×

    Анализ акций Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR)

    ×
      Избранное
      • Инсайдеры
      Interactive Brokers Group, Inc.
      nasdaq: IBKR
      США
      Interactive Brokers Group, Inc. operates as an automated electronic broker worldwide. The company specializes in executing, clearing, and settling trades in stocks, options, futures, foreign exchange instruments, bonds, mutual funds, exchange traded funds (ETFs), metals, and cryptocurrencies. It also custodies and services accounts for hedge and mutual funds, ETFs, registered investment advisors, proprietary trading groups, introducing brokers, and individual investors. In addition, it offers custody, prime brokerage, securities, and margin lending services. The company serves institutional and individual customers through approximately 150 electronic exchanges and market centers. Interactive Brokers Group, Inc. was founded in 1977 and is headquartered in Greenwich, Connecticut.

      Дата IPO: 05.04.2007

      Веб-сайт: https://www.interactivebrokers.com

      Больше о компании
      Отрасль
      Диверсифицированные финансовые услуги
      Рын. капитализация
      31.55 млрд. $
      Цена 1 акции
      75.7 $ +0.37%
      Скоринг по нашему алгоритму LAB
      Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
      Итоговый скоринг
      Стоимость
      Эффективность
      Фин. устойчивость
      Дивиденды
      Данные в отчете обновлены 23 мая 2023 г., 7:31. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 24 февраля 2023 г.

      Динамика цены акции Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR)

      Как менялась цена акции IBKR со временем? Опережает ли она отрасль Диверсифицированные финансовые услуги и рынок world или отстаёт от них?
      Цена на графике
      Цена на графике
      7Д 30Д 1Г 3Г 5Л
      -6.69%
      Moving average 50: 78.79 $
      Moving average 200: 75.36 $
      Beta: 0.77
      Волатильность 14Д: 2.8%
      Изменение за 7Д
      IBKR -1.19%
      Диверсифицированные финансовые услуги
      Рынок WORLD
      Изменение за 1Г
      IBKR +34.53%
      Диверсифицированные финансовые услуги
      Рынок WORLD
      Изменение за 5Л
      IBKR -0.53%
      Диверсифицированные финансовые услуги
      Рынок WORLD
      Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

      Стоимостной анализ Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR)

      Справедлива ли текущая стоимость компании IBKR? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
      EV/EBITDA
      TTM
      21.47
      EV/EBITDA TTM
      21.47
      IBKR
      21.47
      Диверсифицированные финансовые услуги
      Рынок WORLD
      PE
      TTM
      26.68
      PE TTM
      26.68
      IBKR
      26.68
      Диверсифицированные финансовые услуги
      Рынок WORLD
      P/S
      TTM
      1.91
      P/S TTM
      1.91
      IBKR
      1.91
      Диверсифицированные финансовые услуги
      Рынок WORLD
      P/BV
      TTM
      2.73
      P/BV TTM
      2.73
      IBKR
      2.73
      Диверсифицированные финансовые услуги
      Рынок WORLD
      Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

      Низкий P/E в отрасли Диверсифицированные финансовые услуги (world) Еще в скринере

      Низкий EV/EBITDA в отрасли Диверсифицированные финансовые услуги (world) Еще в скринере

      Эффективность компании Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR)

      Насколько эффективно IBKR генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
      История доходов, прибыли и операционных расходов
      в
      Годы
      Кварталы
      Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
      Как на длительной дистанции растут показатели IBKR? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
      Чистая прибыль
      Среднегодовое изменение за 5 лет
      IBKR +23.95%
      Диверсифицированные финансовые услуги
      Рынок WORLD
      Доход
      Среднегодовое изменение за 5 лет
      IBKR +16.63%
      Диверсифицированные финансовые услуги
      Рынок WORLD
      Операционные расходы
      Среднегодовое изменение за 5 лет
      IBKR +102.88%
      Диверсифицированные финансовые услуги
      Рынок WORLD
      Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
      Насколько эффективно IBKR использует свои ресурсы?
      ROE, Return on Equity
      TTM Рентабельность собственного капитала
      14.47%
      <=0% IBKR 40%
      ROA, Return on Assets
      TTM Рентабельность активов
      0.33%
      <=0% IBKR 40%
      Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
      Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

      Высокий ROE в отрасли Диверсифицированные финансовые услуги (world) Еще в скринере

      Высокий ROA в отрасли Диверсифицированные финансовые услуги (world) Еще в скринере

      Финансовая устойчивость Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR)

      Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
      Краткосрочные активы и обязательства в USD
      Долгосрочные активы и обязательства в USD
      Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
      Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
      Total Debt / Equity
      Общий долг к капиталу
      0.77
      Total Debt / Equity в динамике
      Общий долг к капиталу, динамика по годам
      Net Debt / EBITDA
      TTM Чистый долг к EBITDA
      8.91
      Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

      Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Диверсифицированные финансовые услуги (world) Еще в скринере

      Потенциал роста Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) LAB

      Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
      Прогноз роста EPS
      IBKR
      Диверсифицированные финансовые услуги
      Рынок WORLD
      Прогнозов аналитиков для IBKR: -
      Прогноз роста чистой прибыли
      IBKR
      Диверсифицированные финансовые услуги
      Рынок WORLD
      Прогнозов аналитиков для IBKR: -
      Прогноз роста дохода
      IBKR
      Диверсифицированные финансовые услуги
      Рынок WORLD
      Прогнозов аналитиков для IBKR: -
      Прогноз цены по DCF
      Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
      Прогнозируемая цена
      Текущая цена 75.7 $
      Потенциал изменения цены
      0% +50%

      Дивиденды Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR)

      Платит ли IBKR дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
      Дивидендная доходность
      TTM
      0.53%
      Дивидендная доходность
      TTM 0.53%
      Сравнение дивидендной доходности
      IBKR
      0.53%
      Диверсифицированные финансовые услуги
      2.8%
      Рынок WORLD
      3%
      Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
      Payout ratio
      TTM Коэффициент выплаты
      10.83%
      DSI
      Индекс стабильности дивидендов
      0.64
      min 0 max 1
      Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
      История дивидендных выплат по годам в USD
      История выплат дивидендов
      Дата фиксации Выплата
      31.05.2023 0.1 $
      28.02.2023 0.1 $
      14.12.2022 0.1 $
      30.11.2022 0.1 $
      01.09.2022 0.1 $
      31.08.2022 0.1 $
      31.05.2022 0.1 $
      28.02.2022 0.1 $
      30.11.2021 0.1 $
      31.08.2021 0.1 $
      28.05.2021 0.1 $
      26.02.2021 0.1 $
      30.11.2020 0.1 $
      31.08.2020 0.1 $
      29.05.2020 0.1 $
      27.02.2020 0.1 $
      28.11.2019 0.1 $
      27.11.2019 0.1 $
      29.08.2019 0.1 $
      30.05.2019 0.1 $
      28.02.2019 0.1 $
      29.11.2018 0.1 $
      30.08.2018 0.1 $
      31.05.2018 0.1 $
      01.03.2018 0.1 $
      28.02.2018 0.1 $
      30.11.2017 0.1 $
      31.08.2017 0.1 $
      30.08.2017 0.1 $
      30.05.2017 0.1 $
      27.02.2017 0.1 $
      29.11.2016 0.1 $
      30.08.2016 0.1 $
      27.05.2016 0.1 $
      26.02.2016 0.1 $
      27.11.2015 0.1 $
      28.08.2015 0.1 $
      28.05.2015 0.1 $
      25.02.2015 0.1 $
      26.11.2014 0.1 $
      27.08.2014 0.1 $
      28.05.2014 0.1 $
      26.02.2014 0.1 $
      26.11.2013 0.1 $
      28.08.2013 0.1 $
      29.05.2013 0.1 $
      27.02.2013 0.1 $
      Показать еще
      Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

      Высокая дивидендная доходность в отрасли Диверсифицированные финансовые услуги (world) Еще в скринере

      Сделки инсайдеров

      Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
      Краткая сводка (6 месяцев)
      За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 313 сделок: 0 покупок и 313 продаж.
      По суммам сделок доминирует
      Продажа
      Сумма сделок (6 месяцев)
      0 $
      + Сумма покупок
      178.48 млн. $
      - Сумма продаж

      Смотрите также

      Больше компаний в Диверсифицированные финансовые услуги
      Смотреть все
      FDS
      FactSet Research Systems Inc.
      SEIC
      SEI Investments Company
      MKTX
      MarketAxess Holdings Inc.
      RCII
      Rent-A-Center, Inc.
      BEN
      Franklin Resources, Inc.
      AMP
      Ameriprise Financial, Inc.
      LPLA
      LPL Financial Holdings Inc.
      TW
      Tradeweb Markets Inc.
      ARCC
      Ares Capital Corporation
      VIRT
      Virtu Financial, Inc.
      MORN
      Morningstar, Inc.
      NDAQ
      Nasdaq, Inc.
      Смотреть все
      ×

      ×

      Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
      ×
      ×
      Оформите подписку и станьте разумным инвестором
      31 день за 475 RUB
      365 дней за 3990 RUB -30%
      • Анализ акций
      • Скринер
      • Дивиденды
      • Подборки от редакции
      • Инвест-идеи
      • Обучающие материалы
      Анализ акций
      Скринер: подбор по параметрам
      Дивиденды
      Подборки от редакции
      Система скоринга
      Обучающие материалы
      365 дней за 3990 RUB На 30% выгодее (~333 ₽ / месяц). Возможен возврат за оставшиеся дни.
      Есть промокод?