Анализ акций XPO Logistics, Inc. (XPO)
-
XPO
nyse: XPO
XPO Logistics, Inc. provides freight transportation services in the United States, rest of North America, France, the United Kingdom, rest of Europe, and internationally. The company operates in two segments, North American LTL and Brokerage and Other Services. The North American LTL segment provides customers with less-than-truckload (LTL) services, such as geographic density and day-definite regional, inter-regional, and transcontinental LTL freight services. This segment also offers cross-border U.S. service to and from Mexico and Canada, as well as intra-Canada service. The Brokerage and Other Services segment offers last mile logistics for heavy goods sold through e-commerce, omnichannel retail, and direct-to-consumer channels, as well as other non-core brokered freight transportation modes. It provides its services to customers in various industries, such as industrial and manufacturing, retail and e-commerce, food and beverage, logistics and transportation, and consumer goods. The company was incorporated in 2000 and is based in Greenwich, Connecticut.
Дата IPO: 05.12.2004
Веб-сайт: https://www.xpo.com
Больше о компании
Отрасль
Транспорт
![]()
Рын. капитализация
5.48 млрд. $
Цена 1 акции
47.34 $
+0.85%
Скоринг по нашему алгоритму
LAB
LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 23 мая 2023 г., 7:31.
Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 31 марта 2023 г.
Динамика цены акции XPO Logistics, Inc. (XPO)
Как менялась цена акции XPO со временем?
Опережает ли она отрасль Транспорт и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
+7.54%
Moving average 50: 37.95 $
Moving average 200: 35.10 $
Beta: 2.01
Волатильность 14Д: 2.52%
Изменение за 7Д
XPO
-0.48%
Транспорт
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
XPO
+60.53%
Транспорт
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
XPO
+27.1%
Транспорт
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям
Стоимостной анализ XPO Logistics, Inc. (XPO)
Справедлива ли текущая стоимость компании
XPO?
Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
4.6
EV/EBITDA
TTM
4.6
XPO
4.6
Транспорт
Рынок WORLD
PE
TTM
33.1
PE
TTM
33.1
XPO
33.1
Транспорт
Рынок WORLD
P/S
TTM
0.55
P/S
TTM
0.55
XPO
0.55
Транспорт
Рынок WORLD
P/BV
TTM
5.21
P/BV
TTM
5.21
XPO
5.21
Транспорт
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий P/E в отрасли Транспорт (world) Еще в скринере
Низкий EV/EBITDA в отрасли Транспорт (world) Еще в скринере
Эффективность компании XPO Logistics, Inc. (XPO)
Насколько эффективно XPO генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели XPO? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
XPO
+12.28%
Транспорт
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
XPO
-18.25%
Транспорт
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
XPO
-10.97%
Транспорт
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно XPO использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM
Рентабельность собственного капитала
<=0%
XPO
40%
ROA, Return on Assets
TTM
Рентабельность активов
<=0%
XPO
40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокий ROE в отрасли Транспорт (world) Еще в скринере
Высокий ROA в отрасли Транспорт (world) Еще в скринере
Финансовая устойчивость XPO Logistics, Inc. (XPO)
Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства
в USD
Долгосрочные активы и обязательства
в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
3.09
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM
Чистый долг к EBITDA
1.61
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Транспорт (world) Еще в скринере
Потенциал роста XPO Logistics, Inc. (XPO)
LAB
Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
XPO
Транспорт
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для XPO:
-
Прогноз роста чистой прибыли
XPO
Транспорт
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для XPO:
-
Прогноз роста дохода
XPO
Транспорт
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для XPO:
-
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена
47.34 $
Потенциал изменения цены
0%
+50%
Дивиденды XPO Logistics, Inc. (XPO)
Платит ли XPO дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
0%
Дивидендная доходность
TTM
0%
Сравнение дивидендной доходности
XPO
0%
Транспорт
4.3%
Рынок WORLD
3%
История дивидендных выплат по годам
в USD
Похоже, компания не платила дивиденды последние 10 лет.
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокая дивидендная доходность в отрасли Транспорт (world) Еще в скринере
Сделки инсайдеров
Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их.
Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 1 сделку: 0 покупок и 1 продажу.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+
Сумма покупок
303.97 млн. $
-
Сумма продаж
Смотрите также
Больше компаний в Транспорт
ECHO
Echo Global Logistics, Inc.
FWRD
Forward Air Corporation
MATX
Matson, Inc.
FESH
Дальневосточное морское пароходство
SAVE
Spirit Airlines, Inc.
KNX
Knight-Swift Transportation Holdings Inc.
FDX
FedEx Corporation
KSU
Kansas City Southern
JBHT
J.B. Hunt Transport Services, Inc.
CEA
China Eastern Airlines Corporation Limited
HA
Hawaiian Holdings, Inc.
LUV
Southwest Airlines Co.
Оформите подписку и станьте разумным инвестором
31 день
за 475 RUB
365 дней
за 3990 RUB
-30%
- Анализ акций
- Скринер
- Дивиденды
- Подборки от редакции
- Инвест-идеи
- Обучающие материалы
Анализ акций
Скринер: подбор по параметрам
Дивиденды
Подборки от редакции
Система скоринга
Обучающие материалы
365 дней за 3990 RUB
На 30% выгодее (~333 ₽ / месяц). Возможен возврат за оставшиеся дни.