Constellation Brands, Inc., together with its subsidiaries, produces, imports, markets, and sells beer, wine, and spirits in the United States, Canada, Mexico, New Zealand, and Italy. It provides beer primarily under the Corona Extra, Corona Premier, Corona Familiar, Corona Light, Corona Refresca, Corona Hard Seltzer, Modelo Especial, Modelo Negra, Modelo Chelada, Pacifico, and Victoria brands. The company offers wine under the 7 Moons, Cook's California Champagne, Cooper & Thief, Crafters Union, Kim Crawford, Meiomi, Mount Veeder, Ruffino, SIMI, The Dreaming Tree, Charles Smith, The Prisoner Wine Company, Robert Mondavi, My Favorite Neighbor, and Schrader; and spirits under the Casa Noble, Copper & Kings, High West, Mi CAMPO, Nelson's Green Brier, and SVEDKA brands. It provides its products to wholesale distributors, retailers, on-premise locations, and state alcohol beverage control agencies. Constellation Brands, Inc. was founded in 1945 and is headquartered in Victor, New York.
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 1 мая 2024 г., 0:00.
Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 28 февраля 2023 г.
Динамика цены акции Constellation Brands, Inc. (STZ)
Как менялась цена акции STZ со временем?
Опережает ли она отрасль Пищевая промышленность и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
7Д
30Д
1Г
3Г
5Л
+4.39%
Moving average 50: 223.73 $
Moving average 200: 232.98 $
Beta: 1.03
Волатильность 14Д: 2.38%
Изменение за 7Д
STZ
+2.23%
Пищевая промышленность
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
STZ
+1.84%
Пищевая промышленность
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
STZ
+17.03%
Пищевая промышленность
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям
Стоимостной анализ Constellation Brands, Inc. (STZ)
Справедлива ли текущая стоимость компании
STZ?
Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
54.1
EV/EBITDA
TTM
54.1
STZ
54.1
Пищевая промышленность
Рынок WORLD
PE
TTM
-1962.17
PE
TTM
-1962.17
STZ
-1962.17
Пищевая промышленность
Рынок WORLD
P/S
TTM
4.25
P/S
TTM
4.25
STZ
4.25
Пищевая промышленность
Рынок WORLD
P/BV
TTM
4.96
P/BV
TTM
4.96
STZ
4.96
Пищевая промышленность
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий P/E в отраслиПищевая промышленность(world)
Еще в скринере
Низкий EV/EBITDA в отраслиПищевая промышленность(world)
Еще в скринере
Эффективность компании Constellation Brands, Inc. (STZ)
Насколько эффективно STZ генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели STZ? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
STZ
-25.52%
Пищевая промышленность
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
STZ
+5.82%
Пищевая промышленность
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
STZ
+3.66%
Пищевая промышленность
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно STZ использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM
Рентабельность собственного капитала
-0.73%
<=0%STZ40%
ROA, Return on Assets
TTM
Рентабельность активов
-0.29%
<=0%STZ40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокий ROE в отраслиПищевая промышленность(world)
Еще в скринере
Высокий ROA в отраслиПищевая промышленность(world)
Еще в скринере
Финансовая устойчивость Constellation Brands, Inc. (STZ)
Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства
в USD
Долгосрочные активы и обязательствав USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
1.43
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM
Чистый долг к EBITDA
11.99
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий Net Debt/EBITDA в отраслиПищевая промышленность(world)
Еще в скринере
Потенциал роста Constellation Brands, Inc. (STZ)
LAB
Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
STZ
Пищевая промышленность
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для STZ:
-
Прогноз роста чистой прибыли
STZ
Пищевая промышленность
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для STZ:
-
Прогноз роста дохода
STZ
Пищевая промышленность
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для STZ:
-
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена
235.46 $
Потенциал изменения цены
0%+50%
Дивиденды Constellation Brands, Inc. (STZ)
Платит ли STZ дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
1.4%
Дивидендная доходность
TTM1.4%
Сравнение дивидендной доходности
STZ
1.4%
Пищевая промышленность
3.3%
Рынок WORLD
3%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
-852.13%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.71
min 0max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годамв USD
История выплат дивидендов
Дата фиксации
Выплата
03.05.2023
0.89 $
07.02.2023
0.8 $
18.11.2022
0.8 $
03.11.2022
0.8 $
09.08.2022
0.8 $
04.05.2022
0.8 $
08.02.2022
0.76 $
04.11.2021
0.76 $
09.08.2021
0.76 $
03.05.2021
0.76 $
08.02.2021
0.75 $
05.11.2020
0.75 $
10.08.2020
0.75 $
04.05.2020
0.75 $
10.02.2020
0.75 $
07.11.2019
0.75 $
12.08.2019
0.75 $
09.05.2019
0.75 $
11.02.2019
0.74 $
05.11.2018
0.74 $
09.08.2018
0.74 $
10.05.2018
0.74 $
09.05.2018
0.74 $
08.02.2018
0.52 $
06.11.2017
0.52 $
07.08.2017
0.52 $
08.05.2017
0.52 $
07.02.2017
0.4 $
04.11.2016
0.4 $
08.08.2016
0.4 $
06.05.2016
0.4 $
05.02.2016
0.31 $
05.11.2015
0.31 $
07.08.2015
0.31 $
06.05.2015
0.31 $
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокая дивидендная доходность в отраслиПищевая промышленность(world)
Еще в скринере
Сделки инсайдеров
Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их.
Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 7 сделок: 0 покупок и 7 продаж.