.71
EV/EBITDA
TTM
6.71
REZI
6.71
Коммерческие услуги
Рынок WORLD
PE
TTM
10.11
PE
TTM
10.11
REZI
10.11
Коммерческие услуги
Рынок WORLD
P/S
TTM
0.39
P/S
TTM
0.39
REZI
0.39
Коммерческие услуги
Рынок WORLD
P/BV
TTM
0.96
P/BV
TTM
0.96
REZI
0.96
Коммерческие услуги
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий P/E в отрасли Коммерческие услуги (world) Еще в скринере
Низкий EV/EBITDA в отрасли Коммерческие услуги (world) Еще в скринере
Эффективность компании Resideo Technologies, Inc. (REZI)
Насколько эффективно REZI генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели REZI? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
REZI
+67.44%
Коммерческие услуги
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
REZI
+7.18%
Коммерческие услуги
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
REZI
+5.59%
Коммерческие услуги
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно REZI использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM
Рентабельность собственного капитала
<=0%
REZI
40%
ROA, Return on Assets
TTM
Рентабельность активов
<=0%
REZI
40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокий ROE в отрасли Коммерческие услуги (world) Еще в скринере
Высокий ROA в отрасли Коммерческие услуги (world) Еще в скринере
Финансовая устойчивость Resideo Technologies, Inc. (REZI)
Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства
в USD
Долгосрочные активы и обязательства
в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.54
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM
Чистый долг к EBITDA
2.07
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Коммерческие услуги (world) Еще в скринере
Потенциал роста Resideo Technologies, Inc. (REZI)
LAB
Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
REZI
Коммерческие услуги
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для REZI:
-
Прогноз роста чистой прибыли
REZI
Коммерческие услуги
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для REZI:
-
Прогноз роста дохода
REZI
Коммерческие услуги
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для REZI:
-
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена
17.08 $
Потенциал изменения цены
0%
+50%
Дивиденды Resideo Technologies, Inc. (REZI)
Платит ли REZI дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
0%
Дивидендная доходность
TTM
0%
Сравнение дивидендной доходности
REZI
0%
Коммерческие услуги
1.6%
Рынок WORLD
3%
История дивидендных выплат по годам
в USD
Похоже, компания не платила дивиденды последние 10 лет.
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокая дивидендная доходность в отрасли Коммерческие услуги (world) Еще в скринере
Сделки инсайдеров
Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их.
Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 1 сделку: 0 покупок и 1 продажу.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+
Сумма покупок
1.51 млн. $
-
Сумма продаж
Смотрите также
Больше компаний в Коммерческие услуги
ICFI
ICF International, Inc.
EFX
Equifax Inc.
HURN
Huron Consulting Group Inc.
HCCI
Heritage-Crystal Clean, Inc
HHR
HeadHunter Group PLC
CTAS
Cintas Corporation
TNET
TriNet Group, Inc.
HSC
Harsco Corporation
BRC
Brady Corporation
BCO
The Brink's Company
SP
SP Plus Corporation
GPN
Global Payments Inc.
Оформите подписку и станьте разумным инвестором
31 день
за 475 RUB
365 дней
за 3990 RUB
-30%
- Анализ акций
- Скринер
- Дивиденды
- Подборки от редакции
- Инвест-идеи
- Обучающие материалы
Анализ акций
Скринер: подбор по параметрам
Дивиденды
Подборки от редакции
Система скоринга
Обучающие материалы
365 дней за 3990 RUB
На 30% выгодее (~333 ₽ / месяц). Возможен возврат за оставшиеся дни.