Анализ акций SiTime Corporation (SITM)

Избранное
SiTime Corporation
nasdaq: SITM
США
SiTime Corporation designs, develops, and sells silicon timing systems solutions in Taiwan, Hong Kong, the United States, and internationally. The company provides resonators and clock integrated circuits, and various types of oscillators. Its solutions have applications in various markets, including communications and enterprise, automotive, industrial, Internet of Things, mobile, consumer, and aerospace and defense. The company sells its timing products through distributors and resellers. SiTime Corporation was incorporated in 2003 and is headquartered in Santa Clara, California.

Дата IPO: 11.21.2019

Веб-сайт: https://www.sitime.com

Больше о компании
Отрасль
Полупроводники
Рын. капитализация
2.13 млрд. $
Цена 1 акции
99.54 $ +0.85%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 8 декабря 2022 г., 7:09. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 4 ноября 2022 г.

Динамика цены акции SiTime Corporation (SITM)

Как менялась цена акции SITM со временем? Опережает ли она отрасль Полупроводники и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
+7.19%
Moving average 50: 90.71 $
Moving average 200: 150.59 $
Beta: 1.90
Волатильность 14Д: 7.6%
Изменение за 7Д
SITM -5.61%
Полупроводники
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
SITM -68.38%
Полупроводники
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
SITM n/a
Полупроводники
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ SiTime Corporation (SITM)

Справедлива ли текущая стоимость компании SITM? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
35.54
EV/EBITDA TTM
35.54
SITM
35.54
Полупроводники
Рынок WORLD
PE
TTM
41.82
PE TTM
41.82
SITM
41.82
Полупроводники
Рынок WORLD
P/S
TTM
7.12
P/S TTM
7.12
SITM
7.12
Полупроводники
Рынок WORLD
P/BV
TTM
3.06
P/BV TTM
3.06
SITM
3.06
Полупроводники
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Полупроводники (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Полупроводники (world) Еще в скринере

Эффективность компании SiTime Corporation (SITM)

Насколько эффективно SITM генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели SITM? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
SITM +61.68%
Полупроводники
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
SITM +21.3%
Полупроводники
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
SITM +25.98%
Полупроводники
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно SITM использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
6.71%
<=0% SITM 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
6.05%
<=0% SITM 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Полупроводники (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Полупроводники (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость SiTime Corporation (SITM)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.02
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
-0.52
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Полупроводники (world) Еще в скринере

Потенциал роста SiTime Corporation (SITM) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
SITM
Полупроводники
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для SITM: -
Прогноз роста чистой прибыли
SITM
Полупроводники
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для SITM: -
Прогноз роста дохода
SITM
Полупроводники
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для SITM: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 99.54 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды SiTime Corporation (SITM)

Платит ли SITM дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
0%
Дивидендная доходность
TTM 0%
Сравнение дивидендной доходности
SITM
0%
Полупроводники
1.5%
Рынок WORLD
2.7%
История дивидендных выплат по годам в USD
Похоже, компания не платила дивиденды последние 10 лет.
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Полупроводники (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 39 сделок: 0 покупок и 39 продаж.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+ Сумма покупок
18.17 млн. $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в Полупроводники
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×