Анализ акций CarMax, Inc. (KMX)

Избранное
CarMax, Inc.
nyse: KMX
США
Входит в S&P500
CarMax, Inc., together with its subsidiaries, operates as a retailer of used vehicles in the United States. The company operates through two segments, CarMax Sales Operations and CarMax Auto Finance. It offers customers a range of makes and models of used vehicles, including domestic, imported, and luxury vehicles, as well as hybrid and electric vehicles; and extended protection plans to customers at the time of sale, as well as sells vehicles that are approximately 10 years old and has more than 100,000 miles through wholesale auctions. The company also provides reconditioning and vehicle repair services; and financing alternatives for retail customers across a range of credit spectrum through its CarMax Auto Finance and arrangements with various financial institutions. As of February 28, 2022, it operated approximately 230 used car stores. CarMax, Inc. was founded in 1993 and is based in Richmond, Virginia.

Дата IPO: 02.07.1997

Веб-сайт: https://www.carmax.com

Больше о компании
Отрасль
Розничная торговля
Рын. капитализация
11.42 млрд. $
Цена 1 акции
72.21 $ +0.64%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 27 апреля 2024 г., 0:00. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 28 февраля 2023 г.

Динамика цены акции CarMax, Inc. (KMX)

Как менялась цена акции KMX со временем? Опережает ли она отрасль Розничная торговля и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
+4.41%
Moving average 50: 66.15 $
Moving average 200: 71.13 $
Beta: 1.43
Волатильность 14Д: 5.28%
Изменение за 7Д
KMX +0.71%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
KMX -21.9%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
KMX +9.38%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ CarMax, Inc. (KMX)

Справедлива ли текущая стоимость компании KMX? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
26.77
EV/EBITDA TTM
26.77
KMX
26.77
Розничная торговля
Рынок WORLD
PE
TTM
24.56
PE TTM
24.56
KMX
24.56
Розничная торговля
Рынок WORLD
P/S
TTM
0.38
P/S TTM
0.38
KMX
0.38
Розничная торговля
Рынок WORLD
P/BV
TTM
2.03
P/BV TTM
2.03
KMX
2.03
Розничная торговля
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере

Эффективность компании CarMax, Inc. (KMX)

Насколько эффективно KMX генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели KMX? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
KMX -14.05%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
KMX +13.05%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
KMX +9.5%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно KMX использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
8.85%
<=0% KMX 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
1.85%
<=0% KMX 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость CarMax, Inc. (KMX)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
3.37
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
16.6
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере

Потенциал роста CarMax, Inc. (KMX) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
KMX
Розничная торговля
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для KMX: -
Прогноз роста чистой прибыли
KMX
Розничная торговля
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для KMX: -
Прогноз роста дохода
KMX
Розничная торговля
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для KMX: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 72.21 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды CarMax, Inc. (KMX)

Платит ли KMX дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
0%
Дивидендная доходность
TTM 0%
Сравнение дивидендной доходности
KMX
0%
Розничная торговля
2.5%
Рынок WORLD
3%
История дивидендных выплат по годам в USD
Похоже, компания не платила дивиденды последние 10 лет.
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 1 сделку: 0 покупок и 1 продажу.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+ Сумма покупок
2.05 млн. $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в Розничная торговля
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×