Malibu Boats, Inc. engages in the design, engineering, manufacturing, marketing, and sale of a range of recreational powerboats. It operates through three segments: Malibu, Saltwater Fishing, and Cobalt. The company offers performance sport boats, and sterndrive and outboard boats under the Malibu, Axis, Pursuit, Maverick, Cobia, Pathfinder, Hewes, and Cobalt brands. Its products are used for a range of recreational boating activities, including water sports, such as water skiing, wakeboarding, and wake surfing, as well as general recreational boating and fishing. The company sells its products through independent dealers in North America, Europe, Asia, the Middle East, South America, South Africa, and Australia/New Zealand. Malibu Boats, Inc. was founded in 1982 and is headquartered in Loudon, Tennessee.
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 23 мая 2023 г., 7:31.
Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 7 февраля 2023 г.
Динамика цены акции Malibu Boats, Inc. (MBUU)
Как менялась цена акции MBUU со временем?
Опережает ли она отрасль Транспортные средства и комплектующие и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
7Д
30Д
1Г
3Г
5Л
-5.26%
Moving average 50: 55.35 $
Moving average 200: 56.59 $
Beta: 1.60
Волатильность 14Д: 5.87%
Изменение за 7Д
MBUU
-1.67%
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
MBUU
-1.49%
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
MBUU
+27.18%
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям
Стоимостной анализ Malibu Boats, Inc. (MBUU)
Справедлива ли текущая стоимость компании
MBUU?
Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
4.37
EV/EBITDA
TTM
4.37
MBUU
4.37
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
PE
TTM
6.79
PE
TTM
6.79
MBUU
6.79
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
P/S
TTM
0.83
P/S
TTM
0.83
MBUU
0.83
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
P/BV
TTM
1.95
P/BV
TTM
1.95
MBUU
1.95
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий P/E в отраслиТранспортные средства и комплектующие(world)
Еще в скринере
Низкий EV/EBITDA в отраслиТранспортные средства и комплектующие(world)
Еще в скринере
Эффективность компании Malibu Boats, Inc. (MBUU)
Насколько эффективно MBUU генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели MBUU? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
MBUU
+24.28%
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
MBUU
+25.04%
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
MBUU
+17.62%
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно MBUU использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM
Рентабельность собственного капитала
33.22%
<=0%MBUU40%
ROA, Return on Assets
TTM
Рентабельность активов
19.85%
<=0%MBUU40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокий ROE в отраслиТранспортные средства и комплектующие(world)
Еще в скринере
Высокий ROA в отраслиТранспортные средства и комплектующие(world)
Еще в скринере
Финансовая устойчивость Malibu Boats, Inc. (MBUU)
Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства
в USD
Долгосрочные активы и обязательствав USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.12
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM
Чистый долг к EBITDA
0.08
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий Net Debt/EBITDA в отраслиТранспортные средства и комплектующие(world)
Еще в скринере
Потенциал роста Malibu Boats, Inc. (MBUU)
LAB
Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
MBUU
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для MBUU:
-
Прогноз роста чистой прибыли
MBUU
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для MBUU:
-
Прогноз роста дохода
MBUU
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для MBUU:
-
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена
54.04 $
Потенциал изменения цены
0%+50%
Дивиденды Malibu Boats, Inc. (MBUU)
Платит ли MBUU дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
0%
Дивидендная доходность
TTM0%
Сравнение дивидендной доходности
MBUU
0%
Транспортные средства и комплектующие
4.7%
Рынок WORLD
3%
История дивидендных выплат по годамв USD
Похоже, компания не платила дивиденды последние 10 лет.
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокая дивидендная доходность в отраслиТранспортные средства и комплектующие(world)
Еще в скринере
Сделки инсайдеров
Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их.
Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 6 сделок: 1 покупку и 5 продаж.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
37.80 тыс. $
+
Сумма покупок
4.47 млн. $
-
Сумма продаж
Смотрите также
Больше компаний в Транспортные средства и комплектующие