Анализ акций Сбербанк России (SBER)

Избранное
Сбербанк России
mcx: SBER
Россия
Входит в Индекс МБ
Больше о компании
Отрасль
Банки
Рын. капитализация
3.00 трлн. ₽
Цена 1 акции
108.51 ₽ -1.85%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 6 октября 2022 г., 5:08. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 31 декабря 2021 г.

Динамика цены акции Сбербанк России (SBER)

Как менялась цена акции SBER со временем? Опережает ли она отрасль Банки и рынок ru или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
-23.04%
Moving average 50: 129.77 ₽
Moving average 200: 237.26 ₽
Beta: 1.06
Волатильность 14Д: 10.19%
Изменение за 7Д
SBER -2.3%
Банки
Рынок RU
Изменение за 1Г
SBER -70.12%
Банки
Рынок RU
Изменение за 5Л
SBER -29.88%
Банки
Рынок RU
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ Сбербанк России (SBER)

Справедлива ли текущая стоимость компании SBER? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
2.45
EV/EBITDA TTM
2.45
SBER
2.45
Банки
Рынок RU
PE
TTM
2.34
PE TTM
2.34
SBER
2.34
Банки
Рынок RU
P/S
TTM
1.08
P/S TTM
1.08
SBER
1.08
Банки
Рынок RU
P/BV
TTM
0.55
P/BV TTM
0.55
SBER
0.55
Банки
Рынок RU
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Банки (ru) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Банки (ru) Еще в скринере

Эффективность компании Сбербанк России (SBER)

Насколько эффективно SBER генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели SBER? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
SBER +9.01%
Банки
Рынок RU
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
SBER +4.76%
Банки
Рынок RU
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
SBER n/a
Банки
Рынок RU
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно SBER использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
23.8%
<=0% SBER 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
3.04%
<=0% SBER 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Банки (ru) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Банки (ru) Еще в скринере

Финансовая устойчивость Сбербанк России (SBER)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в RUB
Долгосрочные активы и обязательства в RUB
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.95
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
1.24
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Банки (ru) Еще в скринере

Потенциал роста Сбербанк России (SBER) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
SBER
Банки
Рынок RU
Прогнозов аналитиков для SBER: -
Прогноз роста чистой прибыли
SBER
Банки
Рынок RU
Прогнозов аналитиков для SBER: -
Прогноз роста дохода
SBER
Банки
Рынок RU
Прогнозов аналитиков для SBER: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 108.51 ₽
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды Сбербанк России (SBER)

Платит ли SBER дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
0%
Дивидендная доходность
TTM 0%
Сравнение дивидендной доходности
SBER
0%
Банки
7.5%
Рынок RU
9.4%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.93
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в RUB
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
12.05.2021 18.7 ₽
05.10.2020 18.7 ₽
13.06.2019 16 ₽
26.06.2018 12 ₽
14.06.2017 6 ₽
14.06.2016 1.97 ₽
15.06.2015 0.45 ₽
17.06.2014 3.2 ₽
11.04.2013 2.57 ₽
12.04.2012 2.08 ₽
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Банки (ru) Еще в скринере

Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×