Анализ акций Объединённая Компания РУСАЛ (RUAL)
-
RUAL
mcx: RUAL
United Co. RUSAL Plc engages in the production of aluminium, alloys and value-added products with a particular focus on the production and sale of primary aluminium. The firm operates through four segments. Aluminum segment is engaged in the production and sales of primary aluminum and related products. Alumina segment is engaged in the mining of bauxite, the refining of bauxite into alumina and the sales of alumina. Energy segment is engaged in the mining and sales of coal, as well as the generation and transmission of electricity. Mining and Metals segment is engaged in the investment in PJSC MMC Norilsk Nickel. The firm is also engaged in the manufacture of semi-finished products from primary aluminum for the transportation, packaging and consumer goods industries, among others.
Дата IPO: 01.27.2010
Веб-сайт: https://www.rusal.ru
Больше о компании
Отрасль
Материалы
![]()
Рын. капитализация
848.23 млрд. ₽
Цена 1 акции
₽
n/a
Скоринг по нашему алгоритму
LAB
LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 27 апреля 2024 г., 0:00.
Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 30 июня 2022 г.
Динамика цены акции Объединённая Компания РУСАЛ (RUAL)
Как менялась цена акции RUAL со временем?
Опережает ли она отрасль Материалы и рынок ru или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
n/a
Moving average 50: 65.65 ₽
Moving average 200: 69.15 ₽
Beta: 1.34
Волатильность 14Д: 3.25%
Изменение за 7Д
RUAL
n/a
Материалы
Рынок RU
Изменение за 1Г
RUAL
n/a
Материалы
Рынок RU
Изменение за 5Л
RUAL
n/a
Материалы
Рынок RU
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям
Стоимостной анализ Объединённая Компания РУСАЛ (RUAL)
Справедлива ли текущая стоимость компании
RUAL?
Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
1.23
EV/EBITDA
TTM
1.23
RUAL
1.23
Материалы
Рынок RU
PE
TTM
4.24
PE
TTM
4.24
RUAL
4.24
Материалы
Рынок RU
P/S
TTM
0.46
P/S
TTM
0.46
RUAL
0.46
Материалы
Рынок RU
P/BV
TTM
57.1
P/BV
TTM
57.1
RUAL
57.1
Материалы
Рынок RU
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий P/E в отрасли Материалы (ru) Еще в скринере
Низкий EV/EBITDA в отрасли Материалы (ru) Еще в скринере
Эффективность компании Объединённая Компания РУСАЛ (RUAL)
Насколько эффективно RUAL генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели RUAL? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
RUAL
+243.96%
Материалы
Рынок RU
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
RUAL
+206.86%
Материалы
Рынок RU
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
RUAL
n/a
Материалы
Рынок RU
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно RUAL использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM
Рентабельность собственного капитала
<=0%
RUAL
40%
ROA, Return on Assets
TTM
Рентабельность активов
<=0%
RUAL
40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокий ROE в отрасли Материалы (ru) Еще в скринере
Высокий ROA в отрасли Материалы (ru) Еще в скринере
Финансовая устойчивость Объединённая Компания РУСАЛ (RUAL)
Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства
в RUB
Долгосрочные активы и обязательства
в RUB
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.49
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM
Чистый долг к EBITDA
0.01
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Материалы (ru) Еще в скринере
Потенциал роста Объединённая Компания РУСАЛ (RUAL)
LAB
Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
RUAL
Материалы
Рынок RU
Прогнозов аналитиков для RUAL:
-
Прогноз роста чистой прибыли
RUAL
Материалы
Рынок RU
Прогнозов аналитиков для RUAL:
-
Прогноз роста дохода
RUAL
Материалы
Рынок RU
Прогнозов аналитиков для RUAL:
-
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена
₽
Потенциал изменения цены
0%
+50%
Дивиденды Объединённая Компания РУСАЛ (RUAL)
Платит ли RUAL дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
0.04%
Дивидендная доходность
TTM
0.04%
Сравнение дивидендной доходности
RUAL
0.04%
Материалы
10.2%
Рынок RU
12.8%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
0.06%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.21
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам
в RUB
История выплат дивидендов
| Дата фиксации | Выплата |
| 19.10.2022 | 0.02 ₽ |
| 08.09.2017 | 0.0197 ₽ |
| 03.10.2016 | 0.01645 ₽ |
| 29.10.2015 | 0.01645 ₽ |
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокая дивидендная доходность в отрасли Материалы (ru) Еще в скринере
Смотрите также
Больше компаний в Материалы
VALE
Vale S.A.
KOGK
Коршуновский горно-обогатительный комбинат
EVK.DE
Evonik Industries AG
CE
Celanese Corporation
SCL
Stepan Company
CRS
Carpenter Technology Corporation
NGVT
Ingevity Corporation
SON
Sonoco Products Company
AXTA
Axalta Coating Systems Ltd.
LTHM
Livent Corporation
POLY
Полиметалл Интернэшнл
STLD
Steel Dynamics, Inc.
Оформите подписку и станьте разумным инвестором
31 день
за 475 RUB
365 дней
за 3990 RUB
-30%
- Анализ акций
- Скринер
- Дивиденды
- Подборки от редакции
- Инвест-идеи
- Обучающие материалы
Анализ акций
Скринер: подбор по параметрам
Дивиденды
Подборки от редакции
Система скоринга
Обучающие материалы
365 дней за 3990 RUB
На 30% выгодее (~333 ₽ / месяц). Возможен возврат за оставшиеся дни.