Анализ акций General Dynamics Corporation (GD)

Избранное
General Dynamics Corporation
nyse: GD
США
Входит в S&P500
Дивидендный аристократ
General Dynamics Corporation operates as an aerospace and defense company worldwide. It operates through four segments: Aerospace, Marine Systems, Combat Systems, and Technologies. The Aerospace segment designs, manufactures, and sells business jets; and offers aircraft maintenance and repair, management, charter, aircraft-on-ground support and completion, staffing, and fixed-base operator services. The Marine Systems segment designs and builds nuclear-powered submarines, surface combatants, and auxiliary ships for the United States Navy and Jones Act ships for commercial customers, as well as builds crude oil and product tankers, and container and cargo ships. This segment also provides navy ships maintenance and modernization services; lifecycle support and repair services for navy surface ships; and program management, planning, engineering, and design support services for submarines and surface ships. The Combat Systems segment manufactures land combat solutions, such as wheeled and tracked combat vehicles, Stryker wheeled combat vehicles, piranha vehicles, weapons systems, munitions, mobile bridge systems with payloads, tactical vehicles, main battle tanks, armored vehicles, and armaments. This segment also offers modernization programs, engineering, support, and sustainment services. The Technologies segment provides information technology solutions and mission support services; mobile communication, computers, and command-and-control mission systems; and intelligence, surveillance, and reconnaissance solutions to military, intelligence, and federal civilian customers. This segment also offers cloud computing, artificial intelligence; machine learning; big data analytics; development, security, and operations; software-defined networks; everything-as-a-service; defense enterprise office system solutions; and unmanned undersea vehicle manufacturing and assembly services. General Dynamics Corporation was founded in 1899 and is headquartered in Reston, Virginia.

Дата IPO: 04.25.1952

Веб-сайт: https://www.gd.com

Больше о компании
Отрасль
Товары производственного назначения
Рын. капитализация
58.30 млрд. $
Цена 1 акции
212.52 $ +0.89%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 25 апреля 2024 г., 1:00. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 7 февраля 2023 г.

Динамика цены акции General Dynamics Corporation (GD)

Как менялась цена акции GD со временем? Опережает ли она отрасль Товары производственного назначения и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
-5.56%
Moving average 50: 220.28 $
Moving average 200: 232.90 $
Beta: 0.83
Волатильность 14Д: 2.39%
Изменение за 7Д
GD +1.1%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
GD +1.8%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
GD +16.65%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ General Dynamics Corporation (GD)

Справедлива ли текущая стоимость компании GD? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
14.49
EV/EBITDA TTM
14.49
GD
14.49
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
PE
TTM
17.39
PE TTM
17.39
GD
17.39
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
P/S
TTM
1.51
P/S TTM
1.51
GD
1.51
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
P/BV
TTM
3.21
P/BV TTM
3.21
GD
3.21
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере

Эффективность компании General Dynamics Corporation (GD)

Насколько эффективно GD генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели GD? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
GD -0.68%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
GD +2.15%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
GD +98.7%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно GD использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
18.93%
<=0% GD 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
6.57%
<=0% GD 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость General Dynamics Corporation (GD)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.57
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
1.95
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере

Потенциал роста General Dynamics Corporation (GD) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
GD
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для GD: -
Прогноз роста чистой прибыли
GD
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для GD: -
Прогноз роста дохода
GD
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для GD: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 212.52 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды General Dynamics Corporation (GD)

Платит ли GD дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
2.4%
Дивидендная доходность
TTM 2.4%
Сравнение дивидендной доходности
GD
2.4%
Товары производственного назначения
1.7%
Рынок WORLD
3%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
42.18%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.57
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в USD
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
13.04.2023 1.32 $
19.01.2023 1.26 $
06.10.2022 1.26 $
30.06.2022 1.26 $
07.04.2022 1.26 $
13.01.2022 1.19 $
07.10.2021 1.19 $
01.07.2021 1.19 $
08.04.2021 1.19 $
14.01.2021 1.1 $
08.10.2020 1.1 $
02.07.2020 1.1 $
01.07.2020 1.1 $
09.04.2020 1.1 $
08.04.2020 1.1 $
16.01.2020 1.02 $
10.10.2019 1.02 $
04.07.2019 1.02 $
03.07.2019 1.02 $
11.04.2019 1.02 $
17.01.2019 0.93 $
04.10.2018 0.93 $
05.07.2018 0.93 $
12.04.2018 0.93 $
18.01.2018 0.84 $
05.10.2017 0.84 $
06.07.2017 0.84 $
05.07.2017 0.84 $
06.04.2017 0.84 $
05.04.2017 0.84 $
18.01.2017 0.76 $
05.10.2016 0.76 $
29.06.2016 0.76 $
06.04.2016 0.76 $
13.01.2016 0.69 $
11.12.2015 0.69 $
07.10.2015 0.69 $
01.07.2015 0.69 $
30.06.2015 0.69 $
08.04.2015 0.69 $
14.01.2015 0.62 $
08.10.2014 0.62 $
01.07.2014 0.62 $
09.04.2014 0.62 $
15.01.2014 0.56 $
09.10.2013 0.56 $
02.07.2013 0.56 $
10.04.2013 0.56 $
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 2 сделки: 0 покупок и 2 продажи.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+ Сумма покупок
3.10 млн. $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в Товары производственного назначения
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×