Анализ акций II-VI Incorporated (IIVI)

Избранное
II-VI Incorporated
nasdaq: IIVI
США
II-VI Incorporated develops, manufactures, and markets engineered materials, optoelectronic components, and devices worldwide. It operates in two segments, Compound Semiconductors and Photonic Solutions. The Compound Semiconductors segment provides optical and electro-optical components and materials used in high-power CO2 lasers, fiber-lasers, and direct diode lasers for materials processing applications; infrared optical components and high-precision optical assemblies for aerospace and defense, medical, and commercial laser imaging applications; semiconductor lasers and detectors for optical interconnects and sensing applications; engineered materials for thermoelectric, ceramics, and silicon carbide various applications; and compound semiconductor epitaxial wafers for applications in optical and wireless communication. The Photonic Solutions segment manufactures transceivers for data centers and telecom optical networks; pump lasers, optical amplifiers, wavelength selective switches, and advanced components for telecom networks; and crystal materials, optics, lasers, and optoelectronic modules in a range of applications, including optical communications, life sciences, and consumer electronics markets. The company serves original equipment manufacturers, laser end users, system integrators of high-power lasers, U.S. government prime contractors, and various U.S. government agencies, as well as manufacturers of equipment and devices for industrial, optical communications, consumer electronics, and security and monitoring applications. The company was incorporated in 1971 and is headquartered in Saxonburg, Pennsylvania.

Дата IPO: 10.13.1987

Веб-сайт: https://www.ii-vi.com

Больше о компании
Отрасль
Товары производственного назначения
Рын. капитализация
5.44 млрд. $
Цена 1 акции
0 $ n/a
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 6 февраля 2023 г., 7:18. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 29 августа 2022 г.

Динамика цены акции II-VI Incorporated (IIVI)

Как менялась цена акции IIVI со временем? Опережает ли она отрасль Товары производственного назначения и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
n/a
Moving average 50: 50.13 $
Moving average 200: 60.96 $
Beta: 1.45
Волатильность 14Д: 74.55%
Изменение за 7Д
IIVI n/a
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
IIVI n/a
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
IIVI n/a
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ II-VI Incorporated (IIVI)

Справедлива ли текущая стоимость компании IIVI? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
7.68
EV/EBITDA TTM
7.68
IIVI
7.68
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
PE
TTM
22.8
PE TTM
22.8
IIVI
22.8
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
P/S
TTM
1.34
P/S TTM
1.34
IIVI
1.34
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
P/BV
TTM
1.02
P/BV TTM
1.02
IIVI
1.02
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере

Эффективность компании II-VI Incorporated (IIVI)

Насколько эффективно IIVI генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели IIVI? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
IIVI +21.56%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
IIVI +30.07%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
IIVI +27.12%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно IIVI использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
5.45%
<=0% IIVI 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
2.99%
<=0% IIVI 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость II-VI Incorporated (IIVI)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.56
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
1.23
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере

Потенциал роста II-VI Incorporated (IIVI) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
IIVI
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для IIVI: -
Прогноз роста чистой прибыли
IIVI
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для IIVI: -
Прогноз роста дохода
IIVI
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для IIVI: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 0 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды II-VI Incorporated (IIVI)

Платит ли IIVI дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
0%
Дивидендная доходность
TTM 0%
Сравнение дивидендной доходности
IIVI
0%
Товары производственного назначения
1.6%
Рынок WORLD
2.5%
История дивидендных выплат по годам в USD
Похоже, компания не платила дивиденды последние 10 лет.
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 13 сделок: 0 покупок и 13 продаж.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+ Сумма покупок
2.67 млн. $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в Товары производственного назначения
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×