Анализ акций Duke Energy Corporation (DUK)
-
DUK
nyse: DUK
Duke Energy Corporation, together with its subsidiaries, operates as an energy company in the United States. It operates through three segments: Electric Utilities and Infrastructure, Gas Utilities and Infrastructure, and Commercial Renewables. The Electric Utilities and Infrastructure segment generates, transmits, distributes, and sells electricity in the Carolinas, Florida, and the Midwest; and uses coal, hydroelectric, natural gas, oil, renewable generation, and nuclear fuel to generate electricity. It also engages in the wholesale of electricity to municipalities, electric cooperative utilities, and load-serving entities. This segment serves approximately 8.2 million customers in 6 states in the Southeast and Midwest regions of the United States covering a service territory of approximately 91,000 square miles; and owns approximately 50,259 megawatts (MW) of generation capacity. The Gas Utilities and Infrastructure segment distributes natural gas to residential, commercial, industrial, and power generation natural gas customers; and owns, operates, and invests in pipeline transmission and natural gas storage facilities. It has approximately 1.6 million customers, including 1.1 million customers in North Carolina, South Carolina, and Tennessee, as well as 550,000 customers in southwestern Ohio and northern Kentucky. The Commercial Renewables segment acquires, owns, develops, builds, and operates wind and solar renewable generation projects, including nonregulated renewable energy and energy storage services to utilities, electric cooperatives, municipalities, and corporate customers. It has 23 wind, 178 solar, and 2 battery storage facilities, as well as 71 fuel cell locations with a capacity of 3,554 MW across 22 states. The company was formerly known as Duke Energy Holding Corp. and changed its name to Duke Energy Corporation in April 2005. The company was founded in 1904 and is headquartered in Charlotte, North Carolina.
Дата IPO: 07.03.2012
Веб-сайт: https://www.duke-energy.com
Больше о компании
Отрасль
Коммунальные услуги
![]()
Рын. капитализация
70.88 млрд. $
Цена 1 акции
91.97 $
-0.58%
Скоринг по нашему алгоритму
LAB
LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 27 апреля 2024 г., 0:00.
Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 31 марта 2023 г.
Динамика цены акции Duke Energy Corporation (DUK)
Как менялась цена акции DUK со временем?
Опережает ли она отрасль Коммунальные услуги и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
-5.54%
Moving average 50: 96.87 $
Moving average 200: 99.51 $
Beta: 0.42
Волатильность 14Д: 2.16%
Изменение за 7Д
DUK
-4.53%
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
DUK
-12.86%
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
DUK
+50.83%
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям
Стоимостной анализ Duke Energy Corporation (DUK)
Справедлива ли текущая стоимость компании
DUK?
Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
14.94
EV/EBITDA
TTM
14.94
DUK
14.94
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
PE
TTM
18.85
PE
TTM
18.85
DUK
18.85
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
P/S
TTM
2.45
P/S
TTM
2.45
DUK
2.45
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
P/BV
TTM
1.44
P/BV
TTM
1.44
DUK
1.44
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий P/E в отрасли Коммунальные услуги (world) Еще в скринере
Низкий EV/EBITDA в отрасли Коммунальные услуги (world) Еще в скринере
Эффективность компании Duke Energy Corporation (DUK)
Насколько эффективно DUK генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели DUK? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
DUK
-9.18%
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
DUK
+4.07%
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
DUK
+5.18%
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно DUK использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM
