Анализ акций First Merchants Corporation (FRME)
-
FRME
nasdaq: FRME
First Merchants Corporation operates as the financial holding company for First Merchants Bank that provides community banking services. It accepts time, savings, and demand deposits; and provides consumer, commercial, agri-business, and real estate mortgage loans, as well as public finance. The company also offers personal and corporate trust; brokerage and private wealth management; and letters of credit, repurchase agreements, and other corporate services. It operates 109 banking locations in Indiana, Illinois, Ohio, and Michigan counties. The company also offers its services through electronic and mobile delivery channels. First Merchants Corporation was founded in 1893 and is headquartered in Muncie, Indiana.
Дата IPO: 06.20.1989
Веб-сайт: https://www.firstmerchants.com
Больше о компании
Отрасль
Банки
![]()
Рын. капитализация
1.61 млрд. $
Цена 1 акции
27.01 $
+3.53%
Скоринг по нашему алгоритму
LAB
LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 23 мая 2023 г., 7:31.
Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 1 марта 2023 г.
Динамика цены акции First Merchants Corporation (FRME)
Как менялась цена акции FRME со временем?
Опережает ли она отрасль Банки и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
-10.68%
Moving average 50: 30.50 $
Moving average 200: 38.84 $
Beta: 1.08
Волатильность 14Д: 5.98%
Изменение за 7Д
FRME
+5.8%
Банки
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
FRME
-28.37%
Банки
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
FRME
-32.33%
Банки
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям
Стоимостной анализ First Merchants Corporation (FRME)
Справедлива ли текущая стоимость компании
FRME?
Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
6.57
EV/EBITDA
TTM
6.57
FRME
6.57
Банки
Рынок WORLD
PE
TTM
6.8
PE
TTM
6.8
FRME
6.8
Банки
Рынок WORLD
P/S
TTM
2.52
P/S
TTM
2.52
FRME
2.52
Банки
Рынок WORLD
P/BV
TTM
0.78
P/BV
TTM
0.78
FRME
0.78
Банки
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий P/E в отрасли Банки (world) Еще в скринере
Низкий EV/EBITDA в отрасли Банки (world) Еще в скринере
Эффективность компании First Merchants Corporation (FRME)
Насколько эффективно FRME генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели FRME? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
FRME
+7.8%
Банки
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
FRME
+10.9%
Банки
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
FRME
n/a
Банки
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно FRME использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM
Рентабельность собственного капитала
<=0%
FRME
40%
ROA, Return on Assets
TTM
Рентабельность активов
<=0%
FRME
40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокий ROE в отрасли Банки (world) Еще в скринере
Высокий ROA в отрасли Банки (world) Еще в скринере
Финансовая устойчивость First Merchants Corporation (FRME)
Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства
в USD
Долгосрочные активы и обязательства
в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.48
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM
Чистый долг к EBITDA
2.07
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Банки (world) Еще в скринере
Потенциал роста First Merchants Corporation (FRME)
LAB
Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
FRME
Банки
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для FRME:
-
Прогноз роста чистой прибыли
FRME
Банки
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для FRME:
-
Прогноз роста дохода
FRME
Банки
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для FRME:
-
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена
27.01 $
Потенциал изменения цены
0%
+50%
Дивиденды First Merchants Corporation (FRME)
Платит ли FRME дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
4.74%
Дивидендная доходность
TTM
4.74%
Сравнение дивидендной доходности
FRME
4.74%
Банки
4%
Рынок WORLD
3%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
33.76%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.79
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам
в USD
История выплат дивидендов
| Дата фиксации | Выплата |
| 01.06.2023 | 0.34 $ |
| 02.03.2023 | 0.32 $ |
| 16.12.2022 | 0.32 $ |
| 01.12.2022 | 0.32 $ |
| 01.09.2022 | 0.32 $ |
| 02.06.2022 | 0.32 $ |
| 03.03.2022 | 0.29 $ |
| 02.12.2021 | 0.29 $ |
| 02.09.2021 | 0.29 $ |
| 03.06.2021 | 0.29 $ |
| 04.03.2021 | 0.26 $ |
| 03.12.2020 | 0.26 $ |
| 03.09.2020 | 0.26 $ |
| 04.06.2020 | 0.26 $ |
| 05.03.2020 | 0.26 $ |
| 05.12.2019 | 0.26 $ |
| 29.08.2019 | 0.26 $ |
| 17.05.2019 | 0.26 $ |
| 28.02.2019 | 0.22 $ |
| 06.12.2018 | 0.22 $ |
| 06.09.2018 | 0.22 $ |
| 31.05.2018 | 0.22 $ |
| 01.03.2018 | 0.18 $ |
| 30.11.2017 | 0.18 $ |
| 31.08.2017 | 0.18 $ |
| 30.08.2017 | 0.18 $ |
| 01.06.2017 | 0.18 $ |
| 31.05.2017 | 0.18 $ |
| 02.03.2017 | 0.15 $ |
| 01.03.2017 | 0.15 $ |
| 30.11.2016 | 0.15 $ |
| 31.08.2016 | 0.14 $ |
| 01.06.2016 | 0.14 $ |
| 02.03.2016 | 0.11 $ |
| 02.12.2015 | 0.11 $ |
| 02.09.2015 | 0.11 $ |
| 03.06.2015 | 0.11 $ |
| 05.03.2015 | 0.08 $ |
| 03.12.2014 | 0.08 $ |
| 03.09.2014 | 0.08 $ |
| 04.06.2014 | 0.08 $ |
| 05.03.2014 | 0.05 $ |
| 04.12.2013 | 0.05 $ |
| 04.09.2013 | 0.05 $ |
| 30.05.2013 | 0.05 $ |
| 13.03.2013 | 0.03 $ |
| 28.02.2013 | 0.03 $ |
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокая дивидендная доходность в отрасли Банки (world) Еще в скринере
Сделки инсайдеров
Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их.
Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 8 сделок: 5 покупок и 3 продажи.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
2.50 тыс. $
+
Сумма покупок
477.97 тыс. $
-
Сумма продаж
Смотрите также
Больше компаний в Банки
IBN
ICICI Bank Limited
PNFP
Pinnacle Financial Partners, Inc.
ABTX
Allegiance Bancshares, Inc.
IBTX
Independent Bank Group, Inc.
SASR
Sandy Spring Bancorp, Inc.
BKU
BankUnited, Inc.
CMA
Comerica Incorporated
SIVB
SVB Financial Group
TFC
Truist Financial Corporation
SBER
Сбербанк России
SFBS
ServisFirst Bancshares, Inc.
CATY
Cathay General Bancorp
Оформите подписку и станьте разумным инвестором
31 день
за 475 RUB
365 дней
за 3990 RUB
-30%
- Анализ акций
- Скринер
- Дивиденды
- Подборки от редакции
- Инвест-идеи
- Обучающие материалы
Анализ акций
Скринер: подбор по параметрам
Дивиденды
Подборки от редакции
Система скоринга
Обучающие материалы
365 дней за 3990 RUB
На 30% выгодее (~333 ₽ / месяц). Возможен возврат за оставшиеся дни.