Анализ акций Leidos Holdings, Inc. (LDOS)

Избранное
Leidos Holdings, Inc.
nyse: LDOS
США
Входит в S&P500
Leidos Holdings, Inc., together with its subsidiaries, provides services and solutions in the defense, intelligence, civil, and health markets in the United States and internationally. It operates through three segments: Defense Solutions, Civil, and Health. The Defense Solutions segment offers national security solutions and systems for air, land, sea, space, and cyberspace for the U.S. Intelligence Community, the Department of Defense, the National Aeronautics and Space Administration, military services, and government agencies of U.S. allies abroad, as well as other federal and commercial customers in the national security industry. Its solutions include technology, large-scale systems, command and control platforms, data analytics, logistics, and cybersecurity solutions, as well as intelligence analysis and operations support services to critical missions. The Civil segment provides systems integration services to air navigation service providers, including the federal aviation administration, the En route automation modernization, advanced technology oceanic procedure, time based flow management, terminal flight data management, geo-7, and future flight services, as well as enterprise-information display systems; and security detection and automation services. It also offers information technology (IT) solutions in cloud computing, mobility, application modernization, DevOps, data center, network modernization, asset management, help desk operations, and digital workplace enablement; and environment, energy, and infrastructure services. The Health segment offers solutions to federal and commercial customers responsible for health and well-being of people worldwide, including health information management, managed health, digital transformation, and life sciences research and development services. Leidos Holdings, Inc. was founded in 1969 and is headquartered in Reston, Virginia.

Дата IPO: 10.13.2006

Веб-сайт: https://www.leidos.com

Больше о компании
Отрасль
Программное обеспечение
Рын. капитализация
13.40 млрд. $
Цена 1 акции
98.06 $ +0.13%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 6 февраля 2023 г., 7:18. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 1 ноября 2022 г.

Динамика цены акции Leidos Holdings, Inc. (LDOS)

Как менялась цена акции LDOS со временем? Опережает ли она отрасль Программное обеспечение и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
-6.57%
Moving average 50: 103.29 $
Moving average 200: 100.52 $
Beta: 0.81
Волатильность 14Д: 2.16%
Изменение за 7Д
LDOS +1.63%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
LDOS +11.69%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
LDOS +71.43%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ Leidos Holdings, Inc. (LDOS)

Справедлива ли текущая стоимость компании LDOS? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
12.94
EV/EBITDA TTM
12.94
LDOS
12.94
Программное обеспечение
Рынок WORLD
PE
TTM
20.01
PE TTM
20.01
LDOS
20.01
Программное обеспечение
Рынок WORLD
P/S
TTM
0.95
P/S TTM
0.95
LDOS
0.95
Программное обеспечение
Рынок WORLD
P/BV
TTM
3.29
P/BV TTM
3.29
LDOS
3.29
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Программное обеспечение (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Программное обеспечение (world) Еще в скринере

Эффективность компании Leidos Holdings, Inc. (LDOS)

Насколько эффективно LDOS генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели LDOS? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
LDOS +6.7%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
LDOS +7.81%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
LDOS +5.74%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно LDOS использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
16.7%
<=0% LDOS 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
5.21%
<=0% LDOS 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Программное обеспечение (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Программное обеспечение (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость Leidos Holdings, Inc. (LDOS)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
1.35
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
3.4
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Программное обеспечение (world) Еще в скринере

Потенциал роста Leidos Holdings, Inc. (LDOS) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
LDOS
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для LDOS: -
Прогноз роста чистой прибыли
LDOS
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для LDOS: -
Прогноз роста дохода
LDOS
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для LDOS: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 98.06 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды Leidos Holdings, Inc. (LDOS)

Платит ли LDOS дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
1.47%
Дивидендная доходность
TTM 1.47%
Сравнение дивидендной доходности
LDOS
1.47%
Программное обеспечение
1.8%
Рынок WORLD
2.5%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
28.93%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.71
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в USD
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
30.12.2022 0.36 $
14.12.2022 0.36 $
15.09.2022 0.36 $
14.09.2022 0.36 $
14.06.2022 0.36 $
14.03.2022 0.36 $
14.12.2021 0.36 $
12.11.2021 0.36 $
14.09.2021 0.36 $
14.06.2021 0.34 $
12.03.2021 0.34 $
14.12.2020 0.34 $
14.09.2020 0.34 $
12.06.2020 0.34 $
13.03.2020 0.34 $
13.12.2019 0.34 $
13.09.2019 0.34 $
13.06.2019 0.32 $
14.03.2019 0.32 $
14.12.2018 0.32 $
14.09.2018 0.32 $
14.06.2018 0.32 $
15.03.2018 0.32 $
14.03.2018 0.32 $
15.12.2017 0.32 $
15.09.2017 0.32 $
13.06.2017 0.32 $
13.03.2017 0.32 $
13.12.2016 0.32 $
16.09.2016 0.32 $
17.08.2016 13.64 $
13.06.2016 0.32 $
11.03.2016 0.32 $
11.12.2015 0.32 $
13.10.2015 0.32 $
13.07.2015 0.32 $
13.04.2015 0.32 $
13.01.2015 0.32 $
10.10.2014 0.32 $
11.07.2014 0.32 $
11.04.2014 0.32 $
13.01.2014 0.32 $
10.10.2013 0.32 $
11.07.2013 0.12 $
12.06.2013 1 $
11.04.2013 0.12 $
11.01.2013 0.12 $
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Программное обеспечение (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 10 сделок: 0 покупок и 10 продаж.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+ Сумма покупок
8.35 млн. $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в Программное обеспечение
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×