Анализ акций Watsco, Inc. (WSO)
-
WSO
nyse: WSO
Watsco, Inc., together with its subsidiaries, distributes air conditioning, heating, refrigeration equipment, and related parts and supplies. The company distributes equipment comprising residential ducted and ductless air conditioners, such as gas, electric, and oil furnaces; commercial air conditioning and heating equipment systems; and other specialized equipment. It also offers parts, including replacement compressors, evaporator coils, motors, and other component parts; and supplies, such as thermostats, insulation materials, refrigerants, ductworks, grills, registers, sheet metals, tools, copper tubing, concrete pads, tapes, adhesives, and other ancillary supplies, as well as plumbing and bathroom remodeling supplies. The company serves contractors and dealers that service the replacement and new construction markets for residential and light commercial central air conditioning, heating, and refrigeration systems. As of December 31, 2021, it operated from 671 locations in the United States, Canada, Mexico, and Puerto Rico, as well as exports its products to Latin America and the Caribbean Basin. Watsco, Inc. was founded in 1945 and is headquartered in Miami, Florida.
Дата IPO: 06.16.1994
Веб-сайт: https://www.watsco.com
Больше о компании
Отрасль
Товары производственного назначения
![]()
Рын. капитализация
12.78 млрд. $
Цена 1 акции
327.62 $
-2.66%
Скоринг по нашему алгоритму
LAB
LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 23 мая 2023 г., 7:31.
Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 31 марта 2023 г.
Динамика цены акции Watsco, Inc. (WSO)
Как менялась цена акции WSO со временем?
Опережает ли она отрасль Товары производственного назначения и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
-3.19%
Moving average 50: 321.14 $
Moving average 200: 287.26 $
Beta: 0.89
Волатильность 14Д: 2.78%
Изменение за 7Д
WSO
-2.43%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
WSO
+37.43%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
WSO
+112.76%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям
Стоимостной анализ Watsco, Inc. (WSO)
Справедлива ли текущая стоимость компании
WSO?
Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
16.21
EV/EBITDA
TTM
16.21
WSO
16.21
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
PE
TTM
21.34
PE
TTM
21.34
WSO
21.34
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
P/S
TTM
1.63
P/S
TTM
1.63
WSO
1.63
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
P/BV
TTM
5.15
P/BV
TTM
5.15
WSO
5.15
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий P/E в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере
Низкий EV/EBITDA в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере
Эффективность компании Watsco, Inc. (WSO)
Насколько эффективно WSO генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели WSO? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
WSO
+25.04%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
WSO
+12.47%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
WSO
+13.03%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно WSO использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM
Рентабельность собственного капитала
<=0%
WSO
40%
ROA, Return on Assets
TTM
Рентабельность активов
<=0%
WSO
40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокий ROE в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере
Высокий ROA в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере
Финансовая устойчивость Watsco, Inc. (WSO)
Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства
в USD
Долгосрочные активы и обязательства
