Анализ акций KLA Corporation (KLAC)
-
KLAC
nasdaq: KLAC
KLA Corporation designs, manufactures, and markets process control, process-enabling, and yield management solutions for the semiconductor and related electronics industries worldwide. It operates through four segments: Semiconductor Process Control; Specialty Semiconductor Process; PCB, Display and Component Inspection; and Other. The company offers integrated circuit (IC) manufacturing products that comprises wafer inspection and review, and metrology; wafer and substrate defect inspection and metrology; reticle defect inspection and metrology; chemical/materials quality analysis; in situ process management and wafer handling diagnostics for IC and original equipment manufacturer (OEM) manufacturing; software products to provide run-time process control, defect excursion identification, process corrections, and defect classification; and refurbished and remanufactured products. It also provides specialty semiconductor manufacturing, benchtop metrology, surface characterization, and electrical property measurement services for general purpose/ lab applications; etch, plasma dicing, deposition, and other wafer processing technologies and solutions for the semiconductor and microelectronics industry. In addition, the company offers direct imaging, inspection, optical shaping, additive printing, and computer-aided manufacturing and engineering solutions for the PCB market; inspection and electrical testing systems to identify and classify defects, as well as systems to repair defects for the display market; and inspection and metrology systems for quality control and yield improvement in advanced and traditional semiconductor packaging markets. The company was formerly known as KLA-Tencor Corporation and changed its name to KLA Corporation in July 2019. KLA Corporation was incorporated in 1975 and is headquartered in Milpitas, California.
Дата IPO: 10.08.1980
Веб-сайт: https://www.kla.com
Больше о компании
Отрасль
Полупроводники
![]()
Рын. капитализация
57.73 млрд. $
Цена 1 акции
420.81 $
-0.67%
Скоринг по нашему алгоритму
LAB
LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 27 апреля 2024 г., 0:00.
Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 31 марта 2023 г.
Динамика цены акции KLA Corporation (KLAC)
Как менялась цена акции KLAC со временем?
Опережает ли она отрасль Полупроводники и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
+13.51%
Moving average 50: 382.91 $
Moving average 200: 368.87 $
Beta: 1.37
Волатильность 14Д: 4.11%
Изменение за 7Д
KLAC
+4.14%
Полупроводники
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
KLAC
+27.14%
Полупроводники
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
KLAC
+305.53%
Полупроводники
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям
Стоимостной анализ KLA Corporation (KLAC)
Справедлива ли текущая стоимость компании
KLAC?
Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
13.43
EV/EBITDA
TTM
13.43
KLAC
13.43
Полупроводники
Рынок WORLD
PE
TTM
17.13
PE
TTM
17.13
KLAC
17.13
Полупроводники
Рынок WORLD
P/S
TTM
5.46
P/S
TTM
5.46
KLAC
5.46
Полупроводники
Рынок WORLD
P/BV
TTM
21.62
P/BV
TTM
21.62
KLAC
21.62
Полупроводники
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий P/E в отрасли Полупроводники (world) Еще в скринере
Низкий EV/EBITDA в отрасли Полупроводники (world) Еще в скринере
Эффективность компании KLA Corporation (KLAC)
Насколько эффективно KLAC генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели KLAC? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
KLAC
+29.65%
Полупроводники
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
KLAC
+22.91%
Полупроводники
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
KLAC
+16.91%
Полупроводники
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно KLAC использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM
