Анализ акций Enphase Energy, Inc. (ENPH)
-
ENPH
nasdaq: ENPH
Enphase Energy, Inc., together with its subsidiaries, designs, develops, manufactures, and sells home energy solutions for the solar photovoltaic industry in the United States and internationally. The company offers semiconductor-based microinverter, which converts energy at the individual solar module level, and combines with its proprietary networking and software technologies to provide energy monitoring and control services. It also offers AC battery storage systems; Envoy communications gateway; and Enlighten cloud-based monitoring service, as well as other accessories. The company sells its solutions to solar distributors; and directly to large installers, original equipment manufacturers, strategic partners, and homeowners, as well as through its legacy product upgrade program or online store. Enphase Energy, Inc. was incorporated in 2006 and is headquartered in Fremont, California.
Дата IPO: 03.30.2012
Веб-сайт: https://www.enphase.com
Больше о компании
Отрасль
Коммунальные услуги
![]()
Рын. капитализация
22.56 млрд. $
Цена 1 акции
164.65 $
+1.4%
Скоринг по нашему алгоритму
LAB
LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 27 апреля 2024 г., 0:00.
Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 31 марта 2023 г.
Динамика цены акции Enphase Energy, Inc. (ENPH)
Как менялась цена акции ENPH со временем?
Опережает ли она отрасль Коммунальные услуги и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
-26.37%
Moving average 50: 190.23 $
Moving average 200: 250.64 $
Beta: 1.52
Волатильность 14Д: 5.48%
Изменение за 7Д
ENPH
-2.41%
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
ENPH
-2.14%
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
ENPH
+2814.16%
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям
Стоимостной анализ Enphase Energy, Inc. (ENPH)
Справедлива ли текущая стоимость компании
ENPH?
Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
37.32
EV/EBITDA
TTM
37.32
ENPH
37.32
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
PE
TTM
49.89
PE
TTM
49.89
ENPH
49.89
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
P/S
TTM
8.6
P/S
TTM
8.6
ENPH
8.6
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
P/BV
TTM
23.2
P/BV
TTM
23.2
ENPH
23.2
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий P/E в отрасли Коммунальные услуги (world) Еще в скринере
Низкий EV/EBITDA в отрасли Коммунальные услуги (world) Еще в скринере
Эффективность компании Enphase Energy, Inc. (ENPH)
Насколько эффективно ENPH генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели ENPH? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
ENPH
+25.31%
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
ENPH
+64.78%
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
ENPH
+56.07%
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно ENPH использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM
Рентабельность собственного капитала
<=0%
ENPH
40%
ROA, Return on Assets
TTM
Рентабельность активов
<=0%
ENPH
40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокий ROE в отрасли Коммунальные услуги (world) Еще в скринере
Высокий ROA в отрасли Коммунальные услуги (world) Еще в скринере
Финансовая устойчивость Enphase Energy, Inc. (ENPH)
Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства
в USD
Долгосрочные активы и обязательства
в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
1.33
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM
Чистый долг к EBITDA
1.6
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Коммунальные услуги (world) Еще в скринере
Потенциал роста Enphase Energy, Inc. (ENPH)
LAB
Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
ENPH
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для ENPH:
-
Прогноз роста чистой прибыли
ENPH
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для ENPH:
-
Прогноз роста дохода
ENPH
Коммунальные услуги
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для ENPH:
-
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена
164.65 $
Потенциал изменения цены
0%
+50%
Дивиденды Enphase Energy, Inc. (ENPH)
Платит ли ENPH дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
0%
Дивидендная доходность
TTM
0%
Сравнение дивидендной доходности
ENPH
0%
Коммунальные услуги
3.4%
Рынок WORLD
3%
История дивидендных выплат по годам
в USD
Похоже, компания не платила дивиденды последние 10 лет.
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокая дивидендная доходность в отрасли Коммунальные услуги (world) Еще в скринере
Сделки инсайдеров
Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их.
Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 46 сделок: 0 покупок и 46 продаж.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+
Сумма покупок
79.11 млн. $
-
Сумма продаж
Смотрите также
Больше компаний в Коммунальные услуги
CWT
California Water Service Group
SO
The Southern Company
MRKK
Россети Северный Кавказ
TNSE
Группа компаний ТНС энерго
CNP
CenterPoint Energy, Inc.
PPL
PPL Corporation
RTSB
ТНС энерго Ростов-на-Дону
WEC
WEC Energy Group, Inc.
AVA
Avista Corporation
MSRS
Россети Московский регион
D
Dominion Energy, Inc.
MRKC
Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра
Оформите подписку и станьте разумным инвестором
31 день
за 475 RUB
365 дней
за 3990 RUB
-30%
- Анализ акций
- Скринер
- Дивиденды
- Подборки от редакции
- Инвест-идеи
- Обучающие материалы
Анализ акций
Скринер: подбор по параметрам
Дивиденды
Подборки от редакции
Система скоринга
Обучающие материалы
365 дней за 3990 RUB
На 30% выгодее (~333 ₽ / месяц). Возможен возврат за оставшиеся дни.