Анализ акций CME Group Inc. (CME)
-
CME
nasdaq: CME
CME Group Inc., together with its subsidiaries, operates contract markets for the trading of futures and options on futures contracts worldwide. It offers futures and options products based on interest rates, equity indexes, foreign exchange, agricultural commodities, energy, and metals, as well as fixed income products. The company also provides clearing house services, including clearing, settling, and guaranteeing futures and options contracts, and cleared swaps products traded through its exchanges; and trade processing and risk mitigation services. In addition, the company offers a range of market data services, including real-time and historical data services. It serves professional traders, financial institutions, institutional and individual investors, corporations, manufacturers, producers, governments, and central banks. The company was formerly known as Chicago Mercantile Exchange Holdings Inc. and changed its name to CME Group Inc. in July 2007. CME Group Inc. was founded in 1898 and is headquartered in Chicago, Illinois.
Дата IPO: 12.06.2002
Веб-сайт: https://www.cmegroup.com
Больше о компании
Отрасль
Диверсифицированные финансовые услуги
![]()
Рын. капитализация
65.44 млрд. $
Цена 1 акции
181.93 $
+0.06%
Скоринг по нашему алгоритму
LAB
LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 27 апреля 2024 г., 0:00.
Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 27 февраля 2023 г.
Динамика цены акции CME Group Inc. (CME)
Как менялась цена акции CME со временем?
Опережает ли она отрасль Диверсифицированные финансовые услуги и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
-4.11%
Moving average 50: 186.42 $
Moving average 200: 182.61 $
Beta: 0.42
Волатильность 14Д: 1.64%
Изменение за 7Д
CME
-1.32%
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
CME
-1.23%
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
CME
+33.17%
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям
Стоимостной анализ CME Group Inc. (CME)
Справедлива ли текущая стоимость компании
CME?
Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
16.44
EV/EBITDA
TTM
16.44
CME
16.44
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
PE
TTM
23.12
PE
TTM
23.12
CME
23.12
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
P/S
TTM
13.01
P/S
TTM
13.01
CME
13.01
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
P/BV
TTM
2.43
P/BV
TTM
2.43
CME
2.43
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий P/E в отрасли Диверсифицированные финансовые услуги (world) Еще в скринере
Низкий EV/EBITDA в отрасли Диверсифицированные финансовые услуги (world) Еще в скринере
Эффективность компании CME Group Inc. (CME)
Насколько эффективно CME генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели CME? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
CME
+6.19%
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
CME
+3.89%
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
CME
+4.98%
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно CME использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM
Рентабельность собственного капитала
<=0%
CME
40%
ROA, Return on Assets
TTM
Рентабельность активов
<=0%
CME
40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокий ROE в отрасли Диверсифицированные финансовые услуги (world) Еще в скринере
Высокий ROA в отрасли Диверсифицированные финансовые услуги (world) Еще в скринере
Финансовая устойчивость CME Group Inc. (CME)
Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства
в USD
Долгосрочные активы и обязательства
в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.13
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM
