Анализ акций Alcoa Corporation (AA)
-
AA
nyse: AA
Alcoa Corporation, together with its subsidiaries, produces and sells bauxite, alumina, and aluminum products in the United States, Spain, Australia, Iceland, Norway, Brazil, Canada, and internationally. The company operates through three segments: Bauxite, Alumina, and Aluminum. It engages in bauxite mining operations; and processes bauxite into alumina and sells it to customers who process it into industrial chemical products, as well as aluminum smelting and casting businesses. The company offers primary aluminum in the form of alloy ingot or value-add ingot to customers that produce products for the transportation, building and construction, packaging, wire, and other industrial markets. In addition, it owns hydro power plants that generates and sells electricity in the wholesale market to traders, large industrial consumers, distribution companies, and other generation companies. The company was formerly known as Alcoa Upstream Corporation and changed its name to Alcoa Corporation in October 2016. The company was founded in 1888 and is headquartered in Pittsburgh, Pennsylvania.
Дата IPO: 10.18.2016
Веб-сайт: https://www.alcoa.com
Больше о компании
Отрасль
Материалы
![]()
Рын. капитализация
6.49 млрд. $
Цена 1 акции
36.4 $
+0.83%
Скоринг по нашему алгоритму
LAB
LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 23 мая 2023 г., 7:31.
Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 31 марта 2023 г.
Динамика цены акции Alcoa Corporation (AA)
Как менялась цена акции AA со временем?
Опережает ли она отрасль Материалы и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
-4.61%
Moving average 50: 39.02 $
Moving average 200: 44.82 $
Beta: 2.43
Волатильность 14Д: 5.2%
Изменение за 7Д
AA
-1.6%
Материалы
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
AA
-39.52%
Материалы
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
AA
-24.2%
Материалы
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям
Стоимостной анализ Alcoa Corporation (AA)
Справедлива ли текущая стоимость компании
AA?
Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
17.78
EV/EBITDA
TTM
17.78
AA
17.78
Материалы
Рынок WORLD
PE
TTM
-8.22
PE
TTM
-8.22
AA
-8.22
Материалы
Рынок WORLD
P/S
TTM
0.54
P/S
TTM
0.54
AA
0.54
Материалы
Рынок WORLD
P/BV
TTM
1.37
P/BV
TTM
1.37
AA
1.37
Материалы
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий P/E в отрасли Материалы (world) Еще в скринере
Низкий EV/EBITDA в отрасли Материалы (world) Еще в скринере
Эффективность компании Alcoa Corporation (AA)
Насколько эффективно AA генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели AA? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
AA
-38.55%
Материалы
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
AA
-1.83%
Материалы
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
AA
-5.24%
Материалы
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно AA использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM
Рентабельность собственного капитала
<=0%
AA
40%
ROA, Return on Assets
TTM
Рентабельность активов
<=0%
AA
40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокий ROE в отрасли Материалы (world) Еще в скринере
Высокий ROA в отрасли Материалы (world) Еще в скринере
Финансовая устойчивость Alcoa Corporation (AA)
Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства
в USD
Долгосрочные активы и обязательства
в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.29
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM
Чистый долг к EBITDA
1.67
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Материалы (world) Еще в скринере
Потенциал роста Alcoa Corporation (AA)
LAB
Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
AA
Материалы
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для AA:
-
Прогноз роста чистой прибыли
AA
Материалы
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для AA:
-
Прогноз роста дохода
AA
Материалы
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для AA:
-
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена
36.4 $
Потенциал изменения цены
0%
+50%
Дивиденды Alcoa Corporation (AA)
Платит ли AA дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
1.1%
Дивидендная доходность
TTM
1.1%
Сравнение дивидендной доходности
AA
1.1%
Материалы
2.5%
Рынок WORLD
3%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
-8.6%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.29
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам
в USD
История выплат дивидендов
| Дата фиксации | Выплата |
| 15.05.2023 | 0.1 $ |
| 06.03.2023 | 0.1 $ |
| 18.11.2022 | 0.1 $ |
| 31.10.2022 | 0.1 $ |
| 08.08.2022 | 0.1 $ |
| 16.05.2022 | 0.1 $ |
| 07.03.2022 | 0.1 $ |
| 28.10.2021 | 0.1 $ |
| 02.11.2016 | 0.09 $ |
| 03.08.2016 | 0.03 $ |
| 04.05.2016 | 0.03 $ |
| 03.02.2016 | 0.03 $ |
| 04.11.2015 | 0.03 $ |
| 05.08.2015 | 0.03 $ |
| 07.05.2015 | 0.03 $ |
| 04.02.2015 | 0.03 $ |
| 05.11.2014 | 0.03 $ |
| 06.08.2014 | 0.03 $ |
| 08.05.2014 | 0.03 $ |
| 05.02.2014 | 0.03 $ |
| 06.11.2013 | 0.03 $ |
| 07.08.2013 | 0.03 $ |
| 09.05.2013 | 0.03 $ |
| 06.02.2013 | 0.03 $ |
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокая дивидендная доходность в отрасли Материалы (world) Еще в скринере
Сделки инсайдеров
Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их.
Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 12 сделок: 0 покупок и 12 продаж.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+
Сумма покупок
23.34 млн. $
-
Сумма продаж
Смотрите также
Больше компаний в Материалы
Оформите подписку и станьте разумным инвестором
31 день
за 475 RUB
365 дней
за 3990 RUB
-30%
- Анализ акций
- Скринер
- Дивиденды
- Подборки от редакции
- Инвест-идеи
- Обучающие материалы
Анализ акций
Скринер: подбор по параметрам
Дивиденды
Подборки от редакции
Система скоринга
Обучающие материалы
365 дней за 3990 RUB
На 30% выгодее (~333 ₽ / месяц). Возможен возврат за оставшиеся дни.