Анализ акций RBC Bearings Incorporated (ROLL)

Избранное
RBC Bearings Incorporated
nasdaq: ROLL
США
RBC Bearings Incorporated manufactures and markets engineered precision bearings and components in the United States and internationally. It operates through two segments, Aerospace/Defense and Industrial. The company produces plain bearings with self-lubricating or metal-to-metal designs, including rod end bearings, spherical plain bearings, and journal bearings; roller bearings, such as tapered roller bearings, needle roller bearings, and needle bearing track rollers and cam followers, which are anti-friction products that are used in industrial applications and military aircraft platforms; and ball bearings include high precision aerospace, airframe control, thin section, and industrial ball bearings that utilize high precision ball elements to reduce friction in high-speed applications. It also offers mounted bearing products include mounted ball bearings, mounted roller bearings, and mounted plain bearings; and enclosed gearing product lines, including quantis gearmotor, torque arm, tigear, magnagear & maxum, and controlled start transmission. In addition, the company produces power transmission components include mechanical drive components, couplings, and conveyor components; engineered hydraulics and valves for aircraft and submarine applications, and aerospace and defense aftermarket services; fasteners; precision mechanical components, which are used in various general industrial applications; and machine tool collets that are used for holding circulars or rod-like pieces. It serves automotive, tool holding, agricultural and semiconductor machinery, commercial and defense aerospace, ground defense, construction and mining, oil and natural resource extraction, heavy truck, marine, rail and train, packaging, food and beverage, packaging and canning, wind, and general industrial markets through its direct sales force, as well as a network of industrial and aerospace distributors. The company was founded in 1919 and is headquartered in Oxford, Connecticut.

Дата IPO: 08.10.2005

Веб-сайт: https://www.rbcbearings.com

Больше о компании
Отрасль
Товары длительного пользования
Рын. капитализация
6.14 млрд. $
Цена 1 акции
241.66 $ -1.16%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 23 мая 2023 г., 7:31. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 5 августа 2022 г.

Динамика цены акции RBC Bearings Incorporated (ROLL)

Как менялась цена акции ROLL со временем? Опережает ли она отрасль Товары длительного пользования и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
+10.32%
Moving average 50: 238.17 $
Moving average 200: 199.99 $
Beta: 1.34
Волатильность 14Д: 6.66%
Изменение за 7Д
ROLL +1.17%
Товары длительного пользования
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
ROLL +10.32%
Товары длительного пользования
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
ROLL +93.37%
Товары длительного пользования
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ RBC Bearings Incorporated (ROLL)

Справедлива ли текущая стоимость компании ROLL? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
33.14
EV/EBITDA TTM
33.14
ROLL
33.14
Товары длительного пользования
Рынок WORLD
PE
TTM
105.66
PE TTM
105.66
ROLL
105.66
Товары длительного пользования
Рынок WORLD
P/S
TTM
5.34
P/S TTM
5.34
ROLL
5.34
Товары длительного пользования
Рынок WORLD
P/BV
TTM
2.54
P/BV TTM
2.54
ROLL
2.54
Товары длительного пользования
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Товары длительного пользования (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Товары длительного пользования (world) Еще в скринере

Эффективность компании RBC Bearings Incorporated (ROLL)

Насколько эффективно ROLL генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели ROLL? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
ROLL -11.32%
Товары длительного пользования
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
ROLL +8.72%
Товары длительного пользования
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
ROLL +12.2%
Товары длительного пользования
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно ROLL использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
3.24%
<=0% ROLL 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
1.61%
<=0% ROLL 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Товары длительного пользования (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Товары длительного пользования (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость RBC Bearings Incorporated (ROLL)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.67
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
6.53
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Товары длительного пользования (world) Еще в скринере

Потенциал роста RBC Bearings Incorporated (ROLL) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
ROLL
Товары длительного пользования
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для ROLL: -
Прогноз роста чистой прибыли
ROLL
Товары длительного пользования
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для ROLL: -
Прогноз роста дохода
ROLL
Товары длительного пользования
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для ROLL: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 241.66 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды RBC Bearings Incorporated (ROLL)

Платит ли ROLL дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
0%
Дивидендная доходность
TTM 0%
Сравнение дивидендной доходности
ROLL
0%
Товары длительного пользования
3.5%
Рынок WORLD
3%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.07
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в USD
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
28.05.2014 2 $
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Товары длительного пользования (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 4 сделки: 0 покупок и 4 продажи.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+ Сумма покупок
3.41 млн. $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в Товары длительного пользования
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×