Анализ акций Balchem Corporation (BCPC)
-
BCPC
nasdaq: BCPC
Balchem Corporation develops, manufactures, and markets specialty performance ingredients and products for the nutritional, food, pharmaceutical, animal health, medical device sterilization, plant nutrition, and industrial markets in the United States and internationally. It operates through three segments: Human Nutrition & Health, Animal Nutrition & Health, and Specialty Products. The Human Nutrition & Health segment supplies ingredients in the food and beverage industry. Its products include spray dried and emulsified powders, extrusion and agglomeration, blended lipid systems, liquid flavor delivery systems, juice and dairy bases, chocolate systems, and cereal systems, as well as ice cream bases and variegates. This segment also offers microencapsulation solutions for various applications; and human grade choline nutrients and mineral amino acid chelated products for nutrition and health applications. The Animal Nutrition & Health segment provides microencapsulated products to enhance health and milk production, and delivering nutrient supplements in ruminant animals; chelation technology, which offers enhanced nutrient absorption for various species of production and companion animals; and choline chloride, a nutrient for monogastric animal health. The Specialty Products segment offers ethylene oxide primarily for use in the health care industry; and single use canisters with ethylene oxide for sterilizing re-usable devices. This segment also markets and sells propylene oxide, a fumigant to aid in the control of insects and microbiological spoilage, as well as to reduce bacterial and mold contamination in shell and processed nut meats, processed spices, cacao beans, cocoa powder, raisins, figs, and prunes; and chelated minerals for high value crops. The company sells its products through sales force, independent distributors, and sales agents. Balchem Corporation was incorporated in 1967 and is headquartered in New Hampton, New York.
Дата IPO: 06.03.1986
Веб-сайт: https://www.balchem.com
Больше о компании
Отрасль
Материалы
![]()
Рын. капитализация
4.02 млрд. $
Цена 1 акции
124.78 $
+0.49%
Скоринг по нашему алгоритму
LAB
LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 23 мая 2023 г., 7:31.
Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 31 марта 2023 г.
Динамика цены акции Balchem Corporation (BCPC)
Как менялась цена акции BCPC со временем?
Опережает ли она отрасль Материалы и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
-3.02%
Moving average 50: 126.45 $
Moving average 200: 129.96 $
Beta: 0.71
Волатильность 14Д: 2.62%
Изменение за 7Д
BCPC
-1.72%
Материалы
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
BCPC
+4.14%
Материалы
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
BCPC
+32.75%
Материалы
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям
Стоимостной анализ Balchem Corporation (BCPC)
Справедлива ли текущая стоимость компании
BCPC?
Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
21.37
EV/EBITDA
TTM
21.37
BCPC
21.37
Материалы
Рынок WORLD
PE
TTM
40.91
PE
TTM
40.91
BCPC
40.91
Материалы
Рынок WORLD
P/S
TTM
4.28
P/S
TTM
4.28
BCPC
4.28
Материалы
Рынок WORLD
P/BV
TTM
4.16
P/BV
TTM
4.16
BCPC
4.16
Материалы
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий P/E в отрасли Материалы (world) Еще в скринере
Низкий EV/EBITDA в отрасли Материалы (world) Еще в скринере
Эффективность компании Balchem Corporation (BCPC)
Насколько эффективно BCPC генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели BCPC? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
BCPC
+7.24%
Материалы
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
BCPC
+10%
Материалы
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
BCPC
+8.81%
Материалы
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно BCPC использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM
Рентабельность собственного капитала
<=0%
BCPC
40%
ROA, Return on Assets
TTM
Рентабельность активов
<=0%
BCPC
40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокий ROE в отрасли Материалы (world) Еще в скринере
Высокий ROA в отрасли Материалы (world) Еще в скринере
Финансовая устойчивость Balchem Corporation (BCPC)
Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства
в USD
Долгосрочные активы и обязательства
в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.05
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM
Чистый долг к EBITDA
-0.08
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Материалы (world) Еще в скринере
Потенциал роста Balchem Corporation (BCPC)
LAB
Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
BCPC
Материалы
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для BCPC:
-
Прогноз роста чистой прибыли
BCPC
Материалы
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для BCPC:
-
Прогноз роста дохода
BCPC
Материалы
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для BCPC:
-
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена
124.78 $
Потенциал изменения цены
0%
+50%
Дивиденды Balchem Corporation (BCPC)
Платит ли BCPC дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
0.57%
Дивидендная доходность
TTM
0.57%
Сравнение дивидендной доходности
BCPC
0.57%
Материалы
2.5%
Рынок WORLD
3%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
23.21%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам
в USD
История выплат дивидендов
| Дата фиксации | Выплата |
| 20.01.2023 | 0.71 $ |
| 23.12.2022 | 0.71 $ |
| 27.12.2021 | 0.64 $ |
| 24.12.2020 | 0.58 $ |
| 27.12.2019 | 0.52 $ |
| 24.12.2018 | 0.47 $ |
| 26.12.2017 | 0.42 $ |
| 22.12.2016 | 0.38 $ |
| 23.12.2015 | 0.34 $ |
| 24.12.2014 | 0.3 $ |
| 19.12.2013 | 0.26 $ |
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокая дивидендная доходность в отрасли Материалы (world) Еще в скринере
Сделки инсайдеров
Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их.
Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев сделки инсайдеров не обнаружены.
Мало сделок
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+
Сумма покупок
0 $
-
Сумма продаж
Смотрите также
Больше компаний в Материалы
APD
Air Products and Chemicals, Inc.
NEM
Newmont Corporation
AXTA
Axalta Coating Systems Ltd.
UFPI
UFP Industries, Inc.
MT
ArcelorMittal S.A.
NLMK
Новолипецкий Металлургический Комбинат
RUAL
Объединённая Компания РУСАЛ
UNKL
Южно-Уральский никелевый комбинат
CC
The Chemours Company
AVY
Avery Dennison Corporation
SCL
Stepan Company
STLD
Steel Dynamics, Inc.
Оформите подписку и станьте разумным инвестором
31 день
за 475 RUB
365 дней
за 3990 RUB
-30%
- Анализ акций
- Скринер
- Дивиденды
- Подборки от редакции
- Инвест-идеи
- Обучающие материалы
Анализ акций
Скринер: подбор по параметрам
Дивиденды
Подборки от редакции
Система скоринга
Обучающие материалы
365 дней за 3990 RUB
На 30% выгодее (~333 ₽ / месяц). Возможен возврат за оставшиеся дни.