Анализ акций Aptiv PLC (APTV)

Избранное
Aptiv PLC
nyse: APTV
Ирландия
Входит в S&P500
Aptiv PLC designs, manufacturers, and sells vehicle components worldwide. The company provides electrical, electronic, and safety technology solutions to the automotive and commercial vehicle markets. It operates in two segment, Signal and Power Solutions, and Advanced Safety and User Experience. The Signal and Power Solutions segment designs, manufactures, and assembles vehicle's electrical architecture, including engineered component products, connectors, wiring assemblies and harnesses, cable management products, electrical centers, and hybrid high voltage and safety distribution systems. The Advanced Safety and User Experience segment provides critical components, systems integration, and software development for vehicle safety, security, comfort, and convenience, such as sensing and perception systems, electronic control units, multi-domain controllers, vehicle connectivity systems, application software, and autonomous driving technologies. The company was formerly known as Delphi Automotive PLC and changed its name to Aptiv PLC in December 2017. Aptiv PLC was founded in 2011 and is based in Dublin, Ireland.

Дата IPO: 11.17.2011

Веб-сайт: https://www.aptiv.com

Больше о компании
Отрасль
Транспортные средства и комплектующие
Рын. капитализация
31.36 млрд. $
Цена 1 акции
115.73 $ -2.49%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 5 февраля 2023 г., 7:16. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 31 декабря 2022 г.

Динамика цены акции Aptiv PLC (APTV)

Как менялась цена акции APTV со временем? Опережает ли она отрасль Транспортные средства и комплектующие и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
+20.73%
Moving average 50: 100.78 $
Moving average 200: 97.62 $
Beta: 2.02
Волатильность 14Д: 4.86%
Изменение за 7Д
APTV +4.65%
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
APTV -12.46%
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
APTV +29.63%
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ Aptiv PLC (APTV)

Справедлива ли текущая стоимость компании APTV? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
24.62
EV/EBITDA TTM
24.62
APTV
24.62
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
PE
TTM
101.52
PE TTM
101.52
APTV
101.52
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
P/S
TTM
1.8
P/S TTM
1.8
APTV
1.8
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
P/BV
TTM
3.56
P/BV TTM
3.56
APTV
3.56
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Транспортные средства и комплектующие (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Транспортные средства и комплектующие (world) Еще в скринере

Эффективность компании Aptiv PLC (APTV)

Насколько эффективно APTV генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели APTV? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
APTV -14.42%
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
APTV +4.91%
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
APTV +4.58%
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно APTV использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
6.9%
<=0% APTV 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
4.09%
<=0% APTV 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Транспортные средства и комплектующие (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Транспортные средства и комплектующие (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость Aptiv PLC (APTV)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
5.16
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
3.57
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Транспортные средства и комплектующие (world) Еще в скринере

Потенциал роста Aptiv PLC (APTV) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
APTV
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для APTV: -
Прогноз роста чистой прибыли
APTV
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для APTV: -
Прогноз роста дохода
APTV
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для APTV: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 115.73 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды Aptiv PLC (APTV)

Платит ли APTV дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
0%
Дивидендная доходность
TTM 0%
Сравнение дивидендной доходности
APTV
0%
Транспортные средства и комплектующие
3.7%
Рынок WORLD
2.5%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.5
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в USD
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
04.02.2020 0.22 $
05.11.2019 0.22 $
06.08.2019 0.22 $
07.05.2019 0.22 $
05.02.2019 0.22 $
06.11.2018 0.22 $
07.08.2018 0.22 $
08.05.2018 0.22 $
02.02.2018 0.22 $
07.11.2017 0.29 $
07.08.2017 0.29 $
08.05.2017 0.29 $
02.02.2017 0.29 $
07.11.2016 0.29 $
08.08.2016 0.29 $
09.05.2016 0.29 $
12.02.2016 0.29 $
09.11.2015 0.25 $
10.08.2015 0.25 $
11.05.2015 0.25 $
13.02.2015 0.25 $
07.11.2014 0.25 $
11.08.2014 0.25 $
12.05.2014 0.25 $
13.02.2014 0.25 $
13.11.2013 0.17 $
14.08.2013 0.17 $
13.05.2013 0.17 $
13.03.2013 0.17 $
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Транспортные средства и комплектующие (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 55 сделок: 0 покупок и 55 продаж.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+ Сумма покупок
8.82 млн. $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в Транспортные средства и комплектующие
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×