Анализ акций HEICO Corporation (HEI)

Избранное
HEICO Corporation
nyse: HEI
США
HEICO Corporation, through its subsidiaries, designs, manufactures, and sells aerospace, defense, and electronic related products and services in the United States and internationally. The company's Flight Support Group segment provides jet engine and aircraft component replacement parts; thermal insulation blankets and parts; renewable/reusable insulation systems; and specialty components. This segment also distributes hydraulic, pneumatic, structural, interconnect, mechanical, and electro-mechanical components for the commercial, regional, and general aviation markets; and offers repair and overhaul services for jet engine and aircraft component parts, avionics, instruments, composites, and flight surfaces of commercial aircraft, as well as for avionics and navigation systems, subcomponents, and other instruments utilized on military aircraft. Its Electronic Technologies Group segment provides electro-optical infrared simulation and test equipment; electro-optical laser products; electro-optical, microwave, and other power equipment; electromagnetic and RFI shielding and suppression filters; high-speed interface products; high voltage interconnection devices; high voltage advanced power electronics; power conversion products; and underwater locator beacons and emergency locator transmission beacons. This segment also offers traveling wave tube amplifiers and microwave power modules; three-dimensional microelectronic and stacked memory products; harsh environment connectivity products and custom molded cable assemblies; radio frequency and microwave amplifiers, transmitters, and receivers; communications and electronic intercept receivers and tuners; self-sealing auxiliary fuel systems; active antenna systems; and nuclear radiation detectors. The company serves customers primarily in the aviation, defense, space, medical, telecommunications, and electronics industries. HEICO Corporation was incorporated in 1957 and is headquartered in Hollywood, Florida.

Дата IPO: 04.24.1998

Веб-сайт: https://www.heico.com

Больше о компании
Отрасль
Товары производственного назначения
Рын. капитализация
21.38 млрд. $
Цена 1 акции
178.94 $ +1.11%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 23 мая 2023 г., 7:31. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 30 апреля 2023 г.

Динамика цены акции HEICO Corporation (HEI)

Как менялась цена акции HEI со временем? Опережает ли она отрасль Товары производственного назначения и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
+4.25%
Moving average 50: 169.46 $
Moving average 200: 161.97 $
Beta: 1.18
Волатильность 14Д: 6.41%
Изменение за 7Д
HEI +0.02%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
HEI +35.46%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
HEI +146.91%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ HEICO Corporation (HEI)

Справедлива ли текущая стоимость компании HEI? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
56.02
EV/EBITDA TTM
56.02
HEI
56.02
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
PE
TTM
69.63
PE TTM
69.63
HEI
69.63
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
P/S
TTM
9.85
P/S TTM
9.85
HEI
9.85
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
P/BV
TTM
8.57
P/BV TTM
8.57
HEI
8.57
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере

Эффективность компании HEICO Corporation (HEI)

Насколько эффективно HEI генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели HEI? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
HEI +1.77%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
HEI +5.57%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
HEI +3.86%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно HEI использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
14.07%
<=0% HEI 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
7.76%
<=0% HEI 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость HEICO Corporation (HEI)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.24
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
1.4
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере

Потенциал роста HEICO Corporation (HEI) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
HEI
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для HEI: -
Прогноз роста чистой прибыли
HEI
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для HEI: -
Прогноз роста дохода
HEI
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для HEI: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 178.94 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды HEICO Corporation (HEI)

Платит ли HEI дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
0.11%
Дивидендная доходность
TTM 0.11%
Сравнение дивидендной доходности
HEI
0.11%
Товары производственного назначения
1.7%
Рынок WORLD
3%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
6.88%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.5
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в USD
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
23.01.2023 0.1 $
04.01.2023 0.1 $
30.06.2022 0.09 $
05.01.2022 0.09 $
30.06.2021 0.09 $
07.01.2021 0.08 $
06.01.2021 0.08 $
30.06.2020 0.08 $
09.01.2020 0.08 $
08.01.2020 0.08 $
28.06.2019 0.07 $
03.01.2019 0.07 $
02.01.2019 0.07 $
10.07.2018 0.06 $
02.01.2018 0.138 $
30.06.2017 0.125 $
30.12.2016 0.176 $
01.07.2016 0.08 $
30.06.2016 0.156 $
30.12.2015 0.156 $
01.07.2015 0.137 $
31.12.2014 0.137 $
02.07.2014 0.117 $
31.12.2013 0.801 $
03.07.2013 0.137 $
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 8 сделок: 1 покупку и 7 продаж.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
149.98 тыс. $
+ Сумма покупок
10.76 млн. $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в Товары производственного назначения
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×