Анализ акций Lumentum Holdings Inc. (LITE)
-
LITE
nasdaq: LITE
Lumentum Holdings Inc. manufactures and sells optical and photonic products in the Americas, the Asia-Pacific, Europe, the Middle East, and Africa. The company operates in two segments, Optical Communications (OpComms) and Commercial Lasers (Lasers). The OpComms segment offers components, modules, and subsystems that enable the transmission and transport of video, audio, and data over high-capacity fiber optic cables. It offers tunable transponders, transceivers, and transmitter modules; tunable lasers, receivers, and modulators; transport products, such as reconfigurable optical add/drop multiplexers, amplifiers, and optical channel monitors, as well as components, including 980nm, multi-mode, and Raman pumps; and switches, attenuators, photodetectors, gain flattening filters, isolators, wavelength-division multiplexing filters, arrayed waveguide gratings, multiplex/de-multiplexers, and integrated passive modules. This segment also provides Super Transport Blade, which integrates optical transport functions into a single-slot blade; vertical-cavity surface-emitting lasers; directly modulated and electro-absorption modulated lasers; and laser illumination sources for 3D sensing systems. It serves customers in telecommunications, data communications, and consumer and industrial markets. The Commercial Lasers segment offers diode-pumped solid-state, fiber, diode, direct-diode, and gas lasers for use in original equipment manufacturer applications. It serves customers in markets and applications, such as sheet metal processing, general manufacturing, biotechnology, graphics and imaging, remote sensing, and precision machining. Lumentum Holdings Inc. was incorporated in 2015 and is headquartered in San Jose, California.
Дата IPO: 07.23.2015
Веб-сайт: https://www.lumentum.com
Больше о компании
Отрасль
Технологии
![]()
Рын. капитализация
3.32 млрд. $
Цена 1 акции
48.27 $
+3.38%
Скоринг по нашему алгоритму
LAB
LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 23 мая 2023 г., 7:31.
Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 1 апреля 2023 г.
Динамика цены акции Lumentum Holdings Inc. (LITE)
Как менялась цена акции LITE со временем?
Опережает ли она отрасль Технологии и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
+2.59%
Moving average 50: 48.40 $
Moving average 200: 61.57 $
Beta: 1.10
Волатильность 14Д: 8.21%
Изменение за 7Д
LITE
+6.98%
Технологии
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
LITE
-44.57%
Технологии
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
LITE
-23.74%
Технологии
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям
Стоимостной анализ Lumentum Holdings Inc. (LITE)
Справедлива ли текущая стоимость компании
LITE?
Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
26.57
EV/EBITDA
TTM
26.57
LITE
26.57
Технологии
Рынок WORLD
PE
TTM
123.77
PE
TTM
123.77
LITE
123.77
Технологии
Рынок WORLD
P/S
TTM
1.81
P/S
TTM
1.81
LITE
1.81
Технологии
Рынок WORLD
P/BV
TTM
2.14
P/BV
TTM
2.14
LITE
2.14
Технологии
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий P/E в отрасли Технологии (world) Еще в скринере
Низкий EV/EBITDA в отрасли Технологии (world) Еще в скринере
Эффективность компании Lumentum Holdings Inc. (LITE)
Насколько эффективно LITE генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели LITE? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
LITE
-5.38%
Технологии
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
LITE
+8.24%
Технологии
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
LITE
+14.3%
Технологии
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно LITE использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM
Рентабельность собственного капитала
<=0%
LITE
40%
ROA, Return on Assets
TTM
Рентабельность активов
<=0%
LITE
40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокий ROE в отрасли Технологии (world) Еще в скринере
Высокий ROA в отрасли Технологии (world) Еще в скринере
Финансовая устойчивость Lumentum Holdings Inc. (LITE)
Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства
в USD
Долгосрочные активы и обязательства
в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
1.56
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM
Чистый долг к EBITDA
9.55
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Технологии (world) Еще в скринере
Потенциал роста Lumentum Holdings Inc. (LITE)
LAB
Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
LITE
Технологии
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для LITE:
-
Прогноз роста чистой прибыли
LITE
Технологии
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для LITE:
-
Прогноз роста дохода
LITE
Технологии
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для LITE:
-
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена
48.27 $
Потенциал изменения цены
0%
+50%
Дивиденды Lumentum Holdings Inc. (LITE)
Платит ли LITE дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
0%
Дивидендная доходность
TTM
0%
Сравнение дивидендной доходности
LITE
0%
Технологии
2.2%
Рынок WORLD
3%
История дивидендных выплат по годам
в USD
Похоже, компания не платила дивиденды последние 10 лет.
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокая дивидендная доходность в отрасли Технологии (world) Еще в скринере
Сделки инсайдеров
Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их.
Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 4 сделки: 0 покупок и 4 продажи.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+
Сумма покупок
2.21 млн. $
-
Сумма продаж
Смотрите также
Больше компаний в Технологии
Оформите подписку и станьте разумным инвестором
31 день
за 475 RUB
365 дней
за 3990 RUB
-30%
- Анализ акций
- Скринер
- Дивиденды
- Подборки от редакции
- Инвест-идеи
- Обучающие материалы
Анализ акций
Скринер: подбор по параметрам
Дивиденды
Подборки от редакции
Система скоринга
Обучающие материалы
365 дней за 3990 RUB
На 30% выгодее (~333 ₽ / месяц). Возможен возврат за оставшиеся дни.