Sturm, Ruger & Company, Inc., together with its subsidiaries, designs, manufactures, and sells firearms under the Ruger name and trademark in the United States. It operates through two segments, Firearms and Castings. The company provides single-shot, autoloading, bolt-action, and sporting rifles; rimfire and centerfire autoloading pistols; single-action and double-action revolvers; and firearms accessories and replacement parts, as well as manufactures lever-action rifles under the Marlin name and trademark. The company also manufactures and sells steel investment castings and metal injection molding (MIM) parts. It sells its firearm products through independent wholesale distributors principally to the commercial sporting market; and castings and MIM parts directly or through manufacturers' representatives. The company also exports its firearm products through a network of commercial distributors and directly to foreign customers comprising primarily of law enforcement agencies and foreign governments. Sturm, Ruger & Company, Inc. was founded in 1949 and is based in Southport, Connecticut.
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 23 мая 2023 г., 7:31.
Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 1 апреля 2023 г.
Динамика цены акции Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR)
Как менялась цена акции RGR со временем?
Опережает ли она отрасль Товары производственного назначения и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
7Д
30Д
1Г
3Г
5Л
-5.86%
Moving average 50: 56.03 $
Moving average 200: 55.10 $
Beta: 0.52
Волатильность 14Д: 1.39%
Изменение за 7Д
RGR
+1.23%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
RGR
-5.22%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
RGR
+17.55%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям
Стоимостной анализ Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR)
Справедлива ли текущая стоимость компании
RGR?
Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
7.93
EV/EBITDA
TTM
7.93
RGR
7.93
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
PE
TTM
13.3
PE
TTM
13.3
RGR
13.3
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
P/S
TTM
1.65
P/S
TTM
1.65
RGR
1.65
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
P/BV
TTM
2.97
P/BV
TTM
2.97
RGR
2.97
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий P/E в отраслиТовары производственного назначения(world)
Еще в скринере
Низкий EV/EBITDA в отраслиТовары производственного назначения(world)
Еще в скринере
Эффективность компании Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR)
Насколько эффективно RGR генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели RGR? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
RGR
+28.61%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
RGR
+4.71%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
RGR
+3.29%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно RGR использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM
Рентабельность собственного капитала
20.35%
<=0%RGR40%
ROA, Return on Assets
TTM
Рентабельность активов
18.62%
<=0%RGR40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокий ROE в отраслиТовары производственного назначения(world)
Еще в скринере
Высокий ROA в отраслиТовары производственного назначения(world)
Еще в скринере
Финансовая устойчивость Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR)
Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства
в USD
Долгосрочные активы и обязательствав USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM
Чистый долг к EBITDA
-0.07
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий Net Debt/EBITDA в отраслиТовары производственного назначения(world)
Еще в скринере
Потенциал роста Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR)
LAB
Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
RGR
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для RGR:
-
Прогноз роста чистой прибыли
RGR
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для RGR:
-
Прогноз роста дохода
RGR
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для RGR:
-
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена
54.14 $
Потенциал изменения цены
0%+50%
Дивиденды Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR)
Платит ли RGR дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
12.23%
Дивидендная доходность
TTM12.23%
Сравнение дивидендной доходности
RGR
12.23%
Товары производственного назначения
1.7%
Рынок WORLD
3%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
161.54%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.57
min 0max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годамв USD
История выплат дивидендов
Дата фиксации
Выплата
12.05.2023
0.32 $
09.03.2023
0.42 $
05.01.2023
5 $
14.12.2022
5 $
30.11.2022
0.41 $
15.11.2022
0.41 $
16.08.2022
0.47 $
13.05.2022
0.68 $
10.03.2022
0.86 $
12.11.2021
0.79 $
13.08.2021
1 $
14.05.2021
0.86 $
11.03.2021
0.71 $
12.11.2020
0.56 $
13.08.2020
5.42 $
15.05.2020
0.35 $
12.03.2020
0.18 $
14.11.2019
0.11 $
15.08.2019
0.14 $
14.08.2019
0.14 $
16.05.2019
0.29 $
14.03.2019
0.28 $
15.11.2018
0.21 $
16.08.2018
0.34 $
21.05.2018
0.32 $
15.03.2018
0.23 $
14.03.2018
0.23 $
14.11.2017
0.21 $
11.08.2017
0.23 $
18.05.2017
0.48 $
17.05.2017
0.48 $
16.03.2017
0.44 $
15.03.2017
0.44 $
16.11.2016
0.41 $
10.08.2016
0.49 $
11.05.2016
0.48 $
09.03.2016
0.35 $
12.11.2015
0.25 $
12.08.2015
0.36 $
13.05.2015
0.32 $
11.03.2015
0.17 $
07.11.2014
0.14 $
13.08.2014
0.45 $
14.05.2014
0.49 $
12.03.2014
0.54 $
13.11.2013
0.58 $
14.08.2013
0.65 $
08.05.2013
0.49 $
06.03.2013
0.404 $
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокая дивидендная доходность в отраслиТовары производственного назначения(world)
Еще в скринере
Сделки инсайдеров
Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их.
Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 4 сделки: 0 покупок и 4 продажи.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+
Сумма покупок
558.05 тыс. $
-
Сумма продаж
Смотрите также
Больше компаний в Товары производственного назначения