Анализ акций PTC Inc. (PTC)

Избранное
PTC Inc.
nasdaq: PTC
США
Входит в S&P500
PTC Inc. operates as software and services company in the Americas, Europe, and the Asia Pacific. The company operates in two segments, Software Products and Professional Services. It offers ThingWorx platform, which offers a set of capabilities that enable enterprises to digitally transform every aspect of their business with innovative solutions that are simple to create, easy to implement, scalable to meet future needs, and designed to enable customers to accelerate time to value; and Vuforia, which enables the visualization of digital information in a physical context and the creation of AR. The company also provides Onshape, a software-as-a-service product development platform unites computer-aided design with data management, collaboration tools, and real-time analytics; Arena, a PLM solution enables product teams to collaborate virtually anytime and anywhere; Creo, a 3D CAD technology enables the digital design, testing, and modification of product models; and Windchill, a product lifecycle management software. In addition, it offers Integrity, an application lifecycle management solution; Servigistics, service parts management solution; and consulting, implementation, training, cloud, and license and support services. The company was formerly known as Parametric Technology Corporation and changed its name to PTC Inc. in January 2013. PTC Inc. was incorporated in 1985 and is headquartered in Boston, Massachusetts.

Дата IPO: 12.08.1989

Веб-сайт: https://www.ptc.com

Больше о компании
Отрасль
Программное обеспечение
Рын. капитализация
15.43 млрд. $
Цена 1 акции
130.55 $ -1.33%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 5 февраля 2023 г., 7:16. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 15 ноября 2022 г.

Динамика цены акции PTC Inc. (PTC)

Как менялась цена акции PTC со временем? Опережает ли она отрасль Программное обеспечение и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
+8.75%
Moving average 50: 126.27 $
Moving average 200: 116.43 $
Beta: 1.14
Волатильность 14Д: 4.35%
Изменение за 7Д
PTC -3.36%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
PTC +12.78%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
PTC +89.2%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ PTC Inc. (PTC)

Справедлива ли текущая стоимость компании PTC? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
28.95
EV/EBITDA TTM
28.95
PTC
28.95
Программное обеспечение
Рынок WORLD
PE
TTM
48.17
PE TTM
48.17
PTC
48.17
Программное обеспечение
Рынок WORLD
P/S
TTM
7.93
P/S TTM
7.93
PTC
7.93
Программное обеспечение
Рынок WORLD
P/BV
TTM
6.68
P/BV TTM
6.68
PTC
6.68
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Программное обеспечение (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Программное обеспечение (world) Еще в скринере

Эффективность компании PTC Inc. (PTC)

Насколько эффективно PTC генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели PTC? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
PTC +56.65%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
PTC +11.7%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
PTC +6.25%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно PTC использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
14.75%
<=0% PTC 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
6.68%
<=0% PTC 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Программное обеспечение (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Программное обеспечение (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость PTC Inc. (PTC)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.67
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
2.21
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Программное обеспечение (world) Еще в скринере

Потенциал роста PTC Inc. (PTC) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
PTC
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для PTC: -
Прогноз роста чистой прибыли
PTC
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для PTC: -
Прогноз роста дохода
PTC
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для PTC: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 130.55 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды PTC Inc. (PTC)

Платит ли PTC дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
0%
Дивидендная доходность
TTM 0%
Сравнение дивидендной доходности
PTC
0%
Программное обеспечение
1.8%
Рынок WORLD
2.5%
История дивидендных выплат по годам в USD
Похоже, компания не платила дивиденды последние 10 лет.
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Программное обеспечение (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 34 сделки: 0 покупок и 34 продажи.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+ Сумма покупок
67.99 млн. $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в Программное обеспечение
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×