Рентабельность собственного капитала
<=0%
DUK
40%
ROA, Return on Assets
TTM
Рентабельность активов
<=0%
DUK
40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокий ROE в отрасли Коммунальные услуги (world) Еще в скринере
Высокий ROA в отрасли Коммунальные услуги (world) Еще в скринере
Финансовая устойчивость Duke Energy Corporation (DUK)
Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства
в USD
Долгосрочные активы и обязательства
в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
1.48
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM
Чистый долг к EBITDA
7.76
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Коммунальные услуги (world) Еще в скринере
Потенциал роста Duke Energy Corporation (DUK)
LAB
Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
DUK
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для DUK:
-
Прогноз роста чистой прибыли
DUK
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для DUK:
-
Прогноз роста дохода
DUK
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для DUK:
-
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена
91.97 $
Потенциал изменения цены
0%
+50%
Дивиденды Duke Energy Corporation (DUK)
Платит ли DUK дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
4.37%
Дивидендная доходность
TTM
4.37%
Сравнение дивидендной доходности
DUK
4.37%
Коммунальные услуги
3.4%
Рынок WORLD
3%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
125.93%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.79
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам
в USD
История выплат дивидендов
| Дата фиксации | Выплата |
| 11.05.2023 | 1.005 $ |
| 16.02.2023 | 1.005 $ |
| 16.12.2022 | 1.005 $ |
| 17.11.2022 | 1.005 $ |
| 11.08.2022 | 1.005 $ |
| 12.05.2022 | 0.985 $ |
| 17.02.2022 | 0.985 $ |
| 11.11.2021 | 0.985 $ |
| 10.11.2021 | 0.985 $ |
| 12.08.2021 | 0.985 $ |
| 13.05.2021 | 0.965 $ |
| 11.02.2021 | 0.965 $ |
| 12.11.2020 | 0.965 $ |
| 13.08.2020 | 0.965 $ |
| 14.05.2020 | 0.945 $ |
| 13.02.2020 | 0.945 $ |
| 14.11.2019 | 0.945 $ |
| 15.08.2019 | 0.945 $ |
| 16.05.2019 | 0.9275 $ |
| 14.02.2019 | 0.9275 $ |
| 15.11.2018 | 0.9275 $ |
| 16.08.2018 | 0.9275 $ |
| 17.05.2018 | 0.89 $ |
| 15.02.2018 | 0.89 $ |
| 16.11.2017 | 0.89 $ |
| 17.08.2017 | 0.89 $ |
| 16.08.2017 | 0.89 $ |
| 18.05.2017 | 0.855 $ |
| 17.05.2017 | 0.855 $ |
| 16.02.2017 | 0.855 $ |
| 15.02.2017 | 0.855 $ |
| 16.11.2016 | 0.855 $ |
| 10.08.2016 | 0.855 $ |
| 18.05.2016 | 0.825 $ |
| 10.02.2016 | 0.825 $ |
| 11.11.2015 | 0.825 $ |
| 10.11.2015 | 0.825 $ |
| 12.08.2015 | 0.825 $ |
| 13.05.2015 | 0.795 $ |
| 11.02.2015 | 0.795 $ |
| 12.11.2014 | 0.795 $ |
| 13.08.2014 | 0.795 $ |
| 14.05.2014 | 0.78 $ |
| 12.02.2014 | 0.78 $ |
| 13.11.2013 | 0.78 $ |
| 14.08.2013 | 0.78 $ |
| 15.05.2013 | 0.765 $ |
| 13.02.2013 | 0.765 $ |
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокая дивидендная доходность в отрасли Коммунальные услуги (world) Еще в скринере
Сделки инсайдеров
Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их.
Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 16 сделок: 0 покупок и 16 продаж.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+
Сумма покупок
4.41 млн. $
-
Сумма продаж
Смотрите также
Больше компаний в Коммунальные услуги
KTSB
Костромская сбытовая компания
UN01.DE
Uniper SE
SRE
Sempra
PCG
PG&E Corporation
NEE
NextEra Energy, Inc.
ETR
Entergy Corporation
PEG
Public Service Enterprise Group Incorporated
RSTI
Российские сети
UTL
Unitil Corporation
TGKA
Территориальная генерирующая компания №1
ASSB
Астраханская энергосбытовая компания
OGS
ONE Gas, Inc.
Оформите подписку и станьте разумным инвестором
31 день
за 475 RUB
365 дней
за 3990 RUB
-30%
- Анализ акций
- Скринер
- Дивиденды
- Подборки от редакции
- Инвест-идеи
- Обучающие материалы
Анализ акций
Скринер: подбор по параметрам
Дивиденды
Подборки от редакции
Система скоринга
Обучающие материалы
365 дней за 3990 RUB
На 30% выгодее (~333 ₽ / месяц). Возможен возврат за оставшиеся дни.