Анализ акций The Kroger Co. (KR)
-
KR
nyse: KR
The Kroger Co. operates as a retailer in the United States. The company operates combination food and drug stores, multi-department stores, marketplace stores, and price impact warehouses. Its combination food and drug stores offer natural food and organic sections, pharmacies, general merchandise, pet centers, fresh seafood, and organic produce; and multi-department stores provide apparel, home fashion and furnishings, outdoor living, electronics, automotive products, and toys. The company's marketplace stores offer full-service grocery, pharmacy, health and beauty care, and perishable goods, as well as general merchandise, including apparel, home goods, and toys; and price impact warehouse stores provide grocery, and health and beauty care items, as well as meat, dairy, baked goods, and fresh produce items. It also manufactures and processes food products for sale in its supermarkets and online; and sells fuel through 1,613 fuel centers. As of January 29, 2022, the company operated 2,726 supermarkets under various banner names in 35 states and the District of Columbia. The Kroger Co. was founded in 1883 and is based in Cincinnati, Ohio.
Дата IPO: 01.26.1928
Веб-сайт: https://www.thekrogerco.com
Больше о компании
Отрасль
Торговля товарами первого спроса
![]()
Рын. капитализация
35.87 млрд. $
Цена 1 акции
49.98 $
+0.68%
Скоринг по нашему алгоритму
LAB
LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 29 апреля 2024 г., 0:00.
Динамика цены акции The Kroger Co. (KR)
Как менялась цена акции KR со временем?
Опережает ли она отрасль Торговля товарами первого спроса и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
+4.85%
Moving average 50: 48.40 $
Moving average 200: 46.68 $
Beta: 0.46
Волатильность 14Д: 0.89%
Изменение за 7Д
KR
+1.85%
Торговля товарами первого спроса
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
KR
+5.02%
Торговля товарами первого спроса
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
KR
+125.79%
Торговля товарами первого спроса
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям
Стоимостной анализ The Kroger Co. (KR)
Справедлива ли текущая стоимость компании
KR?
Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
7.25
EV/EBITDA
TTM
7.25
KR
7.25
Торговля товарами первого спроса
Рынок WORLD
PE
TTM
16.33
PE
TTM
16.33
KR
16.33
Торговля товарами первого спроса
Рынок WORLD
P/S
TTM
0.35
P/S
TTM
0.35
KR
0.35
Торговля товарами первого спроса
Рынок WORLD
P/BV
TTM
3.98
P/BV
TTM
3.98
KR
3.98
Торговля товарами первого спроса
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий P/E в отрасли Торговля товарами первого спроса (world) Еще в скринере
Низкий EV/EBITDA в отрасли Торговля товарами первого спроса (world) Еще в скринере
Эффективность компании The Kroger Co. (KR)
Насколько эффективно KR генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели KR? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
KR
n/a
Торговля товарами первого спроса
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
KR
n/a
Торговля товарами первого спроса
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
KR
n/a
Торговля товарами первого спроса
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно KR использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM
Рентабельность собственного капитала
<=0%
KR
40%
ROA, Return on Assets
TTM
Рентабельность активов
<=0%
KR
40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокий ROE в отрасли Торговля товарами первого спроса (world) Еще в скринере
Высокий ROA в отрасли Торговля товарами первого спроса (world) Еще в скринере
Финансовая устойчивость The Kroger Co. (KR)
Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства
в USD
Долгосрочные активы и обязательства
в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
2.04
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM
Чистый долг к EBITDA
2.37
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Торговля товарами первого спроса (world) Еще в скринере
Потенциал роста The Kroger Co. (KR)
LAB
Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
KR
Торговля товарами первого спроса
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для KR:
-
Прогноз роста чистой прибыли
KR
Торговля товарами первого спроса
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для KR:
-
Прогноз роста дохода
KR
Торговля товарами первого спроса
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для KR:
-
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена
49.98 $
Потенциал изменения цены
0%
+50%
Дивиденды The Kroger Co. (KR)
Платит ли KR дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
2.08%
Дивидендная доходность
TTM
2.08%
Сравнение дивидендной доходности
KR
2.08%
Торговля товарами первого спроса
4.6%
Рынок WORLD
3%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
46.34%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.64
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам
в USD
История выплат дивидендов
| Дата фиксации | Выплата |
| 12.05.2023 | 0.26 $ |
| 14.02.2023 | 0.26 $ |
| 01.12.2022 | 0.26 $ |
| 14.11.2022 | 0.26 $ |
| 12.08.2022 | 0.26 $ |
| 12.05.2022 | 0.21 $ |
| 14.02.2022 | 0.21 $ |
| 12.11.2021 | 0.21 $ |
| 12.08.2021 | 0.21 $ |
| 13.05.2021 | 0.18 $ |
| 11.02.2021 | 0.18 $ |
| 12.11.2020 | 0.18 $ |
| 13.08.2020 | 0.18 $ |
| 14.05.2020 | 0.16 $ |
| 13.02.2020 | 0.16 $ |
| 14.11.2019 | 0.16 $ |
| 15.08.2019 | 0.16 $ |
| 14.08.2019 | 0.16 $ |
| 14.05.2019 | 0.14 $ |
| 14.02.2019 | 0.14 $ |
| 15.11.2018 | 0.14 $ |
| 14.11.2018 | 0.14 $ |
| 14.08.2018 | 0.14 $ |
| 14.05.2018 | 0.125 $ |
| 15.02.2018 | 0.125 $ |
| 14.02.2018 | 0.125 $ |
| 14.11.2017 | 0.125 $ |
| 11.08.2017 | 0.125 $ |
| 11.05.2017 | 0.12 $ |
| 13.02.2017 | 0.12 $ |
| 10.11.2016 | 0.12 $ |
| 11.08.2016 | 0.12 $ |
| 11.05.2016 | 0.105 $ |
| 10.02.2016 | 0.105 $ |
| 10.11.2015 | 0.105 $ |
| 12.08.2015 | 0.105 $ |
| 13.05.2015 | 0.185 $ |
| 11.02.2015 | 0.185 $ |
| 12.11.2014 | 0.185 $ |
| 13.08.2014 | 0.165 $ |
| 13.05.2014 | 0.165 $ |
| 12.02.2014 | 0.165 $ |
| 13.11.2013 | 0.165 $ |
| 13.08.2013 | 0.15 $ |
| 13.05.2013 | 0.15 $ |
| 13.02.2013 | 0.15 $ |
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокая дивидендная доходность в отрасли Торговля товарами первого спроса (world) Еще в скринере
Сделки инсайдеров
Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их.
Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 22 сделки: 0 покупок и 22 продажи.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+
Сумма покупок
35.37 млн. $
-
Сумма продаж
Смотрите также
Больше компаний в Торговля товарами первого спроса
CVGW
Calavo Growers, Inc.
ANDE
The Andersons, Inc.
APTK
Аптечная сеть 36,6
B4B.DE
Metro AG
PETS
PetMed Express, Inc.
CHEF
The Chefs' Warehouse, Inc.
SYY
Sysco Corporation
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.
B4B3.DE
Metro AG
FIVE
X5 Retail Group N.V.
USFD
US Foods Holding Corp.
PFGC
Performance Food Group Company
Оформите подписку и станьте разумным инвестором
31 день
за 475 RUB
365 дней
за 3990 RUB
-30%
- Анализ акций
- Скринер
- Дивиденды
- Подборки от редакции
- Инвест-идеи
- Обучающие материалы
Анализ акций
Скринер: подбор по параметрам
Дивиденды
Подборки от редакции
Система скоринга
Обучающие материалы
365 дней за 3990 RUB
На 30% выгодее (~333 ₽ / месяц). Возможен возврат за оставшиеся дни.