Анализ акций Werner Enterprises, Inc. (WERN)

Избранное
Werner Enterprises, Inc.
nasdaq: WERN
США
Werner Enterprises, Inc., a transportation and logistics company, engages in transporting truckload shipments of general commodities in interstate and intrastate commerce in the United States, Mexico, and internationally. It operates through Truckload Transportation Services and Werner Logistics segments. The Truckload Transportation Services segment operates medium-to-long-haul van fleet that transports various consumer nondurable products and other commodities in truckload quantities using dry van trailers; the expedited fleet, which offers time-sensitive truckload services using driver teams; regional short-haul fleet that provides comparable truckload van service in the United States; and temperature controlled fleet, which offers truckload services for temperature sensitive products using temperature-controlled trailers. It transports retail store merchandise, consumer products, food and beverage products, and manufactured products. The Werner Logistics segment provides non-asset-based transportation and logistics services, including truck brokerage; logistics management services and solutions; rail transportation through alliances with rail and drayage providers; and residential and commercial deliveries of large or heavy items using liftgate straight truck. As of December 31, 2021, the company had a fleet of 8,340 trucks, which included 8,050 company-operated, as well as 290 owned and operated by independent contractors;27,225 company-owned trailers that comprised dry vans, flatbeds, temperature-controlled, and other trailers; and 55 intermodal drayage trucks. Werner Enterprises, Inc. was founded in 1956 and is headquartered in Omaha, Nebraska.

Дата IPO: 06.20.1986

Веб-сайт: https://www.werner.com

Больше о компании
Отрасль
Транспорт
Рын. капитализация
3.08 млрд. $
Цена 1 акции
48.73 $ -1.46%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 6 февраля 2023 г., 7:18. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 4 ноября 2022 г.

Динамика цены акции Werner Enterprises, Inc. (WERN)

Как менялась цена акции WERN со временем? Опережает ли она отрасль Транспорт и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
+12.83%
Moving average 50: 43.60 $
Moving average 200: 40.99 $
Beta: 0.86
Волатильность 14Д: 4.85%
Изменение за 7Д
WERN +2.78%
Транспорт
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
WERN +11.75%
Транспорт
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
WERN +50.39%
Транспорт
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ Werner Enterprises, Inc. (WERN)

Справедлива ли текущая стоимость компании WERN? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
5.67
EV/EBITDA TTM
5.67
WERN
5.67
Транспорт
Рынок WORLD
PE
TTM
12.4
PE TTM
12.4
WERN
12.4
Транспорт
Рынок WORLD
P/S
TTM
0.97
P/S TTM
0.97
WERN
0.97
Транспорт
Рынок WORLD
P/BV
TTM
2.23
P/BV TTM
2.23
WERN
2.23
Транспорт
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Транспорт (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Транспорт (world) Еще в скринере

Эффективность компании Werner Enterprises, Inc. (WERN)

Насколько эффективно WERN генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели WERN? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
WERN +11.41%
Транспорт
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
WERN +6.61%
Транспорт
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
WERN -4.28%
Транспорт
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно WERN использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
19%
<=0% WERN 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
8.97%
<=0% WERN 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Транспорт (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Транспорт (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость Werner Enterprises, Inc. (WERN)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.4
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
0.72
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Транспорт (world) Еще в скринере

Потенциал роста Werner Enterprises, Inc. (WERN) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
WERN
Транспорт
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для WERN: -
Прогноз роста чистой прибыли
WERN
Транспорт
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для WERN: -
Прогноз роста дохода
WERN
Транспорт
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для WERN: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 48.73 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды Werner Enterprises, Inc. (WERN)

Платит ли WERN дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
1.05%
Дивидендная доходность
TTM 1.05%
Сравнение дивидендной доходности
WERN
1.05%
Транспорт
2.2%
Рынок WORLD
2.5%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
12.6%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.64
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в USD
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
17.01.2023 0.13 $
30.12.2022 0.13 $
30.09.2022 0.13 $
01.07.2022 0.13 $
14.04.2022 0.12 $
31.12.2021 0.12 $
01.10.2021 0.12 $
02.07.2021 0.12 $
16.04.2021 0.1 $
31.12.2020 0.09 $
02.10.2020 0.09 $
02.07.2020 0.09 $
17.04.2020 0.09 $
03.01.2020 0.09 $
04.10.2019 0.09 $
28.06.2019 0.09 $
23.05.2019 3.75 $
12.04.2019 0.09 $
31.12.2018 0.09 $
28.09.2018 0.09 $
29.06.2018 0.09 $
13.04.2018 0.07 $
29.12.2017 0.07 $
29.09.2017 0.07 $
30.06.2017 0.07 $
13.04.2017 0.06 $
12.04.2017 0.06 $
29.12.2016 0.06 $
29.09.2016 0.06 $
06.07.2016 0.06 $
14.04.2016 0.06 $
30.12.2015 0.06 $
01.10.2015 0.06 $
01.07.2015 0.05 $
16.04.2015 0.05 $
31.12.2014 0.05 $
02.10.2014 0.05 $
03.07.2014 0.05 $
02.07.2014 0.05 $
10.04.2014 0.05 $
02.01.2014 0.05 $
03.10.2013 0.05 $
27.06.2013 0.05 $
11.04.2013 0.05 $
03.01.2013 0.05 $
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Транспорт (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев сделки инсайдеров не обнаружены.
Мало сделок
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+ Сумма покупок
0 $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в Транспорт
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×