Анализ акций Waters Corporation (WAT)

Избранное
Waters Corporation
nyse: WAT
США
Входит в S&P500
Waters Corporation, a specialty measurement company, provides analytical workflow solutions in Asia, the Americas, and Europe. It operates through two segments, Waters and TA. The company designs, manufactures, sells, and services high and ultra-performance liquid chromatography, as well as mass spectrometry (MS) technology systems and support products, including chromatography columns, other consumable products, and post-warranty service plans. It also designs, manufactures, sells, and services thermal analysis, rheometry, and calorimetry instruments; and develops and supplies software-based products that interface with its instruments, as well as other manufacturers' instruments. Its MS technology instruments are used in drug discovery and development comprising clinical trial testing, the analysis of proteins in disease processes, nutritional safety analysis, and environmental testing. The company offers thermal analysis, rheometry, and calorimetry instruments for use in predicting the suitability and stability of fine chemicals, pharmaceuticals, water, polymers, metals, and viscous liquids for various industrial, consumer good, and healthcare products, as well as for life science research. Its products are used by life science, pharmaceutical, biochemical, industrial, nutritional safety, environmental, academic, and governmental customers working in research and development, quality assurance, and other laboratory applications. Waters Corporation was founded in 1958 and is headquartered in Milford, Massachusetts.

Дата IPO: 11.17.1995

Веб-сайт: https://www.waters.com

Больше о компании
Отрасль
Фармацевтика и биотехнологии
Рын. капитализация
15.81 млрд. $
Цена 1 акции
267.83 $ +0.13%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 25 апреля 2024 г., 0:00. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 1 апреля 2023 г.

Динамика цены акции Waters Corporation (WAT)

Как менялась цена акции WAT со временем? Опережает ли она отрасль Фармацевтика и биотехнологии и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
-12.73%
Moving average 50: 296.73 $
Moving average 200: 312.47 $
Beta: 0.85
Волатильность 14Д: 2.98%
Изменение за 7Д
WAT -2%
Фармацевтика и биотехнологии
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
WAT -16.03%
Фармацевтика и биотехнологии
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
WAT +37.95%
Фармацевтика и биотехнологии
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ Waters Corporation (WAT)

Справедлива ли текущая стоимость компании WAT? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
15.48
EV/EBITDA TTM
15.48
WAT
15.48
Фармацевтика и биотехнологии
Рынок WORLD
PE
TTM
23.35
PE TTM
23.35
WAT
23.35
Фармацевтика и биотехнологии
Рынок WORLD
P/S
TTM
5.33
P/S TTM
5.33
WAT
5.33
Фармацевтика и биотехнологии
Рынок WORLD
P/BV
TTM
26.35
P/BV TTM
26.35
WAT
26.35
Фармацевтика и биотехнологии
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Фармацевтика и биотехнологии (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Фармацевтика и биотехнологии (world) Еще в скринере

Эффективность компании Waters Corporation (WAT)

Насколько эффективно WAT генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели WAT? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
WAT +4.56%
Фармацевтика и биотехнологии
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
WAT +5.27%
Фармацевтика и биотехнологии
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
WAT +4.93%
Фармацевтика и биотехнологии
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно WAT использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
146.43%
<=0% WAT 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
20.83%
<=0% WAT 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Фармацевтика и биотехнологии (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Фармацевтика и биотехнологии (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость Waters Corporation (WAT)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
-0.49
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Фармацевтика и биотехнологии (world) Еще в скринере

Потенциал роста Waters Corporation (WAT) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
WAT
Фармацевтика и биотехнологии
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для WAT: -
Прогноз роста чистой прибыли
WAT
Фармацевтика и биотехнологии
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для WAT: -
Прогноз роста дохода
WAT
Фармацевтика и биотехнологии
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для WAT: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 267.83 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды Waters Corporation (WAT)

Платит ли WAT дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
0%
Дивидендная доходность
TTM 0%
Сравнение дивидендной доходности
WAT
0%
Фармацевтика и биотехнологии
2.2%
Рынок WORLD
3%
История дивидендных выплат по годам в USD
Похоже, компания не платила дивиденды последние 10 лет.
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Фармацевтика и биотехнологии (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 6 сделок: 0 покупок и 6 продаж.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+ Сумма покупок
3.32 млн. $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в Фармацевтика и биотехнологии
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×