Рентабельность собственного капитала
<=0%
KLAC
40%
ROA, Return on Assets
TTM
Рентабельность активов
<=0%
KLAC
40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокий ROE в отрасли Полупроводники (world) Еще в скринере
Высокий ROA в отрасли Полупроводники (world) Еще в скринере
Финансовая устойчивость KLA Corporation (KLAC)
Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства
в USD
Долгосрочные активы и обязательства
в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
2.2
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM
Чистый долг к EBITDA
0.93
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Полупроводники (world) Еще в скринере
Потенциал роста KLA Corporation (KLAC)
LAB
Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
KLAC
Полупроводники
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для KLAC:
-
Прогноз роста чистой прибыли
KLAC
Полупроводники
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для KLAC:
-
Прогноз роста дохода
KLAC
Полупроводники
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для KLAC:
-
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена
420.81 $
Потенциал изменения цены
0%
+50%
Дивиденды KLA Corporation (KLAC)
Платит ли KLAC дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
1.24%
Дивидендная доходность
TTM
1.24%
Сравнение дивидендной доходности
KLAC
1.24%
Полупроводники
1.5%
Рынок WORLD
3%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
20.44%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.64
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам
в USD
История выплат дивидендов
| Дата фиксации | Выплата |
| 12.05.2023 | 1.3 $ |
| 10.02.2023 | 1.3 $ |
| 01.12.2022 | 1.3 $ |
| 14.11.2022 | 1.3 $ |
| 12.08.2022 | 1.3 $ |
| 13.05.2022 | 1.05 $ |
| 11.02.2022 | 1.05 $ |
| 12.11.2021 | 1.05 $ |
| 13.08.2021 | 1.05 $ |
| 14.05.2021 | 0.9 $ |
| 18.02.2021 | 0.9 $ |
| 13.11.2020 | 0.9 $ |
| 14.08.2020 | 0.9 $ |
| 15.05.2020 | 0.85 $ |
| 20.02.2020 | 0.85 $ |
| 15.11.2019 | 0.85 $ |
| 15.08.2019 | 0.75 $ |
| 14.08.2019 | 0.75 $ |
| 14.05.2019 | 0.75 $ |
| 14.02.2019 | 0.75 $ |
| 15.11.2018 | 0.75 $ |
| 14.08.2018 | 0.75 $ |
| 14.05.2018 | 0.75 $ |
| 15.02.2018 | 0.59 $ |
| 14.02.2018 | 0.59 $ |
| 14.11.2017 | 0.59 $ |
| 11.08.2017 | 0.59 $ |
| 11.05.2017 | 0.54 $ |
| 13.02.2017 | 0.54 $ |
| 10.11.2016 | 0.54 $ |
| 11.08.2016 | 0.52 $ |
| 12.05.2016 | 0.52 $ |
| 11.02.2016 | 0.52 $ |
| 12.11.2015 | 0.52 $ |
| 13.08.2015 | 0.52 $ |
| 14.05.2015 | 0.5 $ |
| 12.02.2015 | 0.5 $ |
| 26.11.2014 | 16.5 $ |
| 13.11.2014 | 0.5 $ |
| 14.08.2014 | 0.5 $ |
| 15.05.2014 | 0.45 $ |
| 13.02.2014 | 0.45 $ |
| 14.11.2013 | 0.45 $ |
| 14.08.2013 | 0.45 $ |
| 09.05.2013 | 0.4 $ |
| 14.02.2013 | 0.4 $ |
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокая дивидендная доходность в отрасли Полупроводники (world) Еще в скринере
Сделки инсайдеров
Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их.
Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 3 сделки: 0 покупок и 3 продажи.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+
Сумма покупок
1.46 млн. $
-
Сумма продаж
Смотрите также
Больше компаний в Полупроводники
CRUS
Cirrus Logic, Inc.
ACLS
Axcelis Technologies, Inc.
QRVO
Qorvo, Inc.
IFX.DE
Infineon Technologies AG
ON
ON Semiconductor Corporation
SWKS
Skyworks Solutions, Inc.
OLED
Universal Display Corporation
ACMR
ACM Research, Inc.
SMTC
Semtech Corporation
CCMP
CMC Materials, Inc.
QCOM
QUALCOMM Incorporated
POWI
Power Integrations, Inc.
Оформите подписку и станьте разумным инвестором
31 день
за 475 RUB
365 дней
за 3990 RUB
-30%
- Анализ акций
- Скринер
- Дивиденды
- Подборки от редакции
- Инвест-идеи
- Обучающие материалы
Анализ акций
Скринер: подбор по параметрам
Дивиденды
Подборки от редакции
Система скоринга
Обучающие материалы
365 дней за 3990 RUB
На 30% выгодее (~333 ₽ / месяц). Возможен возврат за оставшиеся дни.