×

    Анализ акций CVS Health Corporation (CVS)

    ×
      Избранное
      • Инсайдеры
      CVS Health Corporation
      nyse: CVS
      США
      Входит в S&P500
      CVS Health Corporation provides health services in the United States. The company's Health Care Benefits segment offers traditional, voluntary, and consumer-directed health insurance products and related services. It serves employer groups, individuals, college students, part-time and hourly workers, health plans, health care providers, governmental units, government-sponsored plans, labor groups, and expatriates. Its Pharmacy Services segment offers pharmacy benefit management solutions, including plan design and administration, formulary management, retail pharmacy network management, mail order pharmacy, specialty pharmacy and infusion, clinical, and disease and medical spend management services. It serves employers, insurance companies, unions, government employee groups, health plans, prescription drug plans, Medicaid managed care plans, plans offered on public health insurance and private health insurance exchanges, other sponsors of health benefit plans, and individuals. This segment operates retail specialty pharmacy stores; and specialty mail-order, mail-order dispensing, and compounding pharmacies, as well as branches for infusion and enteral nutrition services. The company's Retail/LTC segment sells prescription and over-the-counter drugs, consumer health and beauty products, and personal care products; and provides health care services through its MinuteClinic walk-in medical clinics. This segment also distributes prescription drugs; and provides related pharmacy consulting and other ancillary services to care facilities and other care settings. As of December 31, 2021, it operated approximately 9,900 retail locations and 1,200 MinuteClinic locations, as well as online retail pharmacy websites, LTC pharmacies, and onsite pharmacies. The company was formerly known as CVS Caremark Corporation and changed its name to CVS Health Corporation in September 2014. CVS Health Corporation was founded in 1963 and is headquartered in Woonsocket, Rhode Island.

      Дата IPO: 10.01.1952

      Веб-сайт: https://www.cvshealth.com

      Больше о компании
      Отрасль
      Медицинское оборудование и услуги
      Рын. капитализация
      89.00 млрд. $
      Цена 1 акции
      69.42 $ +0.06%
      Скоринг по нашему алгоритму LAB
      Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
      Итоговый скоринг
      Стоимость
      Эффективность
      Фин. устойчивость
      Дивиденды
      Данные в отчете обновлены 25 апреля 2024 г., 0:00. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 31 марта 2023 г.

      Динамика цены акции CVS Health Corporation (CVS)

      Как менялась цена акции CVS со временем? Опережает ли она отрасль Медицинское оборудование и услуги и рынок world или отстаёт от них?
      Цена на графике
      Цена на графике
      7Д 30Д 1Г 3Г 5Л
      -4.7%
      Moving average 50: 73.29 $
      Moving average 200: 89.50 $
      Beta: 0.60
      Волатильность 14Д: 3.56%
      Изменение за 7Д
      CVS +0.83%
      Медицинское оборудование и услуги
      Рынок WORLD
      Изменение за 1Г
      CVS -24.88%
      Медицинское оборудование и услуги
      Рынок WORLD
      Изменение за 5Л
      CVS +22%
      Медицинское оборудование и услуги
      Рынок WORLD
      Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

      Стоимостной анализ CVS Health Corporation (CVS)

      Справедлива ли текущая стоимость компании CVS? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
      EV/EBITDA
      TTM
      15.13
      EV/EBITDA TTM
      15.13
      CVS
      15.13
      Медицинское оборудование и услуги
      Рынок WORLD
      PE
      TTM
      23.06
      PE TTM
      23.06
      CVS
      23.06
      Медицинское оборудование и услуги
      Рынок WORLD
      P/S
      TTM
      0.27
      P/S TTM
      0.27
      CVS
      0.27
      Медицинское оборудование и услуги
      Рынок WORLD
      P/BV
      TTM
      1.25
      P/BV TTM
      1.25
      CVS
      1.25
      Медицинское оборудование и услуги
      Рынок WORLD
      Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

      Низкий P/E в отрасли Медицинское оборудование и услуги (world) Еще в скринере

      Низкий EV/EBITDA в отрасли Медицинское оборудование и услуги (world) Еще в скринере

      Эффективность компании CVS Health Corporation (CVS)

      Насколько эффективно CVS генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
      История доходов, прибыли и операционных расходов
      в
      Годы
      Кварталы
      Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
      Как на длительной дистанции растут показатели CVS? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
      Чистая прибыль
      Среднегодовое изменение за 5 лет
      CVS -11.07%
      Медицинское оборудование и услуги
      Рынок WORLD
      Доход
      Среднегодовое изменение за 5 лет
      CVS +13.46%
      Медицинское оборудование и услуги
      Рынок WORLD
      Операционные расходы
      Среднегодовое изменение за 5 лет
      CVS +15.64%
      Медицинское оборудование и услуги
      Рынок WORLD
      Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
      Насколько эффективно CVS использует свои ресурсы?
      ROE, Return on Equity
      TTM Рентабельность собственного капитала
      5.51%
      <=0% CVS 40%
      ROA, Return on Assets
      TTM Рентабельность активов
      1.66%
      <=0% CVS 40%
      Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
      Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

      Высокий ROE в отрасли Медицинское оборудование и услуги (world) Еще в скринере

      Высокий ROA в отрасли Медицинское оборудование и услуги (world) Еще в скринере

      Финансовая устойчивость CVS Health Corporation (CVS)

      Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
      Краткосрочные активы и обязательства в USD
      Долгосрочные активы и обязательства в USD
      Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
      Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
      Total Debt / Equity
      Общий долг к капиталу
      1.07
      Total Debt / Equity в динамике
      Общий долг к капиталу, динамика по годам
      Net Debt / EBITDA
      TTM Чистый долг к EBITDA
      6.2
      Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

      Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Медицинское оборудование и услуги (world) Еще в скринере

      Потенциал роста CVS Health Corporation (CVS) LAB

      Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
      Прогноз роста EPS
      CVS
      Медицинское оборудование и услуги
      Рынок WORLD
      Прогнозов аналитиков для CVS: -
      Прогноз роста чистой прибыли
      CVS
      Медицинское оборудование и услуги
      Рынок WORLD
      Прогнозов аналитиков для CVS: -
      Прогноз роста дохода
      CVS
      Медицинское оборудование и услуги
      Рынок WORLD
      Прогнозов аналитиков для CVS: -
      Прогноз цены по DCF
      Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
      Прогнозируемая цена
      Текущая цена 69.42 $
      Потенциал изменения цены
      0% +50%

      Дивиденды CVS Health Corporation (CVS)

      Платит ли CVS дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
      Дивидендная доходность
      TTM
      3.33%
      Дивидендная доходность
      TTM 3.33%
      Сравнение дивидендной доходности
      CVS
      3.33%
      Медицинское оборудование и услуги
      1.6%
      Рынок WORLD
      3%
      Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
      Payout ratio
      TTM Коэффициент выплаты
      74.6%
      DSI
      Индекс стабильности дивидендов
      0.57
      min 0 max 1
      Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
      История дивидендных выплат по годам в USD
      История выплат дивидендов
      Дата фиксации Выплата
      20.04.2023 0.605 $
      19.01.2023 0.605 $
      20.10.2022 0.55 $
      21.07.2022 0.55 $
      21.04.2022 0.55 $
      20.01.2022 0.55 $
      21.10.2021 0.5 $
      22.07.2021 0.5 $
      22.04.2021 0.5 $
      21.01.2021 0.5 $
      22.10.2020 0.5 $
      21.10.2020 0.5 $
      23.07.2020 0.5 $
      22.07.2020 0.5 $
      23.04.2020 0.5 $
      22.04.2020 0.5 $
      23.01.2020 0.5 $
      22.01.2020 0.5 $
      24.10.2019 0.5 $
      23.10.2019 0.5 $
      25.07.2019 0.5 $
      24.07.2019 0.5 $
      22.04.2019 0.5 $
      24.01.2019 0.5 $
      23.10.2018 0.5 $
      24.07.2018 0.5 $
      20.04.2018 0.5 $
      23.01.2018 0.5 $
      23.10.2017 0.5 $
      20.07.2017 0.5 $
      20.04.2017 0.5 $
      19.04.2017 0.5 $
      20.01.2017 0.5 $
      20.10.2016 0.425 $
      19.07.2016 0.425 $
      20.04.2016 0.425 $
      20.01.2016 0.425 $
      20.10.2015 0.35 $
      21.07.2015 0.35 $
      22.04.2015 0.35 $
      20.01.2015 0.35 $
      21.10.2014 0.275 $
      17.07.2014 0.275 $
      17.04.2014 0.275 $
      21.01.2014 0.275 $
      17.01.2014 0.275 $
      17.10.2013 0.225 $
      18.07.2013 0.225 $
      19.04.2013 0.225 $
      22.01.2013 0.225 $
      Показать еще
      Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

      Высокая дивидендная доходность в отрасли Медицинское оборудование и услуги (world) Еще в скринере

      Сделки инсайдеров

      Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
      Краткая сводка (6 месяцев)
      За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 13 сделок: 1 покупку и 12 продаж.
      По суммам сделок доминирует
      Продажа
      Сумма сделок (6 месяцев)
      105.90 тыс. $
      + Сумма покупок
      27.12 млн. $
      - Сумма продаж

      Смотрите также

      Больше компаний в Медицинское оборудование и услуги
      Смотреть все
      AVNS
      Avanos Medical, Inc.
      HQY
      HealthEquity, Inc.
      INSP
      Inspire Medical Systems, Inc.
      WST
      West Pharmaceutical Services, Inc.
      NARI
      Inari Medical, Inc.
      CHE
      Chemed Corporation
      MMSI
      Merit Medical Systems, Inc.
      KIDS
      OrthoPediatrics Corp.
      CNMD
      CONMED Corporation
      BRKR
      Bruker Corporation
      SWAV
      ShockWave Medical, Inc.
      COO
      The Cooper Companies, Inc.
      Смотреть все
      ×

      ×

      Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
      ×
      ×
      Оформите подписку и станьте разумным инвестором
      31 день за 475 RUB
      365 дней за 3990 RUB -30%
      • Анализ акций
      • Скринер
      • Дивиденды
      • Подборки от редакции
      • Инвест-идеи
      • Обучающие материалы
      Анализ акций
      Скринер: подбор по параметрам
      Дивиденды
      Подборки от редакции
      Система скоринга
      Обучающие материалы
      365 дней за 3990 RUB На 30% выгодее (~333 ₽ / месяц). Возможен возврат за оставшиеся дни.
      Есть промокод?