Анализ акций Granite Construction Incorporated (GVA)

Избранное
Granite Construction Incorporated
nyse: GVA
США
Granite Construction Incorporated operates as an infrastructure contractor and a construction materials producer in the United States. It operates through two segments, Construction and Materials segments. The Construction segment engages in the construction and rehabilitation of roads, pavement preservation, bridges, rail lines, airports, marine ports, dams, reservoirs, aqueducts, infrastructure, and site development for use by the public. It also focuses on water-related construction for municipal agencies, commercial water suppliers, industrial facilities, and energy companies. The company also constructs various complex projects, including infrastructure/site development, mining, public safety, tunnel, solar, and power projects. The Materials segment is involved in the production of aggregates and asphalt for internal use, as well as for sale to third parties. In addition, it offers site preparation, mining, and infrastructure services for residential development, energy development, commercial and industrial sites, and other facilities; and provides construction management professional services. The company serves federal agencies, state departments of transportation, local transit authorities, county and city public works departments, school districts and developers, utilities, contractors, landscapers, manufacturers of products requiring aggregate materials, retailers, homeowners, farmers, brokers, and private owners of industrial, commercial, and residential sites. Granite Construction Incorporated was founded in 1922 and is headquartered in Watsonville, California.

Дата IPO: 04.20.1990

Веб-сайт: https://www.graniteconstruction.com

Больше о компании
Отрасль
Товары производственного назначения
Рын. капитализация
1.59 млрд. $
Цена 1 акции
36.46 $ +2.5%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 9 декабря 2022 г., 7:07. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 27 октября 2022 г.

Динамика цены акции Granite Construction Incorporated (GVA)

Как менялась цена акции GVA со временем? Опережает ли она отрасль Товары производственного назначения и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
+7.39%
Moving average 50: 31.43 $
Moving average 200: 30.82 $
Beta: 1.43
Волатильность 14Д: 4.81%
Изменение за 7Д
GVA +1.22%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
GVA -8.09%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
GVA -39.55%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ Granite Construction Incorporated (GVA)

Справедлива ли текущая стоимость компании GVA? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
10.19
EV/EBITDA TTM
10.19
GVA
10.19
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
PE
TTM
34.4
PE TTM
34.4
GVA
34.4
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
P/S
TTM
0.53
P/S TTM
0.53
GVA
0.53
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
P/BV
TTM
1.69
P/BV TTM
1.69
GVA
1.69
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере

Эффективность компании Granite Construction Incorporated (GVA)

Насколько эффективно GVA генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели GVA? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
GVA -30.15%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
GVA +0.17%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
GVA +11%
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно GVA использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
6.92%
<=0% GVA 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
2.67%
<=0% GVA 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость Granite Construction Incorporated (GVA)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.33
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
0.4
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере

Потенциал роста Granite Construction Incorporated (GVA) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
GVA
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для GVA: -
Прогноз роста чистой прибыли
GVA
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для GVA: -
Прогноз роста дохода
GVA
Товары производственного назначения
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для GVA: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 36.46 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды Granite Construction Incorporated (GVA)

Платит ли GVA дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
1.43%
Дивидендная доходность
TTM 1.43%
Сравнение дивидендной доходности
GVA
1.43%
Товары производственного назначения
1.6%
Рынок WORLD
2.7%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
35.51%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
1
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в USD
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
29.09.2022 0.13 $
29.06.2022 0.13 $
30.03.2022 0.13 $
30.12.2021 0.13 $
29.09.2021 0.13 $
29.06.2021 0.13 $
30.03.2021 0.13 $
30.12.2020 0.13 $
29.09.2020 0.13 $
29.06.2020 0.13 $
30.03.2020 0.13 $
30.12.2019 0.13 $
27.09.2019 0.13 $
27.06.2019 0.13 $
28.03.2019 0.13 $
28.12.2018 0.13 $
27.09.2018 0.13 $
28.06.2018 0.13 $
28.03.2018 0.13 $
28.12.2017 0.13 $
28.09.2017 0.13 $
28.06.2017 0.13 $
29.03.2017 0.13 $
28.12.2016 0.13 $
28.09.2016 0.13 $
28.06.2016 0.13 $
29.03.2016 0.13 $
29.12.2015 0.13 $
28.09.2015 0.13 $
26.06.2015 0.13 $
27.03.2015 0.13 $
29.12.2014 0.13 $
26.09.2014 0.13 $
26.06.2014 0.13 $
27.03.2014 0.13 $
27.12.2013 0.13 $
26.09.2013 0.13 $
26.06.2013 0.13 $
26.03.2013 0.13 $
27.12.2012 0.13 $
26.09.2012 0.13 $
27.06.2012 0.13 $
28.03.2012 0.13 $
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Товары производственного назначения (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 1 сделку: 0 покупок и 1 продажу.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+ Сумма покупок
248.48 тыс. $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в Товары производственного назначения
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×