Анализ акций The Travelers Companies, Inc. (TRV)

Избранное
The Travelers Companies, Inc.
nyse: TRV
США
Входит в Dow Jones
Входит в S&P500
The Travelers Companies, Inc., through its subsidiaries, provides a range of commercial and personal property, and casualty insurance products and services to businesses, government units, associations, and individuals in the United states and internationally. The company operates through three segments: Business Insurance, Bond & Specialty Insurance, and Personal Insurance. The Business Insurance segment offers workers' compensation, commercial automobile and property, general liability, commercial multi-peril, employers' liability, public and product liability, professional indemnity, marine, aviation, onshore and offshore energy, construction, terrorism, personal accident, and kidnap and ransom insurance products. This segment operates through select accounts, which serve small businesses; commercial accounts that serve mid-sized businesses; national accounts, which serve large companies; and national property and other that serve large and mid-sized customers, commercial trucking industry, and agricultural businesses, as well as markets and distributes its products through brokers, wholesale agents, and program managers. The Bond & Specialty Insurance segment provides surety, fidelity, management and professional liability, and other property and casualty coverages and related risk management services through independent agencies and brokers. The Personal Insurance segment offers property and casualty insurance covering personal risks, primarily automobile and homeowners insurance to individuals through independent agencies and brokers. The Travelers Companies, Inc. was founded in 1853 and is based in New York, New York.

Дата IPO: 11.08.1991

Веб-сайт: https://www.travelers.com

Больше о компании
Отрасль
Страхование
Рын. капитализация
41.83 млрд. $
Цена 1 акции
181.07 $ -1.44%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 1 мая 2024 г., 0:00. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 16 февраля 2023 г.

Динамика цены акции The Travelers Companies, Inc. (TRV)

Как менялась цена акции TRV со временем? Опережает ли она отрасль Страхование и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
+0.87%
Moving average 50: 175.14 $
Moving average 200: 176.80 $
Beta: 0.61
Волатильность 14Д: 1.52%
Изменение за 7Д
TRV -0.95%
Страхование
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
TRV +9.93%
Страхование
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
TRV +55.45%
Страхование
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ The Travelers Companies, Inc. (TRV)

Справедлива ли текущая стоимость компании TRV? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
10.7
EV/EBITDA TTM
10.7
TRV
10.7
Страхование
Рынок WORLD
PE
TTM
15.52
PE TTM
15.52
TRV
15.52
Страхование
Рынок WORLD
P/S
TTM
1.15
P/S TTM
1.15
TRV
1.15
Страхование
Рынок WORLD
P/BV
TTM
1.96
P/BV TTM
1.96
TRV
1.96
Страхование
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Страхование (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Страхование (world) Еще в скринере

Эффективность компании The Travelers Companies, Inc. (TRV)

Насколько эффективно TRV генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели TRV? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
TRV +2.03%
Страхование
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
TRV +5.05%
Страхование
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
TRV -35.01%
Страхование
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно TRV использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
12.65%
<=0% TRV 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
2.46%
<=0% TRV 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Страхование (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Страхование (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость The Travelers Companies, Inc. (TRV)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.34
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
1.43
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Страхование (world) Еще в скринере

Потенциал роста The Travelers Companies, Inc. (TRV) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
TRV
Страхование
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для TRV: -
Прогноз роста чистой прибыли
TRV
Страхование
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для TRV: -
Прогноз роста дохода
TRV
Страхование
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для TRV: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 181.07 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды The Travelers Companies, Inc. (TRV)

Платит ли TRV дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
2.05%
Дивидендная доходность
TTM 2.05%
Сравнение дивидендной доходности
TRV
2.05%
Страхование
2.9%
Рынок WORLD
3%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
30.52%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.57
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в USD
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
08.06.2023 1 $
09.03.2023 0.93 $
30.12.2022 0.93 $
08.12.2022 0.93 $
08.09.2022 0.93 $
09.06.2022 0.93 $
09.03.2022 0.88 $
09.12.2021 0.88 $
09.09.2021 0.88 $
09.06.2021 0.88 $
09.03.2021 0.85 $
10.12.2020 0.85 $
09.12.2020 0.85 $
10.09.2020 0.85 $
09.09.2020 0.85 $
09.06.2020 0.85 $
09.03.2020 0.82 $
09.12.2019 0.82 $
09.09.2019 0.82 $
07.06.2019 0.82 $
08.03.2019 0.77 $
07.12.2018 0.77 $
07.09.2018 0.77 $
07.06.2018 0.77 $
08.03.2018 0.72 $
08.12.2017 0.72 $
07.09.2017 0.72 $
08.06.2017 0.72 $
07.06.2017 0.72 $
09.03.2017 0.67 $
08.03.2017 0.67 $
07.12.2016 0.67 $
07.09.2016 0.67 $
08.06.2016 0.67 $
08.03.2016 0.61 $
08.12.2015 0.61 $
08.09.2015 0.61 $
08.06.2015 0.61 $
06.03.2015 0.55 $
08.12.2014 0.55 $
08.09.2014 0.55 $
06.06.2014 0.55 $
06.03.2014 0.5 $
06.12.2013 0.5 $
06.09.2013 0.5 $
06.06.2013 0.5 $
06.03.2013 0.46 $
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Страхование (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 31 сделку: 0 покупок и 31 продажу.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+ Сумма покупок
46.98 млн. $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в Страхование
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×