Анализ акций Oracle Corporation (ORCL)
-
ORCL
nyse: ORCL
Oracle Corporation offers products and services that address enterprise information technology environments worldwide. Its Oracle cloud software as a service offering include various cloud software applications, including Oracle Fusion cloud enterprise resource planning (ERP), Oracle Fusion cloud enterprise performance management, Oracle Fusion cloud supply chain and manufacturing management, Oracle Fusion cloud human capital management, Oracle Advertising, and NetSuite applications suite, as well as Oracle Fusion Sales, Service, and Marketing. The company also offers cloud-based industry solutions for various industries; Oracle application licenses; and Oracle license support services. In addition, it provides cloud and license business' infrastructure technologies, such as the Oracle Database, an enterprise database; Java, a software development language; and middleware, including development tools and others. The company's cloud and license business' infrastructure technologies also comprise cloud-based compute, storage, and networking capabilities; and Oracle autonomous database, MySQL HeatWave, Internet-of-Things, digital assistant, and blockchain. Further, it provides hardware products and other hardware-related software offerings, including Oracle engineered systems, enterprise servers, storage solutions, industry-specific hardware, virtualization software, operating systems, management software, and related hardware services; and consulting and customer services. The company markets and sells its cloud, license, hardware, support, and services offerings directly to businesses in various industries, government agencies, and educational institutions, as well as through indirect channels. Oracle Corporation was founded in 1977 and is headquartered in Austin, Texas.
Дата IPO: 03.12.1986
Веб-сайт: https://www.oracle.com
Больше о компании
Отрасль
Программное обеспечение
![]()
Рын. капитализация
274.76 млрд. $
Цена 1 акции
101.77 $
-1.04%
Скоринг по нашему алгоритму
LAB
LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 25 апреля 2024 г., 0:00.
Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 10 марта 2023 г.
Динамика цены акции Oracle Corporation (ORCL)
Как менялась цена акции ORCL со временем?
Опережает ли она отрасль Программное обеспечение и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
+6.96%
Moving average 50: 93.28 $
Moving average 200: 82.45 $
Beta: 1.00
Волатильность 14Д: 2.54%
Изменение за 7Д
ORCL
+4.64%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
ORCL
+50.91%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
ORCL
+135.7%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям
Стоимостной анализ Oracle Corporation (ORCL)
Справедлива ли текущая стоимость компании
ORCL?
Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
19.63
EV/EBITDA
TTM
19.63
ORCL
19.63
Программное обеспечение
Рынок WORLD
PE
TTM
33.59
PE
TTM
33.59
ORCL
33.59
Программное обеспечение
Рынок WORLD
P/S
TTM
5.73
P/S
TTM
5.73
ORCL
5.73
Программное обеспечение
Рынок WORLD
P/BV
TTM
-113.41
P/BV
TTM
-113.41
ORCL
-113.41
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий P/E в отрасли Программное обеспечение (world) Еще в скринере
Низкий EV/EBITDA в отрасли Программное обеспечение (world) Еще в скринере
Эффективность компании Oracle Corporation (ORCL)
Насколько эффективно ORCL генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели ORCL? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
ORCL
-11.77%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
ORCL
+1.6%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
ORCL
+6.5%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно ORCL использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM
Рентабельность собственного капитала
<=0%
ORCL
40%
ROA, Return on Assets
TTM
Рентабельность активов
<=0%
ORCL
40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокий ROE в отрасли Программное обеспечение (world) Еще в скринере
Высокий ROA в отрасли Программное обеспечение (world) Еще в скринере
Финансовая устойчивость Oracle Corporation (ORCL)
Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства
в USD
Долгосрочные активы и обязательства
в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
-48.02
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM
Чистый долг к EBITDA
4.58
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Программное обеспечение (world) Еще в скринере
Потенциал роста Oracle Corporation (ORCL)
LAB
Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
ORCL
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для ORCL:
-
Прогноз роста чистой прибыли
ORCL
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для ORCL:
-
Прогноз роста дохода
ORCL
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для ORCL:
-
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена
101.77 $
Потенциал изменения цены
0%
+50%
Дивиденды Oracle Corporation (ORCL)
Платит ли ORCL дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
1.34%
Дивидендная доходность
TTM
1.34%
Сравнение дивидендной доходности
ORCL
1.34%
Программное обеспечение
2%
Рынок WORLD
3%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
43.82%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.5
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам
в USD
История выплат дивидендов
| Дата фиксации | Выплата |
| 10.04.2023 | 0.4 $ |
| 09.01.2023 | 0.32 $ |
| 11.10.2022 | 0.32 $ |
| 11.07.2022 | 0.32 $ |
| 07.04.2022 | 0.32 $ |
| 06.01.2022 | 0.32 $ |
| 08.10.2021 | 0.32 $ |
| 14.07.2021 | 0.32 $ |
| 07.04.2021 | 0.32 $ |
| 07.01.2021 | 0.24 $ |
| 06.01.2021 | 0.24 $ |
| 08.10.2020 | 0.24 $ |
| 07.10.2020 | 0.24 $ |
| 14.07.2020 | 0.24 $ |
| 09.04.2020 | 0.24 $ |
| 08.04.2020 | 0.24 $ |
| 09.01.2020 | 0.24 $ |
| 08.01.2020 | 0.24 $ |
| 10.10.2019 | 0.24 $ |
| 09.10.2019 | 0.24 $ |
| 16.07.2019 | 0.24 $ |
| 11.04.2019 | 0.24 $ |
| 10.04.2019 | 0.24 $ |
| 15.01.2019 | 0.19 $ |
| 15.10.2018 | 0.19 $ |
| 16.07.2018 | 0.19 $ |
| 16.04.2018 | 0.19 $ |
| 09.01.2018 | 0.19 $ |
| 10.10.2017 | 0.19 $ |
| 17.07.2017 | 0.19 $ |
| 10.04.2017 | 0.19 $ |
| 03.01.2017 | 0.15 $ |
| 07.10.2016 | 0.15 $ |
| 01.07.2016 | 0.15 $ |
| 12.04.2016 | 0.15 $ |
| 04.01.2016 | 0.15 $ |
| 09.10.2015 | 0.15 $ |
| 06.07.2015 | 0.15 $ |
| 02.04.2015 | 0.15 $ |
| 05.01.2015 | 0.12 $ |
| 06.10.2014 | 0.12 $ |
| 07.07.2014 | 0.12 $ |
| 04.04.2014 | 0.12 $ |
| 03.01.2014 | 0.12 $ |
| 04.10.2013 | 0.12 $ |
| 10.07.2013 | 0.12 $ |
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокая дивидендная доходность в отрасли Программное обеспечение (world) Еще в скринере
Сделки инсайдеров
Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их.
Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 14 сделок: 3 покупки и 11 продаж.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
1.26 млн. $
+
Сумма покупок
209.46 млн. $
-
Сумма продаж
Смотрите также
Больше компаний в Программное обеспечение
Оформите подписку и станьте разумным инвестором
31 день
за 475 RUB
365 дней
за 3990 RUB
-30%
- Анализ акций
- Скринер
- Дивиденды
- Подборки от редакции
- Инвест-идеи
- Обучающие материалы
Анализ акций
Скринер: подбор по параметрам
Дивиденды
Подборки от редакции
Система скоринга
Обучающие материалы
365 дней за 3990 RUB
На 30% выгодее (~333 ₽ / месяц). Возможен возврат за оставшиеся дни.