Анализ акций EPAM Systems, Inc. (EPAM)
-
EPAM
nyse: EPAM
EPAM Systems, Inc. provides digital platform engineering and software development services worldwide. The company offers engineering services, including requirements analysis and platform selection, customization, cross-platform migration, implementation, and integration; infrastructure management services, such as software development, testing, and maintenance with private, public, and mobile infrastructures for application, database, network, server, storage, and systems operations management, as well as monitoring, incident notification, and resolution services; and maintenance and support services. It also provides operation solutions comprising integrated engineering practices and smart automation; and optimization solutions that include software application testing, test management, automation, and consulting services to enable customers enhance their existing software testing and quality assurance practices, as well as other testing services that identify threats and close loopholes to protect its customers' business systems from information loss. In addition, the company offers business, experience, technology, data, and technical advisory consulting services; and digital and service design solutions, which comprise strategy, design, creative, and program management services, as well as physical product development, such as artificial intelligence, robotics, and virtual reality. It serves the financial services, travel and consumer, software and hi-tech, business information and media, life sciences and healthcare, and other industries. The company was founded in 1993 and is headquartered in Newtown, Pennsylvania.
Дата IPO: 02.08.2012
Веб-сайт: https://www.epam.com
Больше о компании
Отрасль
Программное обеспечение
![]()
Рын. капитализация
15.27 млрд. $
Цена 1 акции
263.67 $
+6.53%
Скоринг по нашему алгоритму
LAB
LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 25 апреля 2024 г., 0:00.
Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 31 марта 2023 г.
Динамика цены акции EPAM Systems, Inc. (EPAM)
Как менялась цена акции EPAM со временем?
Опережает ли она отрасль Программное обеспечение и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
-6.08%
Moving average 50: 273.31 $
Moving average 200: 337.83 $
Beta: 1.56
Волатильность 14Д: 6.21%
Изменение за 7Д
EPAM
+11.39%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
EPAM
-17.7%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
EPAM
+112.14%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям
Стоимостной анализ EPAM Systems, Inc. (EPAM)
Справедлива ли текущая стоимость компании
EPAM?
Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
21.3
EV/EBITDA
TTM
21.3
EPAM
21.3
Программное обеспечение
Рынок WORLD
PE
TTM
34.69
PE
TTM
34.69
EPAM
34.69
Программное обеспечение
Рынок WORLD
P/S
TTM
3.12
P/S
TTM
3.12
EPAM
3.12
Программное обеспечение
Рынок WORLD
P/BV
TTM
4.85
P/BV
TTM
4.85
EPAM
4.85
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий P/E в отрасли Программное обеспечение (world) Еще в скринере
Низкий EV/EBITDA в отрасли Программное обеспечение (world) Еще в скринере
Эффективность компании EPAM Systems, Inc. (EPAM)
Насколько эффективно EPAM генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели EPAM? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
EPAM
+12.58%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
EPAM
+27.2%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
EPAM
+23.85%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно EPAM использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM
Рентабельность собственного капитала
<=0%
EPAM
40%
ROA, Return on Assets
TTM
Рентабельность активов
<=0%
EPAM
40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокий ROE в отрасли Программное обеспечение (world) Еще в скринере
Высокий ROA в отрасли Программное обеспечение (world) Еще в скринере
Финансовая устойчивость EPAM Systems, Inc. (EPAM)
Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства
в USD
Долгосрочные активы и обязательства
в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.06
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM
Чистый долг к EBITDA
-2.44
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Программное обеспечение (world) Еще в скринере
Потенциал роста EPAM Systems, Inc. (EPAM)
LAB
Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
EPAM
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для EPAM:
-
Прогноз роста чистой прибыли
EPAM
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для EPAM:
-
Прогноз роста дохода
EPAM
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для EPAM:
-
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена
263.67 $
Потенциал изменения цены
0%
+50%
Дивиденды EPAM Systems, Inc. (EPAM)
Платит ли EPAM дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
0%
Дивидендная доходность
TTM
0%
Сравнение дивидендной доходности
EPAM
0%
Программное обеспечение
2%
Рынок WORLD
3%
История дивидендных выплат по годам
в USD
Похоже, компания не платила дивиденды последние 10 лет.
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокая дивидендная доходность в отрасли Программное обеспечение (world) Еще в скринере
Сделки инсайдеров
Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их.
Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 4 сделки: 0 покупок и 4 продажи.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+
Сумма покупок
623.71 тыс. $
-
Сумма продаж
Смотрите также
Больше компаний в Программное обеспечение
Оформите подписку и станьте разумным инвестором
31 день
за 475 RUB
365 дней
за 3990 RUB
-30%
- Анализ акций
- Скринер
- Дивиденды
- Подборки от редакции
- Инвест-идеи
- Обучающие материалы
Анализ акций
Скринер: подбор по параметрам
Дивиденды
Подборки от редакции
Система скоринга
Обучающие материалы
365 дней за 3990 RUB
На 30% выгодее (~333 ₽ / месяц). Возможен возврат за оставшиеся дни.