Анализ акций Applied Materials, Inc. (AMAT)
-
AMAT
nasdaq: AMAT
Applied Materials, Inc. provides manufacturing equipment, services, and software to the semiconductor, display, and related industries. It operates through three segments: Semiconductor Systems, Applied Global Services, and Display and Adjacent Markets. The Semiconductor Systems segment develops, manufactures, and sells various manufacturing equipment that is used to fabricate semiconductor chips or integrated circuits. This segment also offers various technologies, including epitaxy, ion implantation, oxidation/nitridation, rapid thermal processing, physical vapor deposition, chemical vapor deposition, chemical mechanical planarization, electrochemical deposition, atomic layer deposition, etching, and selective deposition and removal, as well as metrology and inspection tools. The Applied Global Services segment provides integrated solutions to optimize equipment and fab performance and productivity comprising spares, upgrades, services, remanufactured earlier generation equipment, and factory automation software for semiconductor, display, and other products. The Display and Adjacent Markets segment offers products for manufacturing liquid crystal displays; organic light-emitting diodes; and other display technologies for TVs, monitors, laptops, personal computers, electronic tablets, smart phones, and other consumer-oriented devices. The company operates in the United States, China, Korea, Taiwan, Japan, Southeast Asia, and Europe. Applied Materials, Inc. was incorporated in 1967 and is headquartered in Santa Clara, California.
Дата IPO: 10.05.1972
Веб-сайт: https://www.appliedmaterials.com
Больше о компании
Отрасль
Полупроводники
![]()
Рын. капитализация
106.95 млрд. $
Цена 1 акции
126.55 $
-0.32%
Скоринг по нашему алгоритму
LAB
LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 25 апреля 2024 г., 0:00.
Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 30 апреля 2023 г.
Динамика цены акции Applied Materials, Inc. (AMAT)
Как менялась цена акции AMAT со временем?
Опережает ли она отрасль Полупроводники и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
+11.54%
Moving average 50: 117.11 $
Moving average 200: 105.22 $
Beta: 1.60
Волатильность 14Д: 5.01%
Изменение за 7Д
AMAT
+4.49%
Полупроводники
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
AMAT
+20.04%
Полупроводники
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
AMAT
+167.04%
Полупроводники
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям
Стоимостной анализ Applied Materials, Inc. (AMAT)
Справедлива ли текущая стоимость компании
AMAT?
Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
13.03
EV/EBITDA
TTM
13.03
AMAT
13.03
Полупроводники
Рынок WORLD
PE
TTM
16.96
PE
TTM
16.96
AMAT
16.96
Полупроводники
Рынок WORLD
P/S
TTM
4
P/S
TTM
4
AMAT
4
Полупроводники
Рынок WORLD
P/BV
TTM
7.55
P/BV
TTM
7.55
AMAT
7.55
Полупроводники
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий P/E в отрасли Полупроводники (world) Еще в скринере
Низкий EV/EBITDA в отрасли Полупроводники (world) Еще в скринере
Эффективность компании Applied Materials, Inc. (AMAT)
Насколько эффективно AMAT генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели AMAT? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
AMAT
+24.61%
Полупроводники
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
AMAT
+10.57%
Полупроводники
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
AMAT
+8.64%
Полупроводники
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно AMAT использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM
Рентабельность собственного капитала
<=0%
AMAT
40%
ROA, Return on Assets
TTM
Рентабельность активов
<=0%
AMAT
40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокий ROE в отрасли Полупроводники (world) Еще в скринере
Высокий ROA в отрасли Полупроводники (world) Еще в скринере
