Анализ акций Citizens Financial Group, Inc. (CFG)

Избранное
Citizens Financial Group, Inc.
nyse: CFG
США
Входит в S&P500
Citizens Financial Group, Inc. operates as the bank holding company for Citizens Bank, National Association that provides retail and commercial banking products and services to individuals, small businesses, middle-market companies, corporations, and institutions in the United States. The company operates in two segments, Consumer Banking and Commercial Banking. The Consumer Banking segment offers deposit products, mortgage and home equity lending products, credit cards, business loans, wealth management, and investment services; and auto, education, and point-of-sale finance loans, as well as digital deposit products. This segment serves its customers through telephone service centers, as well as through its online and mobile platforms. The Commercial Banking segment provides various financial products and solutions, including lending and leasing, deposit and treasury management services, foreign exchange, and interest rate and commodity risk management solutions, as well as syndicated loans, corporate finance, mergers and acquisitions, and debt and equity capital markets services. This segment serves government banking, not-for-profit, healthcare, technology, professionals, oil and gas, asset finance, franchise finance, asset-based lending, commercial real estate, private equity, and sponsor finance industries. It operates approximately 1,200 branches in 14 states and the District of Columbia; 114 retail and commercial non-branch offices in national markets; and approximately 3,300 automated teller machines. The company was formerly known as RBS Citizens Financial Group, Inc. and changed its name to Citizens Financial Group, Inc. in April 2014. Citizens Financial Group, Inc. was founded in 1828 and is headquartered in Providence, Rhode Island.

Дата IPO: 09.24.2014

Веб-сайт: https://www.citizensbank.com

Больше о компании
Отрасль
Банки
Рын. капитализация
20.58 млрд. $
Цена 1 акции
41.79 $ +1.63%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 1 декабря 2022 г., 0:00. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 4 ноября 2022 г.

Динамика цены акции Citizens Financial Group, Inc. (CFG)

Как менялась цена акции CFG со временем? Опережает ли она отрасль Банки и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
+3.03%
Moving average 50: 37.95 $
Moving average 200: 40.30 $
Beta: 1.36
Волатильность 14Д: 3.19%
Изменение за 7Д
CFG +0.97%
Банки
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
CFG -10.93%
Банки
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
CFG +24.75%
Банки
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ Citizens Financial Group, Inc. (CFG)

Справедлива ли текущая стоимость компании CFG? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
5.55
EV/EBITDA TTM
5.55
CFG
5.55
Банки
Рынок WORLD
PE
TTM
10.63
PE TTM
10.63
CFG
10.63
Банки
Рынок WORLD
P/S
TTM
2.82
P/S TTM
2.82
CFG
2.82
Банки
Рынок WORLD
P/BV
TTM
0.89
P/BV TTM
0.89
CFG
0.89
Банки
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Банки (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Банки (world) Еще в скринере

Эффективность компании Citizens Financial Group, Inc. (CFG)

Насколько эффективно CFG генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели CFG? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
CFG +7.74%
Банки
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
CFG +3.89%
Банки
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
CFG n/a
Банки
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно CFG использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
8.28%
<=0% CFG 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
0.86%
<=0% CFG 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Банки (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Банки (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость Citizens Financial Group, Inc. (CFG)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
-0.09
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Банки (world) Еще в скринере

Потенциал роста Citizens Financial Group, Inc. (CFG) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
CFG
Банки
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для CFG: -
Прогноз роста чистой прибыли
CFG
Банки
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для CFG: -
Прогноз роста дохода
CFG
Банки
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для CFG: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 41.79 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды Citizens Financial Group, Inc. (CFG)

Платит ли CFG дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
3.88%
Дивидендная доходность
TTM 3.88%
Сравнение дивидендной доходности
CFG
3.88%
Банки
2.7%
Рынок WORLD
2.6%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
41.71%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
1
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в USD
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
01.11.2022 0.42 $
20.09.2022 14.125 $
01.08.2022 0.42 $
02.05.2022 0.39 $
28.01.2022 0.39 $
28.10.2021 0.39 $
29.07.2021 0.39 $
28.04.2021 0.39 $
02.02.2021 0.39 $
27.10.2020 0.39 $
28.07.2020 0.39 $
28.04.2020 0.39 $
28.01.2020 0.39 $
29.10.2019 0.36 $
30.07.2019 0.36 $
30.04.2019 0.32 $
30.01.2019 0.32 $
30.10.2018 0.27 $
31.07.2018 0.27 $
01.05.2018 0.22 $
31.01.2018 0.22 $
31.10.2017 0.18 $
31.07.2017 0.18 $
01.05.2017 0.14 $
31.01.2017 0.14 $
31.10.2016 0.12 $
01.08.2016 0.12 $
02.05.2016 0.12 $
02.02.2016 0.1 $
03.11.2015 0.1 $
30.07.2015 0.1 $
01.05.2015 0.1 $
03.02.2015 0.1 $
04.11.2014 0.1 $
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Банки (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 1 сделку: 1 покупку и 0 продаж.
Исходя из сумм сделок, доминирует
Покупка
Сумма сделок (6 месяцев)
41.31 тыс. $
+ Сумма покупок
0 $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в Банки
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×