Анализ акций ГАЗ (GAZA)

Избранное
ГАЗ
mcx: GAZA
Россия
Public Joint Stock Company GAZ manufactures and sells commercial motor vehicles primarily in Russia. The company offers light commercial vehicles under the GAZelle NEXT, GAZelle BUSINESS, and Sobol names; and medium duty trucks under the GAZon Next, GAZ-3309, Sadko, and Zemliak names, as well as specialty vehicles. It also provides all-wheel?drive off-road and heavy duty trucks; buses and coaches; diesel engines, fuel injection equipment for diesel engines, and gearboxes; and auto components, such as iron castings, forged products, stampings, dies and molds, tools, systems and assemblies, and non-ferrous castings. The company was formerly known as Open Joint Stock Company GAZ and changed its name to Public Joint Stock Company GAZ in June 2016. The company is based in Nizhny Novgorod, Russia. Public Joint Stock Company GAZ is a subsidiary of Russkie Mashiny, Ooo.

Дата IPO: 09.01.1995

Веб-сайт: https://www.gazgroup.ru

Больше о компании
Отрасль
Транспортные средства и комплектующие
Рын. капитализация
5.86 млрд. ₽
Цена 1 акции
362 ₽ -1.36%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 30 ноября 2022 г., 7:11. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 31 декабря 2017 г.

Динамика цены акции ГАЗ (GAZA)

Как менялась цена акции GAZA со временем? Опережает ли она отрасль Транспортные средства и комплектующие и рынок ru или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
+7.42%
Moving average 50: 360.56 ₽
Moving average 200: 414.60 ₽
Beta: 0.39
Волатильность 14Д: 2.88%
Изменение за 7Д
GAZA -1.63%
Транспортные средства и комплектующие
Рынок RU
Изменение за 1Г
GAZA -24.19%
Транспортные средства и комплектующие
Рынок RU
Изменение за 5Л
GAZA -43.7%
Транспортные средства и комплектующие
Рынок RU
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ ГАЗ (GAZA)

Справедлива ли текущая стоимость компании GAZA? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
67.12
EV/EBITDA TTM
67.12
GAZA
67.12
Транспортные средства и комплектующие
Рынок RU
PE
TTM
2.14
PE TTM
2.14
GAZA
2.14
Транспортные средства и комплектующие
Рынок RU
P/S
TTM
1.53
P/S TTM
1.53
GAZA
1.53
Транспортные средства и комплектующие
Рынок RU
P/BV
TTM
5.18
P/BV TTM
5.18
GAZA
5.18
Транспортные средства и комплектующие
Рынок RU
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Транспортные средства и комплектующие (ru) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Транспортные средства и комплектующие (ru) Еще в скринере

Эффективность компании ГАЗ (GAZA)

Насколько эффективно GAZA генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели GAZA? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
GAZA -3.6%
Транспортные средства и комплектующие
Рынок RU
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
GAZA +3.52%
Транспортные средства и комплектующие
Рынок RU
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
GAZA +2.35%
Транспортные средства и комплектующие
Рынок RU
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно GAZA использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
15.74%
<=0% GAZA 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
-0.51%
<=0% GAZA 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Транспортные средства и комплектующие (ru) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Транспортные средства и комплектующие (ru) Еще в скринере

Финансовая устойчивость ГАЗ (GAZA)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в RUB
Долгосрочные активы и обязательства в RUB
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
15.09
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
58.72
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Транспортные средства и комплектующие (ru) Еще в скринере

Потенциал роста ГАЗ (GAZA) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
GAZA
Транспортные средства и комплектующие
Рынок RU
Прогнозов аналитиков для GAZA: -
Прогноз роста чистой прибыли
GAZA
Транспортные средства и комплектующие
Рынок RU
Прогнозов аналитиков для GAZA: -
Прогноз роста дохода
GAZA
Транспортные средства и комплектующие
Рынок RU
Прогнозов аналитиков для GAZA: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 362 ₽
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды ГАЗ (GAZA)

Платит ли GAZA дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
0%
Дивидендная доходность
TTM 0%
Сравнение дивидендной доходности
GAZA
0%
Транспортные средства и комплектующие
5.6%
Рынок RU
10.1%
История дивидендных выплат по годам в RUB
Похоже, компания не платила дивиденды последние 10 лет.
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Транспортные средства и комплектующие (ru) Еще в скринере

Смотрите также

Больше компаний в Транспортные средства и комплектующие
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×