Финансовая устойчивость Applied Materials, Inc. (AMAT)
Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства
в USD
Долгосрочные активы и обязательства
в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.4
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM
Чистый долг к EBITDA
0.13
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Полупроводники (world) Еще в скринере
Потенциал роста Applied Materials, Inc. (AMAT)
LAB
Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
AMAT
Полупроводники
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для AMAT:
-
Прогноз роста чистой прибыли
AMAT
Полупроводники
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для AMAT:
-
Прогноз роста дохода
AMAT
Полупроводники
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для AMAT:
-
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена
126.55 $
Потенциал изменения цены
0%
+50%
Дивиденды Applied Materials, Inc. (AMAT)
Платит ли AMAT дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
1.07%
Дивидендная доходность
TTM
1.07%
Сравнение дивидендной доходности
AMAT
1.07%
Полупроводники
1.5%
Рынок WORLD
3%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
17.67%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.57
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам
в USD
История выплат дивидендов
| Дата фиксации | Выплата |
| 24.05.2023 | 0.32 $ |
| 22.02.2023 | 0.26 $ |
| 15.12.2022 | 0.26 $ |
| 23.11.2022 | 0.26 $ |
| 25.08.2022 | 0.26 $ |
| 24.08.2022 | 0.26 $ |
| 25.05.2022 | 0.26 $ |
| 22.02.2022 | 0.24 $ |
| 25.11.2021 | 0.24 $ |
| 24.11.2021 | 0.24 $ |
| 25.08.2021 | 0.24 $ |
| 26.05.2021 | 0.24 $ |
| 25.02.2021 | 0.22 $ |
| 24.02.2021 | 0.22 $ |
| 19.11.2020 | 0.22 $ |
| 18.11.2020 | 0.22 $ |
| 20.08.2020 | 0.22 $ |
| 19.08.2020 | 0.22 $ |
| 21.05.2020 | 0.22 $ |
| 20.05.2020 | 0.22 $ |
| 18.02.2020 | 0.21 $ |
| 21.11.2019 | 0.21 $ |
| 20.11.2019 | 0.21 $ |
| 22.08.2019 | 0.21 $ |
| 21.08.2019 | 0.21 $ |
| 23.05.2019 | 0.21 $ |
| 22.05.2019 | 0.21 $ |
| 21.02.2019 | 0.2 $ |
| 20.02.2019 | 0.2 $ |
| 22.11.2018 | 0.2 $ |
| 21.11.2018 | 0.2 $ |
| 23.08.2018 | 0.2 $ |
| 22.08.2018 | 0.2 $ |
| 24.05.2018 | 0.2 $ |
| 23.05.2018 | 0.2 $ |
| 20.02.2018 | 0.1 $ |
| 23.11.2017 | 0.1 $ |
| 22.11.2017 | 0.1 $ |
| 22.08.2017 | 0.1 $ |
| 23.05.2017 | 0.1 $ |
| 20.02.2017 | 0.1 $ |
| 17.02.2017 | 0.1 $ |
| 22.11.2016 | 0.1 $ |
| 23.08.2016 | 0.1 $ |
| 24.05.2016 | 0.1 $ |
| 23.02.2016 | 0.1 $ |
| 17.11.2015 | 0.1 $ |
| 18.08.2015 | 0.1 $ |
| 19.05.2015 | 0.1 $ |
| 13.02.2015 | 0.1 $ |
| 18.11.2014 | 0.1 $ |
| 19.08.2014 | 0.1 $ |
| 20.05.2014 | 0.1 $ |
| 14.02.2014 | 0.1 $ |
| 19.11.2013 | 0.1 $ |
| 20.08.2013 | 0.1 $ |
| 21.05.2013 | 0.1 $ |
| 15.02.2013 | 0.09 $ |
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокая дивидендная доходность в отрасли Полупроводники (world) Еще в скринере
Сделки инсайдеров
Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их.
Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев сделки инсайдеров не обнаружены.
Мало сделок
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+
Сумма покупок
0 $
-
Сумма продаж
Смотрите также
Больше компаний в Полупроводники
CRUS
Cirrus Logic, Inc.
SMTC
Semtech Corporation
SWKS
Skyworks Solutions, Inc.
IFX.DE
Infineon Technologies AG
NXPI
NXP Semiconductors N.V.
SLAB
Silicon Laboratories Inc.
LSCC
Lattice Semiconductor Corporation
SYNA
Synaptics Incorporated
UCTT
Ultra Clean Holdings, Inc.
LASR
nLIGHT, Inc.
KLIC
Kulicke and Soffa Industries, Inc.
KLAC
KLA Corporation
Оформите подписку и станьте разумным инвестором
31 день
за 475 RUB
365 дней
за 3990 RUB
-30%
- Анализ акций
- Скринер
- Дивиденды
- Подборки от редакции
- Инвест-идеи
- Обучающие материалы
Анализ акций
Скринер: подбор по параметрам
Дивиденды
Подборки от редакции
Система скоринга
Обучающие материалы
365 дней за 3990 RUB
На 30% выгодее (~333 ₽ / месяц). Возможен возврат за оставшиеся дни.