Чистый долг к EBITDA
0.18
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Диверсифицированные финансовые услуги (world) Еще в скринере
Потенциал роста CME Group Inc. (CME)
LAB
Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
CME
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для CME:
-
Прогноз роста чистой прибыли
CME
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для CME:
-
Прогноз роста дохода
CME
Диверсифицированные финансовые услуги
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для CME:
-
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена
181.93 $
Потенциал изменения цены
0%
+50%
Дивиденды CME Group Inc. (CME)
Платит ли CME дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
4.73%
Дивидендная доходность
TTM
4.73%
Сравнение дивидендной доходности
CME
4.73%
Диверсифицированные финансовые услуги
2.8%
Рынок WORLD
3%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
114.69%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.57
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам
в USD
История выплат дивидендов
| Дата фиксации | Выплата |
| 08.06.2023 | 1.1 $ |
| 09.03.2023 | 1.1 $ |
| 18.01.2023 | 4.5 $ |
| 27.12.2022 | 4.5 $ |
| 08.12.2022 | 1 $ |
| 08.09.2022 | 1 $ |
| 09.06.2022 | 1 $ |
| 09.03.2022 | 1 $ |
| 27.12.2021 | 3.25 $ |
| 09.12.2021 | 0.9 $ |
| 09.09.2021 | 0.9 $ |
| 09.06.2021 | 0.9 $ |
| 09.03.2021 | 0.9 $ |
| 24.12.2020 | 2.5 $ |
| 10.12.2020 | 0.85 $ |
| 09.12.2020 | 0.85 $ |
| 10.09.2020 | 0.85 $ |
| 09.09.2020 | 0.85 $ |
| 09.06.2020 | 0.85 $ |
| 09.03.2020 | 0.85 $ |
| 26.12.2019 | 2.5 $ |
| 09.12.2019 | 0.75 $ |
| 09.09.2019 | 0.75 $ |
| 07.06.2019 | 0.75 $ |
| 07.03.2019 | 0.75 $ |
| 27.12.2018 | 1.75 $ |
| 07.12.2018 | 0.7 $ |
| 07.09.2018 | 0.7 $ |
| 07.06.2018 | 0.7 $ |
| 08.03.2018 | 0.7 $ |
| 28.12.2017 | 3.5 $ |
| 27.12.2017 | 3.5 $ |
| 07.12.2017 | 0.66 $ |
| 07.09.2017 | 0.66 $ |
| 08.06.2017 | 0.66 $ |
| 07.06.2017 | 0.66 $ |
| 09.03.2017 | 0.66 $ |
| 08.03.2017 | 0.66 $ |
| 23.12.2016 | 3.25 $ |
| 07.12.2016 | 0.6 $ |
| 07.09.2016 | 0.6 $ |
| 08.06.2016 | 0.6 $ |
| 08.03.2016 | 0.6 $ |
| 23.12.2015 | 2.9 $ |
| 08.12.2015 | 0.5 $ |
| 08.09.2015 | 0.5 $ |
| 08.06.2015 | 0.5 $ |
| 06.03.2015 | 0.5 $ |
| 24.12.2014 | 2 $ |
| 08.12.2014 | 0.47 $ |
| 08.09.2014 | 0.47 $ |
| 06.06.2014 | 0.47 $ |
| 06.03.2014 | 0.47 $ |
| 24.12.2013 | 2.6 $ |
| 06.12.2013 | 0.45 $ |
| 06.09.2013 | 0.45 $ |
| 06.06.2013 | 0.45 $ |
| 06.03.2013 | 0.45 $ |
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокая дивидендная доходность в отрасли Диверсифицированные финансовые услуги (world) Еще в скринере
Сделки инсайдеров
Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их.
Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 13 сделок: 0 покупок и 13 продаж.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+
Сумма покупок
8.60 млн. $
-
Сумма продаж
Смотрите также
Больше компаний в Диверсифицированные финансовые услуги
MOEX
Московская Биржа ММВБ-РТС
SNEX
StoneX Group Inc.
RUSI
Инвестиционная Компания ИК Русс-Инвест
RCII
Rent-A-Center, Inc.
FRHC
Freedom Holding Corp.
JHG
Janus Henderson Group plc
LPLA
LPL Financial Holdings Inc.
FOCS
Focus Financial Partners Inc.
TREE
LendingTree, Inc.
SEIC
SEI Investments Company
KKR
KKR & Co. Inc.
TROW
T. Rowe Price Group, Inc.
Оформите подписку и станьте разумным инвестором
31 день
за 475 RUB
365 дней
за 3990 RUB
-30%
- Анализ акций
- Скринер
- Дивиденды
- Подборки от редакции
- Инвест-идеи
- Обучающие материалы
Анализ акций
Скринер: подбор по параметрам
Дивиденды
Подборки от редакции
Система скоринга
Обучающие материалы
365 дней за 3990 RUB
На 30% выгодее (~333 ₽ / месяц). Возможен возврат за оставшиеся дни.