×

    Анализ акций Kaiser Aluminum Corporation (KALU)

    ×
      Избранное
      • Инсайдеры
      Kaiser Aluminum Corporation
      nasdaq: KALU
      США
      Kaiser Aluminum Corporation engages in manufacture and sale of semi-fabricated specialty aluminum mill products in the United States and internationally. The company offers rolled, extruded, and drawn aluminum products used for aerospace and defense, aluminum beverage and food packaging, automotive and general engineering products. The company's automotive extrusions include extruded aluminum products for structural components, crash management systems, anti-lock braking systems, and drawn tubes for drive shafts, as well as offers fabrication services, including sawing and cutting to length. Its packaging products consist of bare and coated 3000- and 5000-series alloy aluminum coil used for beverage and food packaging industry; and Its general engineering products comprise alloy plate, sheet, rod, bar, tube, wire, and standard extrusion shapes used in various applications, including the production of military vehicles, ordnances, semiconductor manufacturing cells, electronic devices, after-market motor sport parts, tooling plates, parts for machinery and equipment, bolts, screws, nails, and rivets. In addition, it offers rerolled, extruded, drawn, and cast billet aluminum products for industrial end uses. It sells its products directly to customers through sales personnel located in the United States, Canada, Western Europe, and China, as well as through independent sales agents in other regions of Asia, Latin America, and the Middle East. The company was founded in 1946 and is headquartered in Foothill Ranch, California.

      Дата IPO: 07.11.1991

      Веб-сайт: https://www.kaiseraluminum.com

      Больше о компании
      Отрасль
      Материалы
      Рын. капитализация
      1.05 млрд. $
      Цена 1 акции
      65.43 $ +1.36%
      Скоринг по нашему алгоритму LAB
      Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
      Итоговый скоринг
      Стоимость
      Эффективность
      Фин. устойчивость
      Дивиденды
      Данные в отчете обновлены 23 мая 2023 г., 7:31. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 23 февраля 2023 г.

      Динамика цены акции Kaiser Aluminum Corporation (KALU)

      Как менялась цена акции KALU со временем? Опережает ли она отрасль Материалы и рынок world или отстаёт от них?
      Цена на графике
      Цена на графике
      7Д 30Д 1Г 3Г 5Л
      +4.39%
      Moving average 50: 65.98 $
      Moving average 200: 76.16 $
      Beta: 1.26
      Волатильность 14Д: 5.26%
      Изменение за 7Д
      KALU +6.58%
      Материалы
      Рынок WORLD
      Изменение за 1Г
      KALU -29.54%
      Материалы
      Рынок WORLD
      Изменение за 5Л
      KALU -29.75%
      Материалы
      Рынок WORLD
      Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

      Стоимостной анализ Kaiser Aluminum Corporation (KALU)

      Справедлива ли текущая стоимость компании KALU? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
      EV/EBITDA
      TTM
      17.89
      EV/EBITDA TTM
      17.89
      KALU
      17.89
      Материалы
      Рынок WORLD
      PE
      TTM
      -47.41
      PE TTM
      -47.41
      KALU
      -47.41
      Материалы
      Рынок WORLD
      P/S
      TTM
      0.3
      P/S TTM
      0.3
      KALU
      0.3
      Материалы
      Рынок WORLD
      P/BV
      TTM
      1.65
      P/BV TTM
      1.65
      KALU
      1.65
      Материалы
      Рынок WORLD
      Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

      Низкий P/E в отрасли Материалы (world) Еще в скринере

      Низкий EV/EBITDA в отрасли Материалы (world) Еще в скринере

      Эффективность компании Kaiser Aluminum Corporation (KALU)

      Насколько эффективно KALU генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
      История доходов, прибыли и операционных расходов
      в
      Годы
      Кварталы
      Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
      Как на длительной дистанции растут показатели KALU? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
      Чистая прибыль
      Среднегодовое изменение за 5 лет
      KALU -36.94%
      Материалы
      Рынок WORLD
      Доход
      Среднегодовое изменение за 5 лет
      KALU +21.25%
      Материалы
      Рынок WORLD
      Операционные расходы
      Среднегодовое изменение за 5 лет
      KALU +3.96%
      Материалы
      Рынок WORLD
      Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
      Насколько эффективно KALU использует свои ресурсы?
      ROE, Return on Equity
      TTM Рентабельность собственного капитала
      -4.5%
      <=0% KALU 40%
      ROA, Return on Assets
      TTM Рентабельность активов
      -1.29%
      <=0% KALU 40%
      Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
      Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

      Высокий ROE в отрасли Материалы (world) Еще в скринере

      Высокий ROA в отрасли Материалы (world) Еще в скринере

      Финансовая устойчивость Kaiser Aluminum Corporation (KALU)

      Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
      Краткосрочные активы и обязательства в USD
      Долгосрочные активы и обязательства в USD
      Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
      Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
      Total Debt / Equity
      Общий долг к капиталу
      1.7
      Total Debt / Equity в динамике
      Общий долг к капиталу, динамика по годам
      Net Debt / EBITDA
      TTM Чистый долг к EBITDA
      8.84
      Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

      Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Материалы (world) Еще в скринере

      Потенциал роста Kaiser Aluminum Corporation (KALU) LAB

      Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
      Прогноз роста EPS
      KALU
      Материалы
      Рынок WORLD
      Прогнозов аналитиков для KALU: -
      Прогноз роста чистой прибыли
      KALU
      Материалы
      Рынок WORLD
      Прогнозов аналитиков для KALU: -
      Прогноз роста дохода
      KALU
      Материалы
      Рынок WORLD
      Прогнозов аналитиков для KALU: -
      Прогноз цены по DCF
      Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
      Прогнозируемая цена
      Текущая цена 65.43 $
      Потенциал изменения цены
      0% +50%

      Дивиденды Kaiser Aluminum Corporation (KALU)

      Платит ли KALU дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
      Дивидендная доходность
      TTM
      4.71%
      Дивидендная доходность
      TTM 4.71%
      Сравнение дивидендной доходности
      KALU
      4.71%
      Материалы
      2.5%
      Рынок WORLD
      3%
      Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
      Payout ratio
      TTM Коэффициент выплаты
      -165.51%
      DSI
      Индекс стабильности дивидендов
      0.64
      min 0 max 1
      Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
      История дивидендных выплат по годам в USD
      История выплат дивидендов
      Дата фиксации Выплата
      24.04.2023 0.77 $
      24.01.2023 0.77 $
      24.10.2022 0.77 $
      22.07.2022 0.77 $
      22.04.2022 0.77 $
      21.01.2022 0.77 $
      22.10.2021 0.72 $
      22.07.2021 0.72 $
      22.04.2021 0.72 $
      22.01.2021 0.72 $
      22.10.2020 0.67 $
      23.07.2020 0.67 $
      23.04.2020 0.67 $
      23.01.2020 0.67 $
      24.10.2019 0.6 $
      25.07.2019 0.6 $
      24.07.2019 0.6 $
      25.04.2019 0.6 $
      24.04.2019 0.6 $
      24.01.2019 0.6 $
      25.10.2018 0.55 $
      24.10.2018 0.55 $
      26.07.2018 0.55 $
      25.07.2018 0.55 $
      26.04.2018 0.55 $
      25.04.2018 0.55 $
      25.01.2018 0.55 $
      24.10.2017 0.5 $
      25.07.2017 0.5 $
      25.04.2017 0.5 $
      25.01.2017 0.5 $
      22.11.2016 0.45 $
      21.10.2016 0.45 $
      21.07.2016 0.45 $
      21.04.2016 0.45 $
      21.01.2016 0.45 $
      21.10.2015 0.4 $
      22.07.2015 0.4 $
      23.04.2015 0.4 $
      21.01.2015 0.4 $
      22.10.2014 0.35 $
      23.07.2014 0.35 $
      23.04.2014 0.35 $
      22.01.2014 0.35 $
      23.10.2013 0.3 $
      23.07.2013 0.3 $
      23.04.2013 0.3 $
      23.01.2013 0.3 $
      Показать еще
      Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

      Высокая дивидендная доходность в отрасли Материалы (world) Еще в скринере

      Сделки инсайдеров

      Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
      Краткая сводка (6 месяцев)
      За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 11 сделок: 0 покупок и 11 продаж.
      По суммам сделок доминирует
      Продажа
      Сумма сделок (6 месяцев)
      0 $
      + Сумма покупок
      578.37 тыс. $
      - Сумма продаж

      Смотрите также

      Больше компаний в Материалы
      Смотреть все
      IOSP
      Innospec Inc.
      SCL
      Stepan Company
      BERY
      Berry Global Group, Inc.
      AXTA
      Axalta Coating Systems Ltd.
      SGZH
      Группа компаний Сегежа
      ALRS
      Алроса
      REYN
      Reynolds Consumer Products Inc.
      RGLD
      Royal Gold, Inc.
      LNZL
      Лензолото
      NKNC
      Нижнекамскнефтехим
      PHOR
      ФосАгро
      SLGN
      Silgan Holdings Inc.
      Смотреть все
      ×

      ×

      Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
      ×
      ×
      Оформите подписку и станьте разумным инвестором
      31 день за 475 RUB
      365 дней за 3990 RUB -30%
      • Анализ акций
      • Скринер
      • Дивиденды
      • Подборки от редакции
      • Инвест-идеи
      • Обучающие материалы
      Анализ акций
      Скринер: подбор по параметрам
      Дивиденды
      Подборки от редакции
      Система скоринга
      Обучающие материалы
      365 дней за 3990 RUB На 30% выгодее (~333 ₽ / месяц). Возможен возврат за оставшиеся дни.
      Есть промокод?