VMware, Inc. provides software solutions in the areas of modern applications, cloud management and infrastructure, networking, security, and digital workspaces in the United States and internationally. It offers VMware multi-cloud solutions, including VMware vSphere, a data center infrastructure that provides the fundamental compute layer; vSAN and VxRail, which offers holistic data storage and protection options to applications running on vSphere; and vRealize Cloud Management solutions that manages hybrid and multi-cloud environments running in virtual machines and containers, as well as VMware Cloud Foundation, a cloud platform that combines its vSphere, vSAN, and NSX with vRealize Cloud Management into an integrated stack and delivers enterprise-ready cloud infrastructure for private and public clouds. The company also provides networking solutions, such as VMware NSX, NSX Distributed and Gateway Firewalls, NSX Network Detection and Response Engine, NSX Advanced Load Balancer, Tanzu Service Mesh, and VMware SASE; security solutions consisting of VMware Carbon Black Endpoint, Workload, and Container; and digital workspace solutions comprising Workspace ONE Unified Endpoint Management, Access, Intelligent Hub, and Horizon. In addition, it offers application modernization solutions, such as Tanzu Application and Operations Platform, Tanzu Application Service Platform, Tanzu Observability, Tanzu Community Edition, and Tanzu Labs; and cloud management solutions, including vRealize Cloud Management, vCloud Suite, and CloudHealth by VMware Suite. The company sells its products through distributors, resellers, system vendors, and systems integrators. VMware, Inc. has a strategic alliance with Amazon Web Services to build and deliver an integrated hybrid solution. The company was incorporated in 1998 and is headquartered in Palo Alto, California.
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 23 мая 2023 г., 7:31.
Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 28 марта 2023 г.
Динамика цены акции VMware, Inc. (VMW)
Как менялась цена акции VMW со временем?
Опережает ли она отрасль Программное обеспечение и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
7Д
30Д
1Г
3Г
5Л
-1.11%
Moving average 50: 123.15 $
Moving average 200: 118.51 $
Beta: 0.84
Волатильность 14Д: 1.64%
Изменение за 7Д
VMW
+0.44%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
VMW
+30.31%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
VMW
+32.41%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям
Стоимостной анализ VMware, Inc. (VMW)
Справедлива ли текущая стоимость компании
VMW?
Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
17.8
EV/EBITDA
TTM
17.8
VMW
17.8
Программное обеспечение
Рынок WORLD
PE
TTM
40.36
PE
TTM
40.36
VMW
40.36
Программное обеспечение
Рынок WORLD
P/S
TTM
3.98
P/S
TTM
3.98
VMW
3.98
Программное обеспечение
Рынок WORLD
P/BV
TTM
34.62
P/BV
TTM
34.62
VMW
34.62
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий P/E в отраслиПрограммное обеспечение(world)
Еще в скринере
Низкий EV/EBITDA в отраслиПрограммное обеспечение(world)
Еще в скринере
Эффективность компании VMware, Inc. (VMW)
Насколько эффективно VMW генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели VMW? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
VMW
-32.72%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
VMW
+10.44%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
VMW
+11.76%
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно VMW использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM
Рентабельность собственного капитала
254.04%
<=0%VMW40%
ROA, Return on Assets
TTM
Рентабельность активов
4.21%
<=0%VMW40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокий ROE в отраслиПрограммное обеспечение(world)
Еще в скринере
Высокий ROA в отраслиПрограммное обеспечение(world)
Еще в скринере
Финансовая устойчивость VMware, Inc. (VMW)
Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства
в USD
Долгосрочные активы и обязательствав USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
7.36
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM
Чистый долг к EBITDA
1.86
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий Net Debt/EBITDA в отраслиПрограммное обеспечение(world)
Еще в скринере
Потенциал роста VMware, Inc. (VMW)
LAB
Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
VMW
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для VMW:
-
Прогноз роста чистой прибыли
VMW
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для VMW:
-
Прогноз роста дохода
VMW
Программное обеспечение
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для VMW:
-
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена
124.72 $
Потенциал изменения цены
0%+50%
Дивиденды VMware, Inc. (VMW)
Платит ли VMW дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
0%
Дивидендная доходность
TTM0%
Сравнение дивидендной доходности
VMW
0%
Программное обеспечение
2%
Рынок WORLD
3%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.21
min 0max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годамв USD
История выплат дивидендов
Дата фиксации
Выплата
02.11.2021
27.4 $
01.01.2019
26.81 $
31.12.2018
26.81 $
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокая дивидендная доходность в отраслиПрограммное обеспечение(world)
Еще в скринере
Сделки инсайдеров
Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их.
Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 8 сделок: 0 покупок и 8 продаж.