Анализ акций XPO Logistics, Inc. (XPO)

Избранное
XPO Logistics, Inc.
nyse: XPO
США
XPO Logistics, Inc. provides freight transportation services in the United States, rest of North America, France, the United Kingdom, rest of Europe, and internationally. The company operates in two segments, North American LTL and Brokerage and Other Services. The North American LTL segment provides customers with less-than-truckload (LTL) services, such as geographic density and day-definite regional, inter-regional, and transcontinental LTL freight services. This segment also offers cross-border U.S. service to and from Mexico and Canada, as well as intra-Canada service. The Brokerage and Other Services segment offers last mile logistics for heavy goods sold through e-commerce, omnichannel retail, and direct-to-consumer channels, as well as other non-core brokered freight transportation modes. It provides its services to customers in various industries, such as industrial and manufacturing, retail and e-commerce, food and beverage, logistics and transportation, and consumer goods. The company was incorporated in 2000 and is based in Greenwich, Connecticut.

Дата IPO: 05.12.2004

Веб-сайт: https://www.xpo.com

Больше о компании
Отрасль
Транспорт
Рын. капитализация
4.99 млрд. $
Цена 1 акции
43.29 $ -1.48%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 6 февраля 2023 г., 7:18. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 2 ноября 2022 г.

Динамика цены акции XPO Logistics, Inc. (XPO)

Как менялась цена акции XPO со временем? Опережает ли она отрасль Транспорт и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
+20.28%
Moving average 50: 37.02 $
Moving average 200: 32.63 $
Beta: 1.90
Волатильность 14Д: 8.1%
Изменение за 7Д
XPO +9.9%
Транспорт
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
XPO -31.98%
Транспорт
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
XPO -17.5%
Транспорт
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ XPO Logistics, Inc. (XPO)

Справедлива ли текущая стоимость компании XPO? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
4.77
EV/EBITDA TTM
4.77
XPO
4.77
Транспорт
Рынок WORLD
PE
TTM
5.22
PE TTM
5.22
XPO
5.22
Транспорт
Рынок WORLD
P/S
TTM
0.38
P/S TTM
0.38
XPO
0.38
Транспорт
Рынок WORLD
P/BV
TTM
2.79
P/BV TTM
2.79
XPO
2.79
Транспорт
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Транспорт (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Транспорт (world) Еще в скринере

Эффективность компании XPO Logistics, Inc. (XPO)

Насколько эффективно XPO генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели XPO? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
XPO -5.54%
Транспорт
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
XPO -4.48%
Транспорт
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
XPO -5.48%
Транспорт
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно XPO использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
56.64%
<=0% XPO 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
10.37%
<=0% XPO 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Транспорт (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Транспорт (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость XPO Logistics, Inc. (XPO)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
2.09
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
1.86
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Транспорт (world) Еще в скринере

Потенциал роста XPO Logistics, Inc. (XPO) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
XPO
Транспорт
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для XPO: -
Прогноз роста чистой прибыли
XPO
Транспорт
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для XPO: -
Прогноз роста дохода
XPO
Транспорт
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для XPO: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 43.29 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды XPO Logistics, Inc. (XPO)

Платит ли XPO дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
0%
Дивидендная доходность
TTM 0%
Сравнение дивидендной доходности
XPO
0%
Транспорт
2.2%
Рынок WORLD
2.5%
История дивидендных выплат по годам в USD
Похоже, компания не платила дивиденды последние 10 лет.
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Транспорт (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 1 сделку: 0 покупок и 1 продажу.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+ Сумма покупок
303.97 млн. $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в Транспорт
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×