Анализ акций Varonis Systems, Inc. (VRNS)
-
VRNS
nasdaq: VRNS
Varonis Systems, Inc. provides software products and services that allow enterprises to manage, analyze, alert, and secure enterprise data in North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally. Its software enables enterprises to protect data stored on premises and in the cloud, including sensitive files and emails; confidential personal data belonging to customers, and patients and employees' data; financial records; strategic and product plans; and other intellectual property. The company offers DatAdvantage that captures, aggregates, normalizes, and analyzes every data access event for users on Windows and UNIX/Linux servers, storage devices, email systems, Intranet servers, cloud applications, and data stores; and DatAlert that profiles users, devices, and their behaviors related to systems and data, detects and alerts on deviations that indicate compromise, and provides a Web-based dashboard and investigative interface. It also provides Data Classification Engine that identifies and tags data based on criteria set in various metadata dimensions, as well as provides business and information technology (IT) personnel with actionable intelligence about data; and DataPrivilege, which offers a self-service Web portal that allows users to request access to data necessary for their business functions, and owners to grant access without IT intervention. In addition, the company provides Data Transport Engine, which provides an execution engine that unifies the manipulation of data and metadata, translating business decisions, and instructions into technical commands, such as data migration or archiving; and DatAnswers that offers search functionality for enterprise data. Varonis Systems, Inc. sells products and services through a network of distributors and resellers. The company serves IT, security, and business personnel. Varonis Systems, Inc. was incorporated in 2004 and is headquartered in New York, New York.
Дата IPO: 02.28.2014
Веб-сайт: https://www.varonis.com
Больше о компании
Отрасль
Программное обеспечение
![]()
Рын. капитализация
2.76 млрд. $
Цена 1 акции
25.11 $
+1.37%
Скоринг по нашему алгоритму
LAB
LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 23 мая 2023 г., 7:31.
Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 31 марта 2023 г.
Динамика цены акции Varonis Systems, Inc. (VRNS)
Как менялась цена акции VRNS со временем?
Опережает ли она отрасль Программное обеспечение и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
-0.55%
Moving average 50: 24.60 $
Moving average 200: 25.24 $
Beta: 0.89
Волатильность 14Д: 4.41%
Изменение за 7Д
VRNS
+3.63%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
VRNS
-23.7%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
VRNS
+0.57%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям
Стоимостной анализ Varonis Systems, Inc. (VRNS)
Справедлива ли текущая стоимость компании
VRNS?
Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
-35.6
EV/EBITDA
TTM
-35.6
VRNS
-35.6
Программное обеспечение
Рынок WORLD
PE
TTM
-24.14
PE
TTM
-24.14
VRNS
-24.14
Программное обеспечение
Рынок WORLD
P/S
TTM
5.61
P/S
TTM
5.61
VRNS
5.61
Программное обеспечение
Рынок WORLD
P/BV
TTM
5.65
P/BV
TTM
5.65
VRNS
5.65
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий P/E в отрасли Программное обеспечение (world) Еще в скринере
Низкий EV/EBITDA в отрасли Программное обеспечение (world) Еще в скринере
Эффективность компании Varonis Systems, Inc. (VRNS)
Насколько эффективно VRNS генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели VRNS? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
VRNS
+44.48%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
VRNS
+15.05%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
VRNS
+17.9%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно VRNS использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM
Рентабельность собственного капитала
<=0%
VRNS
40%
ROA, Return on Assets
TTM
Рентабельность активов
<=0%
VRNS
40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокий ROE в отрасли Программное обеспечение (world) Еще в скринере
Высокий ROA в отрасли Программное обеспечение (world) Еще в скринере
Финансовая устойчивость Varonis Systems, Inc. (VRNS)
Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства
в USD
Долгосрочные активы и обязательства
в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
-0.77
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM
Чистый долг к EBITDA
-0.73
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Программное обеспечение (world) Еще в скринере
Потенциал роста Varonis Systems, Inc. (VRNS)
LAB
Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
VRNS
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для VRNS:
-
Прогноз роста чистой прибыли
VRNS
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для VRNS:
-
Прогноз роста дохода
VRNS
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для VRNS:
-
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена
25.11 $
Потенциал изменения цены
0%
+50%
Дивиденды Varonis Systems, Inc. (VRNS)
Платит ли VRNS дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
0%
Дивидендная доходность
TTM
0%
Сравнение дивидендной доходности
VRNS
0%
Программное обеспечение
2%
Рынок WORLD
3%
История дивидендных выплат по годам
в USD
Похоже, компания не платила дивиденды последние 10 лет.
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокая дивидендная доходность в отрасли Программное обеспечение (world) Еще в скринере
Сделки инсайдеров
Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их.
Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 6 сделок: 1 покупку и 5 продаж.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
71.88 тыс. $
+
Сумма покупок
562.63 тыс. $
-
Сумма продаж
Смотрите также
Больше компаний в Программное обеспечение
Оформите подписку и станьте разумным инвестором
31 день
за 475 RUB
365 дней
за 3990 RUB
-30%
- Анализ акций
- Скринер
- Дивиденды
- Подборки от редакции
- Инвест-идеи
- Обучающие материалы
Анализ акций
Скринер: подбор по параметрам
Дивиденды
Подборки от редакции
Система скоринга
Обучающие материалы
365 дней за 3990 RUB
На 30% выгодее (~333 ₽ / месяц). Возможен возврат за оставшиеся дни.