Анализ акций KLA Corporation (KLAC)

Избранное
KLA Corporation
nasdaq: KLAC
США
Входит в Nasdaq 100
Входит в S&P500
KLA Corporation designs, manufactures, and markets process control, process-enabling, and yield management solutions for the semiconductor and related electronics industries worldwide. It operates through four segments: Semiconductor Process Control; Specialty Semiconductor Process; PCB, Display and Component Inspection; and Other. The company offers integrated circuit (IC) manufacturing products that comprises wafer inspection and review, and metrology; wafer and substrate defect inspection and metrology; reticle defect inspection and metrology; chemical/materials quality analysis; in situ process management and wafer handling diagnostics for IC and original equipment manufacturer (OEM) manufacturing; software products to provide run-time process control, defect excursion identification, process corrections, and defect classification; and refurbished and remanufactured products. It also provides specialty semiconductor manufacturing, benchtop metrology, surface characterization, and electrical property measurement services for general purpose/ lab applications; etch, plasma dicing, deposition, and other wafer processing technologies and solutions for the semiconductor and microelectronics industry. In addition, the company offers direct imaging, inspection, optical shaping, additive printing, and computer-aided manufacturing and engineering solutions for the PCB market; inspection and electrical testing systems to identify and classify defects, as well as systems to repair defects for the display market; and inspection and metrology systems for quality control and yield improvement in advanced and traditional semiconductor packaging markets. The company was formerly known as KLA-Tencor Corporation and changed its name to KLA Corporation in July 2019. KLA Corporation was incorporated in 1975 and is headquartered in Milpitas, California.

Дата IPO: 10.08.1980

Веб-сайт: https://www.kla.com

Больше о компании
Отрасль
Полупроводники
Рын. капитализация
53.05 млрд. $
Цена 1 акции
374.33 $ -0.16%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 1 декабря 2022 г., 0:00. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 28 октября 2022 г.

Динамика цены акции KLA Corporation (KLAC)

Как менялась цена акции KLAC со временем? Опережает ли она отрасль Полупроводники и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
+16.83%
Moving average 50: 324.96 $
Moving average 200: 340.39 $
Beta: 1.32
Волатильность 14Д: 4.34%
Изменение за 7Д
KLAC -2.05%
Полупроводники
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
KLAC -8.37%
Полупроводники
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
KLAC +302.11%
Полупроводники
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ KLA Corporation (KLAC)

Справедлива ли текущая стоимость компании KLAC? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
13.2
EV/EBITDA TTM
13.2
KLAC
13.2
Полупроводники
Рынок WORLD
PE
TTM
17.08
PE TTM
17.08
KLAC
17.08
Полупроводники
Рынок WORLD
P/S
TTM
5.39
P/S TTM
5.39
KLAC
5.39
Полупроводники
Рынок WORLD
P/BV
TTM
25.26
P/BV TTM
25.26
KLAC
25.26
Полупроводники
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Полупроводники (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Полупроводники (world) Еще в скринере

Эффективность компании KLA Corporation (KLAC)

Насколько эффективно KLAC генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели KLAC? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
KLAC +29.65%
Полупроводники
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
KLAC +22.91%
Полупроводники
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
KLAC +16.91%
Полупроводники
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно KLAC использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
112.77%
<=0% KLAC 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
24.99%
<=0% KLAC 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Полупроводники (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Полупроводники (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость KLA Corporation (KLAC)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
3.06
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
1.05
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Полупроводники (world) Еще в скринере

Потенциал роста KLA Corporation (KLAC) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
KLAC
Полупроводники
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для KLAC: -
Прогноз роста чистой прибыли
KLAC
Полупроводники
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для KLAC: -
Прогноз роста дохода
KLAC
Полупроводники
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для KLAC: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 374.33 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды KLA Corporation (KLAC)

Платит ли KLAC дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
1.26%
Дивидендная доходность
TTM 1.26%
Сравнение дивидендной доходности
KLAC
1.26%
Полупроводники
1.4%
Рынок WORLD
2.6%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
20.33%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.93
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в USD
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
14.11.2022 1.3 $
12.08.2022 1.3 $
13.05.2022 1.05 $
11.02.2022 1.05 $
12.11.2021 1.05 $
13.08.2021 1.05 $
14.05.2021 0.9 $
18.02.2021 0.9 $
13.11.2020 0.9 $
14.08.2020 0.9 $
15.05.2020 0.85 $
20.02.2020 0.85 $
15.11.2019 0.85 $
14.08.2019 0.75 $
14.05.2019 0.75 $
14.02.2019 0.75 $
15.11.2018 0.75 $
14.08.2018 0.75 $
14.05.2018 0.75 $
14.02.2018 0.59 $
14.11.2017 0.59 $
11.08.2017 0.59 $
11.05.2017 0.54 $
13.02.2017 0.54 $
10.11.2016 0.54 $
11.08.2016 0.52 $
12.05.2016 0.52 $
11.02.2016 0.52 $
12.11.2015 0.52 $
13.08.2015 0.52 $
14.05.2015 0.5 $
12.02.2015 0.5 $
26.11.2014 16.5 $
13.11.2014 0.5 $
14.08.2014 0.5 $
15.05.2014 0.45 $
13.02.2014 0.45 $
14.11.2013 0.45 $
14.08.2013 0.45 $
09.05.2013 0.4 $
14.02.2013 0.4 $
15.11.2012 0.4 $
09.08.2012 0.4 $
10.05.2012 0.35 $
16.02.2012 0.35 $
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Полупроводники (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 3 сделки: 0 покупок и 3 продажи.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+ Сумма покупок
1.46 млн. $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в Полупроводники
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×