Анализ акций Patrick Industries, Inc. (PATK)

Избранное
Patrick Industries, Inc.
nasdaq: PATK
США
Patrick Industries, Inc. manufactures and distributes components, building products, and materials for the recreational vehicle, marine, manufactured housing, and industrial markets in the United States, China, and Canada. Its Manufacturing segment manufactures and sells furniture, shelving, wall, countertop, and cabinet product; cabinet door, fiberglass bath fixture, and tile system; hardwood furniture, vinyl printing, amplifiers, tower speakers, soundbars, and subwoofers; solid surface, granite, and quartz countertop fabrication; aluminum product; fiberglass and plastic components; RV painting; decorative vinyl and paper laminated panels; softwoods lumber; custom cabinet; polymer-based flooring product; dash panels; and other products. This segment also provides wrapped vinyl, paper, and hardwood profile moulding; interior passage doors; air handling products; slide-out trim and fascia; treated, untreated, and laminated plywood; fiberglass and plastic helm systems and components; boat covers, tower, top, and frame; adhesives and sealants; thermoformed shower surrounds; specialty bath, and closet building products; wiring and wire harnesses; aluminum and plastic fuel tanks; CNC molds, composite part, marine hardware; slotwall panels, components; and other products. The company's Distribution segment distributes pre-finished wall and ceiling panel, drywall and finishing product, electronic, audio system component, appliance, marine accessories, wiring product, electrical and plumbing product, fiber reinforced polyester product; cement siding product, raw and processed lumber, interior passage, roofing, laminate, and ceramic flooring product, shower door, furniture, fireplace and surround, interior and exterior lighting product, and other products. This segment also offers transportation and logistics service. The company was founded in 1959 and is headquartered in Elkhart, Indiana.

Дата IPO: 03.17.1980

Веб-сайт: https://www.patrickind.com

Больше о компании
Отрасль
Транспортные средства и комплектующие
Рын. капитализация
1.53 млрд. $
Цена 1 акции
68.72 $ -0.09%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 23 мая 2023 г., 7:31. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 2 апреля 2023 г.

Динамика цены акции Patrick Industries, Inc. (PATK)

Как менялась цена акции PATK со временем? Опережает ли она отрасль Транспортные средства и комплектующие и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
-1.11%
Moving average 50: 67.50 $
Moving average 200: 60.40 $
Beta: 1.88
Волатильность 14Д: 4.89%
Изменение за 7Д
PATK +4.53%
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
PATK +23.09%
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
PATK +22.89%
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ Patrick Industries, Inc. (PATK)

Справедлива ли текущая стоимость компании PATK? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
5.62
EV/EBITDA TTM
5.62
PATK
5.62
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
PE
TTM
6.67
PE TTM
6.67
PATK
6.67
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
P/S
TTM
0.33
P/S TTM
0.33
PATK
0.33
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
P/BV
TTM
1.53
P/BV TTM
1.53
PATK
1.53
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Транспортные средства и комплектующие (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Транспортные средства и комплектующие (world) Еще в скринере

Эффективность компании Patrick Industries, Inc. (PATK)

Насколько эффективно PATK генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели PATK? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
PATK +38.36%
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
PATK +21.19%
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
PATK +24.13%
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно PATK использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
26.07%
<=0% PATK 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
8.72%
<=0% PATK 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Транспортные средства и комплектующие (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Транспортные средства и комплектующие (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость Patrick Industries, Inc. (PATK)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
1.56
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
2.81
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Транспортные средства и комплектующие (world) Еще в скринере

Потенциал роста Patrick Industries, Inc. (PATK) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
PATK
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для PATK: -
Прогноз роста чистой прибыли
PATK
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для PATK: -
Прогноз роста дохода
PATK
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для PATK: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 68.72 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды Patrick Industries, Inc. (PATK)

Платит ли PATK дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
2.27%
Дивидендная доходность
TTM 2.27%
Сравнение дивидендной доходности
PATK
2.27%
Транспортные средства и комплектующие
4.7%
Рынок WORLD
3%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
13.71%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.5
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в USD
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
17.02.2023 0.45 $
12.12.2022 0.45 $
25.11.2022 0.45 $
26.08.2022 0.33 $
27.05.2022 0.33 $
04.03.2022 0.33 $
26.11.2021 0.33 $
27.08.2021 0.28 $
28.05.2021 0.28 $
05.03.2021 0.28 $
27.11.2020 0.28 $
28.08.2020 0.25 $
29.05.2020 0.25 $
06.03.2020 0.25 $
13.12.2019 0.25 $
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Транспортные средства и комплектующие (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 5 сделок: 0 покупок и 5 продаж.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+ Сумма покупок
2.65 млн. $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в Транспортные средства и комплектующие
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×