Анализ акций Ростелеком (RTKM)

Избранное
Ростелеком
mcx: RTKM
Россия
Входит в Индекс МБ
Больше о компании
Отрасль
Телекоммуникации
Рын. капитализация
223.33 млрд. ₽
Цена 1 акции
56.21 ₽ +1.65%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 6 октября 2022 г., 5:08. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 31 декабря 2021 г.

Динамика цены акции Ростелеком (RTKM)

Как менялась цена акции RTKM со временем? Опережает ли она отрасль Телекоммуникации и рынок ru или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
-10.38%
Moving average 50: 61.78 ₽
Moving average 200: 76.17 ₽
Beta: 0.36
Волатильность 14Д: 7.34%
Изменение за 7Д
RTKM +7.7%
Телекоммуникации
Рынок RU
Изменение за 1Г
RTKM -37.34%
Телекоммуникации
Рынок RU
Изменение за 5Л
RTKM +3.48%
Телекоммуникации
Рынок RU
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ Ростелеком (RTKM)

Справедлива ли текущая стоимость компании RTKM? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
6.4
EV/EBITDA TTM
6.4
RTKM
6.4
Телекоммуникации
Рынок RU
PE
TTM
7.92
PE TTM
7.92
RTKM
7.92
Телекоммуникации
Рынок RU
P/S
TTM
0.38
P/S TTM
0.38
RTKM
0.38
Телекоммуникации
Рынок RU
P/BV
TTM
1.19
P/BV TTM
1.19
RTKM
1.19
Телекоммуникации
Рынок RU
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Телекоммуникации (ru) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Телекоммуникации (ru) Еще в скринере

Эффективность компании Ростелеком (RTKM)

Насколько эффективно RTKM генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели RTKM? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
RTKM +19.17%
Телекоммуникации
Рынок RU
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
RTKM +17.4%
Телекоммуникации
Рынок RU
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
RTKM n/a
Телекоммуникации
Рынок RU
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно RTKM использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
15.06%
<=0% RTKM 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
2.59%
<=0% RTKM 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Телекоммуникации (ru) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Телекоммуникации (ru) Еще в скринере

Финансовая устойчивость Ростелеком (RTKM)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в RUB
Долгосрочные активы и обязательства в RUB
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
2.14
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
4.48
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Телекоммуникации (ru) Еще в скринере

Потенциал роста Ростелеком (RTKM) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
RTKM
Телекоммуникации
Рынок RU
Прогнозов аналитиков для RTKM: -
Прогноз роста чистой прибыли
RTKM
Телекоммуникации
Рынок RU
Прогнозов аналитиков для RTKM: -
Прогноз роста дохода
RTKM
Телекоммуникации
Рынок RU
Прогнозов аналитиков для RTKM: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 56.21 ₽
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды Ростелеком (RTKM)

Платит ли RTKM дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
6.85%
Дивидендная доходность
TTM 6.85%
Сравнение дивидендной доходности
RTKM
6.85%
Телекоммуникации
12%
Рынок RU
9.4%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
53.54%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.64
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в RUB
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
19.07.2022 4.56 ₽
12.07.2021 5 ₽
21.08.2020 5 ₽
04.07.2019 2.5 ₽
13.01.2019 2.5 ₽
08.07.2018 5.046 ₽
07.07.2017 5.387 ₽
08.07.2016 5.915 ₽
03.07.2015 3.341 ₽
14.07.2014 3.116 ₽
30.04.2013 2.437 ₽
28.04.2012 4.696 ₽
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Телекоммуникации (ru) Еще в скринере

Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×