Morgan Stanley, a financial holding company, provides various financial products and services to corporations, governments, financial institutions, and individuals in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and Asia. It operates through Institutional Securities, Wealth Management, and Investment Management segments. The Institutional Securities segment offers capital raising and financial advisory services, including services related to the underwriting of debt, equity, and other securities, as well as advice on mergers and acquisitions, restructurings, real estate, and project finance. This segment also provides sales and trading services, such as sales, financing, prime brokerage, and market-making services in equity and fixed income products consisting of foreign exchange and commodities; corporate and commercial real estate loans, which provides secured lending facilities and financing for sales and trading customers, and asset-backed and mortgage lending; and wealth management services, investment, and research services. The Wealth Management segment offers financial advisor-led brokerage and investment advisory services; self-directed brokerage services; financial and wealth planning services; workplace services, including stock plan administration; annuity and insurance products; securities-based lending, residential real estate loans, and other lending products; banking; and retirement plan services to individual investors and small to medium-sized businesses and institutions. The Investment Management segment provides equity, fixed income, liquidity, and alternative/other products to benefit/defined contribution plans, foundations, endowments, government entities, sovereign wealth funds, insurance companies, and third-party fund sponsors and corporations through institutional and intermediary channels. Morgan Stanley was founded in 1924 and is headquartered in New York, New York.
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 27 апреля 2024 г., 0:00.
Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 24 февраля 2023 г.
Динамика цены акции Morgan Stanley (MS)
Как менялась цена акции MS со временем?
Опережает ли она отрасль Диверсифицированные финансовые услуги и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
7Д
30Д
1Г
3Г
5Л
-8.93%
Moving average 50: 86.21 $
Moving average 200: 88.20 $
Beta: 1.33
Волатильность 14Д: 3.33%
Изменение за 7Д
MS
-0.82%
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
MS
+7.43%
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
MS
+75.14%
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям
Стоимостной анализ Morgan Stanley (MS)
Справедлива ли текущая стоимость компании
MS?
Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
1.57
EV/EBITDA
TTM
1.57
MS
1.57
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
PE
TTM
14.11
PE
TTM
14.11
MS
14.11
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
P/S
TTM
2.71
P/S
TTM
2.71
MS
2.71
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
P/BV
TTM
1.36
P/BV
TTM
1.36
MS
1.36
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий P/E в отраслиДиверсифицированные финансовые услуги(world)
Еще в скринере
Низкий EV/EBITDA в отраслиДиверсифицированные финансовые услуги(world)
Еще в скринере
Эффективность компании Morgan Stanley (MS)
Насколько эффективно MS генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели MS? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
MS
+5.09%
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
MS
+7.42%
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
MS
-57.92%
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно MS использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM
Рентабельность собственного капитала
10.88%
<=0%MS40%
ROA, Return on Assets
TTM
Рентабельность активов
1.4%
<=0%MS40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокий ROE в отраслиДиверсифицированные финансовые услуги(world)
Еще в скринере
Высокий ROA в отраслиДиверсифицированные финансовые услуги(world)
Еще в скринере
Финансовая устойчивость Morgan Stanley (MS)
Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства
в USD
Долгосрочные активы и обязательствав USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM
Чистый долг к EBITDA
-2.93
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий Net Debt/EBITDA в отраслиДиверсифицированные финансовые услуги(world)
Еще в скринере
Потенциал роста Morgan Stanley (MS)
LAB
Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
MS
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для MS:
-
Прогноз роста чистой прибыли
MS
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для MS:
-
Прогноз роста дохода
MS
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для MS:
-
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена
82.27 $
Потенциал изменения цены
0%+50%
Дивиденды Morgan Stanley (MS)
Платит ли MS дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
3.77%
Дивидендная доходность
TTM3.77%
Сравнение дивидендной доходности
MS
3.77%
Диверсифицированные финансовые услуги
2.8%
Рынок WORLD
3%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
46.43%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.57
min 0max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годамв USD
История выплат дивидендов
Дата фиксации
Выплата
28.04.2023
0.775 $
30.01.2023
0.775 $
28.10.2022
0.775 $
28.07.2022
0.775 $
28.04.2022
0.7 $
28.01.2022
0.7 $
28.10.2021
0.7 $
29.07.2021
0.7 $
29.04.2021
0.35 $
28.01.2021
0.35 $
03.12.2020
4.25 $
29.10.2020
0.35 $
30.07.2020
0.35 $
30.04.2020
0.35 $
29.04.2020
0.35 $
30.01.2020
0.35 $
31.10.2019
0.35 $
30.10.2019
0.35 $
30.07.2019
0.35 $
29.04.2019
0.3 $
31.01.2019
0.3 $
30.01.2019
0.3 $
30.10.2018
0.3 $
30.07.2018
0.3 $
27.04.2018
0.25 $
30.01.2018
0.25 $
30.10.2017
0.25 $
27.07.2017
0.25 $
27.04.2017
0.2 $
27.01.2017
0.2 $
27.10.2016
0.2 $
27.07.2016
0.2 $
27.04.2016
0.15 $
27.01.2016
0.15 $
28.10.2015
0.15 $
29.07.2015
0.15 $
28.04.2015
0.15 $
28.01.2015
0.1 $
29.10.2014
0.1 $
29.07.2014
0.1 $
28.04.2014
0.1 $
29.01.2014
0.05 $
29.10.2013
0.05 $
29.07.2013
0.05 $
26.04.2013
0.05 $
01.02.2013
0.05 $
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокая дивидендная доходность в отраслиДиверсифицированные финансовые услуги(world)
Еще в скринере
Сделки инсайдеров
Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их.
Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 10 сделок: 1 покупку и 9 продаж.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
1.98 млн. $
+
Сумма покупок
13.75 млн. $
-
Сумма продаж
Смотрите также
Больше компаний в Диверсифицированные финансовые услуги