в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.1
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM
Чистый долг к EBITDA
0.13
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере
Потенциал роста Watsco, Inc. (WSO)
LAB
Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
WSO
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для WSO:
-
Прогноз роста чистой прибыли
WSO
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для WSO:
-
Прогноз роста дохода
WSO
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для WSO:
-
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена
327.62 $
Потенциал изменения цены
0%
+50%
Дивиденды Watsco, Inc. (WSO)
Платит ли WSO дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
2.84%
Дивидендная доходность
TTM
2.84%
Сравнение дивидендной доходности
WSO
2.84%
Товары производственного назначения
1.7%
Рынок WORLD
3%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
56.46%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.5
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам
в USD
История выплат дивидендов
| Дата фиксации | Выплата |
| 14.04.2023 | 2.45 $ |
| 13.01.2023 | 2.45 $ |
| 14.10.2022 | 2.2 $ |
| 14.07.2022 | 2.2 $ |
| 13.04.2022 | 2.2 $ |
| 13.01.2022 | 1.95 $ |
| 14.10.2021 | 1.95 $ |
| 14.07.2021 | 1.95 $ |
| 14.04.2021 | 1.95 $ |
| 15.01.2021 | 1.775 $ |
| 14.01.2021 | 1.775 $ |
| 15.10.2020 | 1.775 $ |
| 14.10.2020 | 1.775 $ |
| 16.07.2020 | 1.775 $ |
| 15.07.2020 | 1.775 $ |
| 15.04.2020 | 1.775 $ |
| 14.04.2020 | 1.775 $ |
| 16.01.2020 | 1.6 $ |
| 15.01.2020 | 1.6 $ |
| 12.10.2019 | 1.6 $ |
| 11.10.2019 | 1.6 $ |
| 16.07.2019 | 1.6 $ |
| 15.07.2019 | 1.6 $ |
| 13.04.2019 | 1.6 $ |
| 12.04.2019 | 1.6 $ |
| 16.01.2019 | 1.6 $ |
| 15.01.2019 | 1.6 $ |
| 13.10.2018 | 1.45 $ |
| 12.10.2018 | 1.45 $ |
| 17.07.2018 | 1.45 $ |
| 16.07.2018 | 1.45 $ |
| 14.04.2018 | 1.45 $ |
| 13.04.2018 | 1.45 $ |
| 13.01.2018 | 1.25 $ |
| 12.01.2018 | 1.25 $ |
| 14.10.2017 | 1.25 $ |
| 13.10.2017 | 1.25 $ |
| 14.07.2017 | 1.25 $ |
| 13.07.2017 | 1.25 $ |
| 12.04.2017 | 1.05 $ |
| 11.04.2017 | 1.05 $ |
| 12.01.2017 | 1.05 $ |
| 13.10.2016 | 1.05 $ |
| 13.07.2016 | 0.85 $ |
| 13.04.2016 | 0.85 $ |
| 13.01.2016 | 0.85 $ |
| 13.10.2015 | 0.7 $ |
| 13.07.2015 | 0.7 $ |
| 13.04.2015 | 0.7 $ |
| 16.01.2015 | 0.7 $ |
| 10.10.2014 | 0.6 $ |
| 11.07.2014 | 0.6 $ |
| 11.04.2014 | 0.4 $ |
| 13.01.2014 | 0.4 $ |
| 10.10.2013 | 0.4 $ |
| 11.07.2013 | 0.25 $ |
| 11.04.2013 | 0.25 $ |
| 23.01.2013 | 0.25 $ |
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокая дивидендная доходность в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере
Сделки инсайдеров
Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их.
Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 2 сделки: 0 покупок и 2 продажи.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+
Сумма покупок
997.59 тыс. $
-
Сумма продаж
Смотрите также
Больше компаний в Товары производственного назначения
TRMB
Trimble Inc.
LHX
L3Harris Technologies, Inc.
IBP
Installed Building Products, Inc.
MSTT
МОСТОТРЕСТ
J
Jacobs Engineering Group Inc.
LMT
Lockheed Martin Corporation
CAT
Caterpillar Inc.
HI
Hillenbrand, Inc.
NVEE
NV5 Global, Inc.
XYL
Xylem Inc.
CSWI
CSW Industrials, Inc.
ROCK
Gibraltar Industries, Inc.
Оформите подписку и станьте разумным инвестором
31 день
за 475 RUB
365 дней
за 3990 RUB
-30%
- Анализ акций
- Скринер
- Дивиденды
- Подборки от редакции
- Инвест-идеи
- Обучающие материалы
Анализ акций
Скринер: подбор по параметрам
Дивиденды
Подборки от редакции
Система скоринга
Обучающие материалы
365 дней за 3990 RUB
На 30% выгодее (~333 ₽ / месяц). Возможен возврат за оставшиеся дни.